Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala co następuje:

§ 1. 1) . Dochody w łącznej kwocie 21 973 627,00 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 21 883 006,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 90 621,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 21 373 627,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19 857 127,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 516 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 500 000,00 zł

- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100 000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł

§ 5. Rezerwę ogólną w wysokości 21 374,00 zł. Rezerwę celową w wysokości 43 712,00 zł w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43 712,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000,00 oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21 - 25,29,31,32,38 - 42 ustawy z dania 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150ze zm.) w kwocie 8 000,00

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnych Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w kwocie - 200 000,00 zł,

2) działającego na terenie gminy Niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu w kwocie 916 300,00 zł

3) Niepublicznego przedszkola w Brudzeniu Dużym w kwocie 90 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały na kwotę 533 864,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami;

2. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych w ramach danego działu;

3. Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Nowak

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK

Do planowania budżetu gminy na 2016 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2015 r. zwiększone o wskaźnik inflacji oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej 7 375 186,00 części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej 4 489 507,00. Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 064 793,00.

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2015 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w piśmie Nr FCR-I.3111.23.34.2015r. z 22.10.2015r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

Dochody - załącznik Nr 1

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

Dochody budżetu gminy na 2016r. zaplanowano w kwocie 21 973 627,00 z czego bieżące wynoszą 21 883 006,00 zaś majątkowe wynoszą 90 621,00.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie 135 321,00 w tym sprzedaż mienia 90 621,00 z czego kwota 80 000,00 stanowi wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Turza Mała w ilości 2 i działka budowlana w miejscowości Murzynowo oraz kwotę 10 621,00 z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty z lat ubiegłych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. w kwocie 58 535,00 oraz 5% wpływów środków z tytułu realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) kwota 15,00.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPŁ.3101-22/15 z dn. 01.10.2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie 1 625,00.

Dział 752 - Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 500,00 na wydatki związane z obroną cywilną zgodnie z pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę 7 028 794,00. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4 064 793,00. Kwota ta nie jest zgodna z kwotą zawartą w informacji przekazanej pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. z Ministerstwa Finansów. Z uwagi na to, iż wpływy z tego tytułu w poprzednich latach nie były zrealizowane w 100% zaplanowano kwotę niższą.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 864 693,00 zgodnie z pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie 190 000,00 oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie 30 000,00. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 226 044,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale tym ujęto dotację z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS). Dotacje zaplanowano w kwocie 2 420 100,00 odpłatności za usługi opiekuńcze planuje się w kwocie 7 000,00, wpływy z alimentów ściągniętych od komornika należnych gminie planuje się w kwocie 3 000,00.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8 000,00 z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki - załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 21 373 627,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 19 857 127,00 zaś majątkowe w kwocie 1 516 500,00.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 976,00 oraz środki finansowe na realizację zadania majątkowego pn. "Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Sikórz i Brudzeń Duży" w kwocie 80 000,00. Jest to zadanie dwuletnie. W 2017 r. planuje się przeznaczyć kwotę 150 000,00 oraz kwotę 10 000,00 na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Więcławice". Jest to zadanie jednoroczne.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 140 000,00. Kwotę 40 000,00 zabezpieczono na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy, zaś kwotę 100 000,00 zabezpieczono na realizację zadania majątkowego pn. "Modernizacja SUW w Siecieniu". Jest to zadanie dwuletnie.

Dział 600 - Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej w kwocie 460 864,00. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę

251 809,00. Zaplanowano także 15 000,00 na sfinansowanie transportu lokalnego. W zakresie inwestycji zaplanowano 300 000,00 na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki etap I". Jest to zadanie jednoroczne.

Kwotę 500 000,00 przeznaczono na realizację zadania pn. "Remont mostu drogowego na rzece Skrwa w miejscowości Winnica w ciągu drogi gminnej 290306W Winnica - Zdziembórz". Jest to zadanie dwuletnie.

Kwotę 420 000,00 przeznacza się na realizację zadania pn. "Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym". Jest to zadanie wieloletnie. W 2017r. planuje się przeznaczyć 1 000 000,00.

Kwotę 10 000,00 przeznacza się na realizacje zadania pn. "Wykonie projektu na budowę drogi w Turzy Małej". Jest to zadanie jednoroczne.

Kwotę 60 000,00 przeznacza się na realizację zadania pn. "Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej w postaci powierzchniowego utwardzenia dróg w miejscowości Robertowo i Krzyżanowo". Jest to zadanie jednoroczne. Drogi w tych miejscowościach są drogami gminnymi i stanowią własność Gminy.

Kwotę 10 000,00 przeznacza się na realizację zadania pn. "Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Brudzeń Duży". Jest to zadanie jednoroczne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano środki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki oraz wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 100 000,00, a także kwotę 20 000,00 na realizację zadania majątkowego pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Główienie". Jest to zadanie jednoroczne.

Dział 710 - Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 20 000,00 oraz kwotę 15 000,00 na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siecień.

Dział 750 - Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 - zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 58 535,00.

w rozdziale 75022 - zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie 130 000,00.

w rozdziale 75023 - zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, pracowników gospodarczych (palacz, sprzątaczka). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie 2 732 281,00. Na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, dla sołtysów zaplanowano kwotę 80 000,00.

w rozdziale 75075 - zaplanowano środki na promocję w kwocie 50 000,00. W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży.

w rozdziale 75095 - zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach 25 000,00.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie 1 625,00 środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

Dział 752 - Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 na wydatki związane z obroną cywilną. Środki wpłyną z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 90 000,00.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 380 000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie 16 914,00, zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 21 374,00 oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43 712,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenie dzieci, stołówek, przedszkoli w kwocie 10 849 700,00 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 6 500,00 na realizację zadania pn. "Zakup zmywarko-zaparzarki dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Siecieniu".

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie 100 000,00.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe). Zaplanowano także wydatki na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 3 344 637,00.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie 259 200,00 oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 62 000,00.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 70 000,00 na utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Kwotę 35 000,00 na gospodarkę odpadami, kwotę 10 000,00 na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota 8 000,00 pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę 270 000,00 na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę 24 000,00 na odprowadzenie składek członkowskich do Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku oraz kwotę 37 000,00 na odławianie i adopcję bezdomnych psów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie 200 000,00.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert w kwocie 45 000,00.

W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące w następujących działach.

-Dz600R60004 dotacja w kwocie 460 864,00 dla Urzędu Miasta w Płocku na dofinansowanie komunikacji miejskiej ,

-Dz801R80104 dotacja w kwocie 90 000,00 dla Niepublicznego Przedszkola w Brudzeniu Dużym prowadzonego przez firmę "Edukacja" s.c. Płock, ul. Graniczna 44,

-Dz801R80110 dotacja w kwocie 830 000,00 dla Niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu,

-Dz801R80114 dotacja w kwocie 6 800,00 dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę 3 200,00 na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP,

-Dz801R80150 dotacja w kwocie 86 300,00 dla Niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu,

-Dz851R85154 dotacja w kwocie 18 000,00 na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy,

-Dz921R92116 dotacja w kwocie 200 000,00 na utrzymanie GBP w Brudzeniu dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu,

-Dz926R92605 dotacja w kwocie 45 000,00 na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Przychody i rozchody w 2016 roku

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano dochody ogółem w kwocie 21 973 627,00zł

z czego:

- dochody bieżące wynoszą21 883 006,00zł

-dochody majątkowe wynoszą90 621,00 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21 373 627,00 zł

-wydatki bieżące wynoszą 19 857 127,00 zł

-wydatki majątkowe wynoszą 1 516 500,00 zł

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków ogółem stanowi nadwyżkę w kwocie 600 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki.

W 2016 nie planuje się przychodów ale planuje się rozchody w kwocie 600 000,00 zł, które będą pokryte z nadwyżki budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOchody na 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2016r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 973 627,00
2.	Wydatki		21 373 627,00
3.	Wynik budżetu		600 000,00
Przychody ogółem:
1.	Kredyty	§ 952
2.	Pożyczki	§ 952
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963
4.	Udzielone pożyczki	§ 991
5.	Lokaty	§ 994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	58 535,00	58 535,00	58 535,00
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 625,00	1 625,00	1 625,00
752	75212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z obroną cywilną	500,00	500,00	500,00
852	85212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 etat wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00
852	85213	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczenia rodzinnego	800,00	800,00	1 500,00
OGÓŁEM			2 166 460,00	2 166 460,00	2 166 460,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Brudzeniu Dużym	90 000,00
2	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Sikorzu	830 000,00
3	801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Sikorzu	86 300,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00
Ogółem				1 206 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzaleznień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	18 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	45 000,00
ogółem				63 000,00
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	460 864,00
2	801	80114	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 800,00
3	801	80114	Urząd Miasta Płock	3 200,00
ogółem				470 864,00
			ogółem	533 864,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

Lp	Nazwa rachunku , w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	D o c h o d y	W y d a t k i
1	2	3	4
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży Dz 801R80101	5 700,00	5 700,00
	Szkoła Podstawowa Sikórz Dz 801R80101	2 500,00	2 500,00
	Szkoła Podstawowa Siecień Dz 801R80101	2 000,00	2 000,00
	Przedszkole Brudzeń Duży Dz 801R80104	600,00	600,00
	Gimnazjum Brudzeń Duży Dz 801R80110	8 500,00	8 500,00
	Gimnazjum Siecień Dz 801R80110	400,00	400,00
	O g ó ł e m	19 700,00	19 700,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/74/15
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść		Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Więcławice		10 000,00
600		Transport i łączność		380 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		370 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki etap I		300 000,00
		Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej w postaci powierzchniowego utwardzenia dróg w miejscowości Robertowo i Krzyżanowo		60 000,00
		Wykonanie projektu na budowę drogi w Turzy Małej		10 000,00
	60095	Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Brudzeń Duży		10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Główinie		20 000,00
801		Oświata i wychowanie		6 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
		Zakup zmywarko-zaparzarki dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Siecieniu		6 500,00
Razem				416 500,00