Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 239, art.258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 40 881 634,18 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 39 795 228,18 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 1 086 406,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 44 076 634,18 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 31 145 161,34 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 12 931 472,84 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 195 000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 195 000,00 zł .

2. Przychody budżetu w wysokości 2 928 657,15 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 2 928 657,15 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 964 056,75 zł i pożyczek w wysokości 1 964 600,40 zł /.

3. Przychody budżetu w wysokości 6 123 657,15 zł; rozchody w wysokości 2 928 657,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 3 195 000,00 zł,

3. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 2 928 657,15 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 198 000,00 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 182 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł,

2) remonty obiektów oświatowych 100 000,00 zł .

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania pożyczek do wysokości 3 195 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. zaciągania kredytów na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 2 928 657,15 zł,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5. dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,

6. dokonywania zmian planu rocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne , o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/128/2015
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11