Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości 163 764 995 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 163 364 995 zł;

2) majątkowe w kwocie 400 000 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości 171 123 951 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 149 166 433 zł;

2) majątkowe w kwocie 21 957 518 zł; zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelaminr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1 156 347 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 358 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 14 000 000 zł, z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 12 000 000 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł; zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 6 641 044 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 4 641 044 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 358 956 zł;

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 641 044 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 640 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,

2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych,

3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:

a) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,

b) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2016 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

c) na wydatki majątkowe,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,

4) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XIV-187/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu na rok 2016

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki budżetu na rok 2016

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2016

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Tabela nr 8
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV-157/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22.12.2015r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Uzasadnienie
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok

Tabela nr 1 do uzasadnienia
Zalacznik12.pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2014 i 2015-Dochody

Tabela nr 2 do uzasadnienia
Zalacznik13.pdf

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2014 i 2015-Wydatki

Tabela nr 3 do uzasadnienia
Zalacznik14.pdf

Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world, (Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat)"

Tabela nr 4 do uzasadnienia
Zalacznik15.pdf

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEN 31.12.2015 I LATA NASTĘPNE