Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 16.525.045,00 zł,
z tego:

1) bieżące w kwocie16.349.045,00 zł,

a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie1.760.653,00 zł,

2) majątkowe w kwocie176.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie18.033.045,00 zł,
z tego:

1) bieżące w kwocie15.122.580,00 zł,

a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.760.653,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 2.910.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.508.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 708.000,00 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 492.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.508.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
z lat ubiegłych w kwocie 492.000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające
z zawartych umów o pracę w ramach działu.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/75/2015
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Do projektu budżetu na 2016 r. przyjęto założenia wskazane przez:

-Ministra Finansów określone pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
w zakresie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie pisma Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. określającego wysokość dotacji na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych,

-Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na podstawie pisma Nr DSD-3101-57/2015 z dnia 22.10.2015 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 1.760.653 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 249.500 zł oraz została wprowadzona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 139.635 zł

Sesja Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, na której kwestie stawek podatkowych będą poruszane planowana jest na 17 listopada 2015 r. Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte w projekcie budżetu na 2016 r. wynikają z propozycji stawek Burmistrza.

Średnia cena skupu żyta za 1 dt zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. ustalona została w kwocie 53,75 zł, co przy jej zachowaniu pozwoli zachować plan dochodów na poziomie roku bieżącego. Ponadto plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został zwiększony, gdyż planowany jest wzrost stawki podatku o ok. 3% oraz podatku od środków transportowych o ok. 10%. Natomiast średnia cena sprzedaży drewna wzorem lat ubiegłych została przyjęta na poziomie ustalonym przez Główny Urząd Statystyczny, co oznacza że podatek leśny nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego. Przy takich założeniach strona dochodów zamknie się kwotą 16.525.045 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 5.000 zł i dotyczą należnego czynszu za dzierżawę terenów przez koła łowieckie.

W dz. 600 - Transport i łączność

Po stronie planu występuje dywidenda od spółki Telefony Podlaskie S.A., w których gmina posiada akcje w kwocie 35.000 zł.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 306.274 zł, na co złożyły się:

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 6.500 zł,

-wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 118.474 zł.

-odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 300 zł,

-wpływy z różnych dochodów 5.000 zł, które w szczególności dotyczą wpłat za rozgraniczenia nieruchomości

-wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 176.000 zł, które dotyczą wpłat za sprzedaż budynku komunalnego w systemie ratalnym oraz sprzedaży działki komunalnej o powierzchni 3 ha położonej w Kosowie Lackim.

W dz. 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 44.238 zł, na co złożą się:

-wpływy w wysokości 5% od opłat za udostępnianie danych osobowych, które przyjęto w kwocie 20 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej 43.718 zł,

-wpływy z tytułu prowizji od obsługi podatku dochodowego w wysokości 0,3 % oraz pozostałe dochody 500 zł,

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego
w kwocie 1.335 zł, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w tym dziale składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, jak też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 zł

-podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przyjmuje się w wysokości 10.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.720.100 zł

-podatek od nieruchomości 1.650.000 zł,

-podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 10.000 zł,

-podatek leśny od Nadleśnictwa 17.000 zł,

-podatek od środków transportowych 13.000 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.586.000 zł

-podatek od nieruchomości 420.000 zł,

-podatek rolny 700.000 zł,

-podatek leśny 150.000 zł,

-podatek od środków transportowych 220.000 zł,

-podatek od spadków i darowizn 20.000 zł,

-wpływy z opłaty targowej 10.000 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł,

-wpływy z różnych opłat 3.000 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 335.050 zł

-wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220.000 zł,

-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95.000 zł,

- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 5.000 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat 50 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.804.095 zł

-podatek dochodowy od osób fizycznych 3.794.095 zł,

-podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 zł.

W dz. 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.114.598 zł, na które złożą się:

-część oświatowa subwencji ogólnej 4.768.722 zł,

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.342.876 zł,

-odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 3.000 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 181.205 zł, z czego:

-dochody z najmu lokali 850 zł,

-prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 2.690 zł,

-wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 18.000 zł,

-wpływy z opłat za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kosowie Lackim 10.000 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 139.635 zł (107 przedszkolaków x 1.305,00 zł),

-odsetki dopisane przez banki 30 zł,

-dochody z najmu hali sportowej 10.000 zł,

W dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale określa się na kwotę 2.020.350 zł, na które złożą się:

-wpływy z tytułu opłaty członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami 24.000 zł,

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 500 zł,

-wpływy z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 6.000 zł,

-dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 1.696.000 zł,

-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
6.500 zł,

-dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w łącznej wysokości 17.300 zł, z tego na zadania zlecone 7.800 zł, na zadania własne 9.500 zł,

-dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15.900 zł,

-dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe 71.500 zł,

-dochody ośrodka pomocy społecznej 110.850 zł, w tym :

* wpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 18.000 zł,

* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 150 zł,

* wpływy z różnych dochodów 100 zł,

* dotacja celowa na zadania własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 92.600 zł,

- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 11.800 zł,

-dotacja celowa na dożywianie uczniów 60.000 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 360.800 zł i dotyczy:

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 340.000 zł,

-wpływy z różnych opłat 500 zł,

-odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300 zł

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 20.000 zł,

W dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów dla tego działu określono na kwotę 1.000 zł i dotyczy wpłat za wynajem obiektu sportowego.

Wydatki

Plan wydatków na 2016 r. zamknął się kwotą 18.033.045 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 15.122.580 zł, w tym na zadania zlecone administracji rządowej 1.760.653 zł, zaś majątkowe 2.910.465 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 225.000 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 177.000 zł,

-wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Albinów gmina Kosów Lacki" w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

-na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
w kwocie 17.000 zł,

-w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, zakup prasy fachowej dla mieszkańców Gminy oraz wydatki związane z odbiorem padliny;

W dz. 600 - Transport i łączność

Po stronie planu wydatków występuje kwota 1.977.018 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został określony na kwotę 150.000 zł i dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do 5+056 udzielonej w formie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł.

Drogi gminne

Plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych został określony na kwotę 1.823.018 zł, z tego"

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 500 zł,

- wynagrodzenie operatora równiarki wraz pochodnymi 25.518 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych 5.000 zł,

- zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, paliwa do samochodów i innych materiałów 170.000 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące remontów dróg gminnych zabezpieczono kwotę 117.384,28 zł,

- remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 40.000 zł,

- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 40.000 zł,

- ubezpieczenie dróg gminnych 10.000 zł,

- na realizację inwestycji zaplanowano 1.447.000 zł, z tego:

ü Przebudowa drogi gminnej Wólka Okrąglik - Wólka Dolna - Jakubiki na terenie gminy Kosów Lacki 1.000.000 zł, przy czym łącze nakłady stanowią wartość 1.060.000 zł. Realizacja zadania przewidziana w latach 2015-2016. W roku bieżącym opracowano dokumentację, zaś na rok 2016 zaplanowano wykonawstwo,

ü Przebudowa dróg gminnych w m. Telaki gmina Kosów Lacki 400.000 zł,

ü Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim, jest to zadanie dwuletnie, którego łączne nakłady oszacowano na kwotę 40.000 zł, przy czym plan na 2016 r. wynosi 20.000 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

ü Przebudowa ul. Spacerowej w Kosowie Lackim, jest to zadanie dwuletnie, którego łączne nakłady oszacowano na kwotę 40.000 zł, przy czym plan na 2016 r. wynosi 20.000 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

ü Przebudowa drogi gminnej w m. Łomna gmina Kosów Lacki, gdzie plan wydatków wprowadzono w kwocie 7.000 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- na zakupy inwestycyjne zaplanowano 85.000 zł, z przeznaczeniem na zakup koparki i samochodu na potrzeby utrzymania dróg gminnych,

Pozostała działalność

Na zakup materiałów do wykonania wiat przystankowych zaplanowano 4.000 zł, które to zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.995,75 zł.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki określa się na kwotę 164.470 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na:

-częściowe utrzymanie konserwatora c.o. wraz z pochodnymi (budynki komunalne) 7.270 zł,

-zakup oleju opałowego do budynków komunalnych i innych materiałów 80.000 zł,

-zakup energii i wody 25.000 zł

-remonty budynków komunalnych 5.000 zł,

-na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 25.000 zł, z której opłacone zostaną usługi kominiarskie, koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 zł,

-różne opłaty i składki 1.700 zł,

-na wykup gruntów zaplanowano 20.000 zł.

W dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków określono na kwotę 57.465 zł, gdzie na:

-opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy zaplanowano 50.000 zł,

-na cmentarze zaplanowano 2.000 zł na zakup zniczy i kwiatów na groby ofiar wojny,

-dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego, będąca wkładem własnym na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa "Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi na łączną kwotę 27.323 zł, przy czym na 2016 r. 5.465 zł, zaś na 2017 i 2018 r. po 10.929 zł.

W dz. 750 - Administracja publiczna

Wydatki w zakresie tego działu określono na kwotę 1.842.771 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej przeznacza się kwotę 43.718 zł.

Rada Miasta i Gminy

Na potrzeby rady przewiduje się wydatki w wysokości 86.500 zł, z tego:

-diety Przewodniczącego Rady, Radnych i sołtysów za udział w sesjach 85.000 zł,

-zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 1.500 zł.

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy przewidziano wydatki w łącznej kwocie 1.607.053 zł. Z wymienionej kwoty:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 5.000 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 3 nagrody jubileuszowe) 1.369.553 zł,

-umowa zlecenie (prowizja od wpłat opłaty skarbowej) 5.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 80.000 zł,

-zakup energii i wody 10.000 zł,

-usługi remontowe 5.000 zł,

-usługi zdrowotne 500 zł,

-zakup usług pozostałych 90.000 zł,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18.000 zł,

-podróże służbowe krajowe 4.000 zł,

-ubezpieczenie sprzętu i budynku 5.000 zł,

-koszty upomnienia i opłata komornicza 2.000 zł.

-szkolenia pracowników 13.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 22.000 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału określono na kwotę 83.500 zł, z tego:

-prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 70.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności 5.000 zł,

-zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 2.000 zł,

-składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 6.500 zł,

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków dla tego działu określono zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 1.335 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane
z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 329.918 zł, z tego:

Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku komisariatu policji w Kosowie Lackim.

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 325.918 zł, z tego:

-wypłaty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 35.000 zł,

-wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 27.418 zł 9w tym nagroda jubileuszowa

-umowy zlecenia kierowców 40.000 zł,

-zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 70.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.468,28 zł,

-energia elektryczna i woda 20.000 zł,

-zakup usług remontowych 8.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych 1.000 zł,

-zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 10.000 zł,

-opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500 zł,

-różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 13.000 zł.

-na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kosów Lacki zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000 zł.

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności przewidziano kwotę 2.000 zł na obsługę urządzeń monitorujących miasto.

W dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Dla tego działu plan wydatków określa się na kwotę 130.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

W dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale określa się na kwotę 97.000 zł, z tego:

-obsługa bankowa 2.000 zł,

-rezerwa ogólna budżetu 60.000 zł,

-rezerwa na zarządzanie kryzysowe 35.000 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu określa się wydatki w łącznej kwocie 7.381.872 zł, z tego:

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 2.462.900 zł i przeznaczone są na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim wraz z filią w Telakach, a w szczególności na:

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli przewidziana na kwotę 118.620 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2.142.380 zł,(w tym 9 nagród jubileuszowych),

-wynagrodzenia bezosobowe pracowników stanowią wielkość 6.300 zł,

-na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę
138.600 zł z przeznaczeniem na zakup opału, druków, środków czystości, środków BHP, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, papier xero, tusze itp.,

-energia elektryczna, dostawa wody do wszystkich placówek 21.000 zł.

-zakup usług remontowych 2.500 zł

-zakup usług zdrowotnych 700 zł,

-na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 21.000 zł, a w szczególności na: przeglądy kominiarskie, prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków oraz przeglądów kominowych we wszystkich placówkach,

-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500 zł,

-podróże służbowe krajowe 1.500 zł,

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 4.300 zł,

-szkolenia pracowników 1.500 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje oddział przedszkolny przy filii w Telakach. Ogólny koszt wynosi 85.264 zł, z czego:

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.602 zł,

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 80.112 zł,

-na wydatki rzeczowe zaplanowano 200 zł

-zakup usług zdrowotnych 100 zł,

-podróże służbowe pracowników 150 zł,

-szkolenia pracowników 100 zł.

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 1.013.713 zł, z przeznaczeniem na:

-na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczyciel, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 35.403 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 782.610 zł,

-zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy, szafek, mebli, zabezpieczenia do drzwi 8.500 zł,

-energia elektryczna, woda, gaz 30.000 zł,

-zakup usług remontowych 500 zł,

-zakup usług zdrowotnych 600 zł,

-pozostałe usługi 23.000 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, dodatkowe zajęcia rytmiki i języka angielskiego,

-dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach znajdujących się w sąsiadujących gminach 130.000 zł,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.800 zł,

-podróże służbowe krajowe 500 zł.

-szkolenia pracowników 800 zł.

Gimnazja

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.664.726 zł, a w szczególności dotyczy:

-dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 73.661 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.384.865 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa

-wpłaty na PFRON 5.000 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł,

-wydatki rzeczowe w wysokości 145.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego, środków czystości, papier kancelaryjny, druki, dzienniki, papier ksero, akcesoria komputerowe,

-energie elektryczna, dostawa wody 19.000 zł,

- zakup usług remontowych 1.500 zł,

-usługi zdrowotne 2.000 zł,

-zakup usług pozostałych 23.000 zł, a w szczególności dotyczyć będą: przeglądów technicznych, pieców, wind, przegląd kominiarski, prenumeratę czasopism,

-zakup usług telekomunikacyjnych 2.500 zł,

-podróże służbowe krajowe 900 zł,

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 4.300 zł;

-szkolenia pracowników 2.000 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 253.175 zł. Na opłacenie rachunków za bilety miesięczne dojeżdżającej młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kosowie Lackim oraz do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim, ponadto na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do ośrodka opiekuńczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców zaplanowano wydatki na łączną kwotę 243.175 zł. Dotacja dla Gminy Sokołów Podlaski na dowóz dzieci została przyjęta w kwocie 10.000 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków dla tego rozdziału wynosi 190.051 zł i dotyczy:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 700 zł,

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 168.601 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł (materiały biurowe, tusz, papier, akcesoria komputerowe),

-zakup energii 50 zł,

-zakup usług remontowych 800 zł

-zakup usług zdrowotnych 200 zł,

-pozostałe usługi (prenumerata czasopism fachowych, opłaty za prowizję bankową oraz, serwis programów komputerowych itp.) 7.000 zł,

-zakup usług telekomunikacyjnych 2.300 zł,

-podróże służbowe krajowe 900 zł,

-szkolenia pracowników 2.500 zł

Liceum ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 934.874 zł, z tego:

-wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 20.315 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 728.559 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe),

-wydatki rzeczowe w wysokości 139.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, oleju opałowego, papier ksero, tusze,

-zakup środków dydaktycznych i książek 2.000 zł,

-zakup energii i wody 17.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych 1.500 zł

-zakup usług pozostałych 15.000 zł, a w szczególności dotyczyć będą: prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe,

-zakup usług telekomunikacyjnych 2.500 zł,

-podróże służbowe krajowe 1.500 zł,

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 6.000 zł,

-szkolenia pracowników 1.500 zł.

Szkoły zawodowe

Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kosowie Lackim przewidziano wydatki w kwocie 146.793 zł, z tego:

-wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.689 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 120.404 zł,

-wydatki rzeczowe w wysokości 1.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych 300 zł,

-zakup usług pozostałych 20.000 zł,

-podróże służbowe pracowników 200 zł,

-szkolenia pracowników 200 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na to zadanie przewidziano kwotę 32.982 zł, z przeznaczeniem na:

-zakup książek i czasopism szkoleniowych 9.539 zł,

-podróże służbowe krajowe 6.172 zł,

-szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 17.271 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 230.849 zł na działalność dwóch stołówek szkolnych, które działają przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim i Publicznym Gimnazjum w Kosowie Lackim, gdzie wydatki kształtują się następująco:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 2.200 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 206.924 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe 2.300 zł,

-wydatki rzeczowe 6.525 zł (zakup opału, środków czystości),

-zakup energii 2.000 zł,

-drobne naprawy 1.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych 600 zł,

-zakup usług pozostałych 2.900 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,

-podróże służbowe 250 zł,

-szkolenia pracowników 1.150 zł,

-zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej 5.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach licach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 315.145 zł, z tego:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 20.010 zł,

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 295.135 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa).

Pozostała działalność

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 51.400 zł i dotyczą fundusz świadczeń socjalnych dla 38 nauczycieli emerytów.

W dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą kwotę 95.000 zł, z czego na:

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na to zadania został określony w wysokości 5.000 zł i objęty jest Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie to objęte jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiewa na kwotę 90.000 zł, z tego na:

-dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 14.000 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 46.800 zł,

-nagrody za udział w konkursach 1.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy socjoterapeutycznej 12.000 zł,

-energia elektryczna 2.600 zł,

-zakup usług pozostałych 10.000 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych 1.600 zł,

-szkolenia pracowników 2.000 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.974.838 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 1.715.600 zł.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy. Jest to 50% zwrot kosztów pobytu dwojga dzieci w domu dziecka do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, który na rok bieżący został zaplanowany na kwotę 90.000 zł.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 250.000 zł.

Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania finansowany jest 50 % zwrot kosztów do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 30.000 zł;

Wspieranie rodziny

Zadanie to finansowane jest ze środków Gminy i dotyczy zatrudnienia asystentów rodziny na kwotę 34.091 zł wraz z innymi kosztami obsługi tego zadania.

Świadczenia rodzinne

Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale są wydatki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne na łączną kwotę 1.703.000 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 1.584.066 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 50.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 61.934 zł są związane z obsługą kadrowo - rzeczową tego zadania. Ponadto zaplanowano kwotę 7.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 17.300 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 86.200 zł, w tym zasiłki okresowe w kwocie 15.900 zł, finansowane w 80% ze środków Wojewody, natomiast zasiłki celowe i okresowe w kwocie 70.300 finansowane są z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu, na które zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Zasiłki stałe

Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody w kwocie 71.500 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki
w łącznej wysokości 553.947 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 92.600 zł.
Z wymienionych wielkości przypada na:

-świadczenia rzeczowe w ramach bhp 3.100 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 468.657 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 12.340 zł,

-zakup energii, wody 5.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych 500 zł

-pozostałe usługi 26.000 zł,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.600 zł,

-podróże służbowe krajowe 19.000 zł,

-różne opłaty i składki 750 zł,

-koszty postępowania sądowego 2.000 zł

-szkolenia pracowników 4.000 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie i pochodne za osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11.800 zł. Zadanie to w całości finansowane jest przez budżet Wojewody.

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności występują wydatki w wysokości 112.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 60.000 zł,

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 173.388 zł.

Świetlice szkolne

Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne, na ich funkcjonowanie przewidziano kwotę 150.388 zł z podziałem na:

-dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe w ramach bhp 9.179 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 139.359 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia (bloki rysunkowe, farby, kredki, gry itp.) 1.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych 250 zł,

-podróże służbowe krajowe 300 zł,

-szkolenia pracowników 300 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 23.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 15.000 zł oraz stypendia burmistrza 8.000 zł,

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 1.846.170 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 1.170.000 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych został przyjęty w kwocie 170.000 zł,

-na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.000.000 zł:

O Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim ul. Długa, Spacerowa, Wspólna, Wiatraczna, Źródlana na kwotę 900.000 zł, przy czym łączne nakłady oszacowano na kwotę 937.289 zł. Realizacja zadania trwa od 2013 r., a przewidywany termin zakończenia to 2016 r. Dokumentacja została opracowana w bieżącym roku, pozostały do wykonania roboty budowlane.

O Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kosów Lacki 100.000 zł i dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej, przy czym łączne nakłady stanowią wartość 200.000 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r, gdzie ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji, a przewidywany termin zakończenia w 2016 r.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków dla tego rozdziału zaplanowano w kwocie 340.000 zł na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wraz z obsługą administracyjną, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 37.092 zł. Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zrównoważone z planowanymi wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 59.670 zł, z tego:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 500 zł,

-wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi 39.170 zł,

-zakup materiałów i drobnego sprzętu 8.000 zł (paliwo do ciągnika),

-wywóz nieczystości z obiektów gminnych 12.000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na to zadanie przewidziano w budżecie kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwo do kosiarki, trawa, sadzonki).

Schroniska dla zwierząt

Na odławianie i przewóz do placówki bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 208.000 zł, z tego:

- zakup energii 160.000 zł,

-konserwacja oświetlenia 40.000 zł,

-na wydatki inwestycyjne zaplanowano 8.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowie Lackim ul. Energetyczna"

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zakup usług związanych z ochroną środowiska przewidziano kwotę 10.000 zł.

Pozostała działalność

W tym zadaniu zabezpieczona została kwota 40.500 zł, z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szalet publiczny wraz z pochodnymi 14.500 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 5.000 zł,

-zakup energii i wody do szaletów publicznych 10.000 zł,

-zakup usług pozostałych 5.000 zł,

-składka do ZMWiKW w Węgrowie 6.000 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 611.300 zł, z tego:

-dotacja dla instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 318.000 zł,

-zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu 35.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę
32.823,27 zł,

-zakup energii do świetlic wiejskich 5.000 zł,

- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 93.500 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 93.446,57 zł,

-zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 7.800 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.775,42 zł,

-na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Łomna gmina Kosów Lacki" przewidziano wydatki w kwocie 30.000 zł, związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

-dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 112.000 zł,

-dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 10.000 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Na to zdanie przewiduje się kwotę 125.500 zł. W zakresie utrzymania obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania nawierzchni boiska) zaplanowano kwotę 3.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej w 2012 r. w związku z realizacją zadania pn. Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Kosowie Lackim. Korekta dotacji związana jest z częściowym odzyskaniem podatku VAT od wydatków poniesionych na w/w inwestycję.

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w kwocie 80.000 zł, a w szczególności:

-diety sędziów sportowych 8.000 zł,

-umowa zlecenie z trenerem i na opiekę medyczną 36.900 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł,

-zakup energii 2.500 zł,

-zakup usług zdrowotnych 1.600 zł,

-zakup usług pozostałych 13.000 zł,

-składki do OZPN i ubezpieczenie 6.000 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 7.500 zł, z przeznaczeniem na zakup zabawek na plac zabaw, w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.465,40.

Razem strona wydatków zamknie się kwotą 18.033.045 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 15.122.580 zł, zaś majątkowe w kwocie 2.910.465 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.226.465 zł. W projekcie budżetu na 2016 r. występuje deficyt w wysokości 1.508.000 zł, który zostanie pokryty kredytem komercyjnym w wysokości 708.000 i pożyczką w kwocie 800.000 zł.

Rozchody, będące przypadającymi do spłaty ratami kredytów wyniosą 492.000 zł, na które w całości również zostanie zaciągnięty kredyt komercyjny.

Przychody budżetu stanowią kwotę 2.000.000 zł, gdzie jest to kredyt komercyjny w kwocie 1.200.000 zł i pożyczka w wysokości 800.000 zł .

Przy takich założeniach wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem wynosi 3,76%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będący średnią z trzech poprzednich lat wynosi 10,90 %, co oznacza że została spełniona relacja zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane zadłużenie na początek roku będzie z następujących tytułów:

- kredyt komercyjny w Banku PEKAO S.A1.460.000,00 zł,

- kredyt komercyjny w BGK2.000.000,00 zł

Razem3.460.000,00 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

W dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

1. Dochody72.050 zł

-wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)72.000 zł,

-odsetki bankowe50 zł,

2.Wydatki72.050 zł

-zakup środków żywności71.950 zł,

-zakup usług pozostałych100 zł,

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

1. Dochody145.190 zł

-wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)144.990 zł,

-odsetki bankowe200 zł,

2.Wydatki145.190 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia600 zł,

-zakup środków żywnościowych144.490 zł,

-zakup usług pozostałych100 zł,

Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim

1. Dochody94.600 zł

-wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)94.500 zł,

-odsetki bankowe100 zł,

2.Wydatki94.600 zł

-zakup materiałów i wyposażenia700 zł

-zakup środków żywnościowych93.800 zł,

-zakup usług pozostałych100 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak