Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 18 673 351,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 459 871,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 213 480,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 20 208 637,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 935 041,90 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 273 595,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 535 286,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 535 286,00 zł;

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 581 751,24 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 046 465,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w wysokości 1 134 369,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek - w wysokości 1 046 465,24 zł

4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - w wysokości 400 917,00 zł

§ 5. W budżecie ustala się rezerwy:

- ogólną w wysokości 123 000,00 zł

- celową w wysokości 44 000,00 zł - w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 530 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 707 000,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości:

- 66 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 200,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w wysokości 200,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

§ 10. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11 000,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 11 000,00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwala 100 - zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uchwala 100 - zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uchwala 100 - zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uchwala 100 - zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uchwala 100 - zal 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uchwala 100 - zal 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uchwala 100 - zal 7

Załącznik do Uchwały Nr 100/XVI/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
ZalacznikUzasadnienie.pdf

Uzasadnienie do budzetu 2016