Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1 515 t. j.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie54 363 112 zł, w tym:

1) dochody bieżące:53 340 112 zł;

2) dochody majątkowe:1 023 000 zł;

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie54 363 112 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę50 706 497 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej39 251 843 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane29 335 654 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych9 916 189 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące5 561 712 zł;

3) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne455 465 zł;

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych5 243 256 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego649 686 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę3 656 615 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie3 656 615 zł;

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 747 947zł tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 747 947 zł z następujących tytułów:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 630 000 zł

b) spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 117 947 zł.

3. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 630 000 zł oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 117 947 zł.

4. Ustala się limit w wysokości 1 500 000 zł na zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie deficytu występującego w trakcie roku budżetowego.

- przychody i rozchody budżetu przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie140 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 104 000 zł;

3. Tworzy się rezerwę celową na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto w kwocie 100 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 497 000 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 i tabelą nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane dotacje w łącznej kwocie 6 017 177 zł udzielane w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku w łącznej kwocie 6 960 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GARWOLIN W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 2.1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 4

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 5

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 6

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 7

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/108/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Tabela nr 8