Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015. poz. 1515)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz.885)
Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 40 590 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 40 590 600,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 40 590 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 30 773 300,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 817 300,00 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 213 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 83 500,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 500,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 95 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39 000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 56 000,00zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla : 1 ) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie 2 ) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 444 600,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się : Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232 ) w wysokości 35 000,00zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 107/XX/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Uchwały Budżetowej

Gminy Słupno na rok 2016

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016 stanowią :

· ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015 poz. 1515 );

· ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.2009.157.1240 );

· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010.38.207);

· Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Słupno;

· ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

( Dz.U.2010.80.526 );

· informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2016, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa

· informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na rok 2016. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

40 590 600,00zł

W szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok.

Dochody bieżące na rok 2016 wynoszą 40 590 600,00zł, w tym:

· dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 294 360,00 zł

Dochody majątkowe na rok 2016 wynoszą 0,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 33 106 914,00zł i stanowią 82,0% dochodów ogółem

- planowana subwencja ogólna ( w części oświatowej ) dla gminy wynosi 4 847 526,00zł tj. 11,9 % dochodów ogółem,

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 294 360,00zł tj. 5,7% dochodów ogółem,

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 164 800,00zł tj. 0,4% dochodów ogółem,

DOCHODY WŁASNE pochodzą między innymi z następujących źródeł i tytułów podatkowych :

- z opłat za dostarczanie wody 732 314,00zł

- z opłat za odprowadzenie ścieków 450 000,00zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa jezdni 655 000,00zł

- z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2016r. 17 149 000,00zł

- wpływy z karty podatkowej 15 000,00zł

- z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2016r. 2 397 000,00zł

- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek PIT i CIT ) łącznie 10 800 000,00zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 95 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 określono w wysokości 37,79% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano, na podstawie szacunkowej kwoty, w wysokości 9 650 000,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawych pozostają na poziomie 6,71% wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 150 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA - W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 847 526,00zł i jest wyższa o 393 146,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2015r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe, załącznik nr 4, otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 2 294 360,00zł przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności 52 160,00 zł,

- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 400,00 zł,

- na pokrycie kosztów szkoleń obronnych oraz akcji kurierskich - 500 zł

- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 2 240 300,00 zł z tego :

· Środowiskowy Dom Samopomocy 477 100,00 zł

· świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 630 000,00zł

· składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 200,00zł

· usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 128 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 164 800,00zł i przeznaczone zostaną na :

· składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 900,00zł,

· zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 1 800,00zł,

· zasiłki stałe 42 100,00zł,

· utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 76 000,00zł,

· dożywianie dzieci i młodzieży 40 000,00zł.

Gmina Słupno nie planuje dochodów dla rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych. Jednocześnie na posiada planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2016

zaplanowano w wysokości 40 590 600,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

· na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 30 773 300,00 zł., co stanowi 75,8 % wydatków

· na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 9 817 300,00zł., co stanowi 24,2 %.wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2016 przedstawiono w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej oraz w wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 - 2024.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2016r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo 1 543 500,00 zł

Wydatki bieżące23 500,00 zł

Wydatki majątkowe1 520 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

1) Dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na konserwację rowów melioracyjnych w wys. 10 000,00 zł.

2) Na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. 7 600,00 zł.

3) Opracowanie raportu z badań wskaźników za rok 2015 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013- 5 900,00 zł. Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, w tym dokonali rozliczenia końcowego są zobligowani do corocznego sporządzania i składania do IP II sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania celu projektu, utrzymania lokalizacji, kwalifikowalności VAT, generowania dochodu przez projekt oraz wykonania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji audytowych dotyczących projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

4) Realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na przygotowanie projektów technicznych dla zadań realizowanych w latach następnych - w wys. 1 520 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 7.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 999 423,00 zł

Wydatki bieżące929 423,00 zł

Wydatki majątkowe70 000,00 zł

Kwota 929 423,00 zł m.in. przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne, usuwanie awarii. Ponadto ponoszone będą koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi stacji uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie w zaplanowanej kwocie 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział 600 - Transport i Łączność 8 224 000,00zł

Wydatki bieżące1 927 000,00 zł

Wydatki majątkowe6 297 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

1) Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 110 000,00 zł, czego kwotę 810 000,00 zł stanowi dotacja dla Urzędu Miasta Płocka na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego.

2) Wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach publicznych krajowych, powiatowych oraz w miastach na prawach powiatu łącznie w wys. 7 000,00 zł

3) Wydatki konserwację, utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych w kwocie
810 000,00 zł .

4) W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg zaplanowano środki w wys. 74 200,00 zł

5) Na realizację inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 4 847 600,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 100,00 zł. Wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do uchwały oraz WPF 2016-2020.

6) W ramach pozostałej działalności na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 39 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 591 000,00zł

Wydatki bieżące291 000,00 zł

Wydatki majątkowe300 000,00 zł

1) Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in. z opracowaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wyceny rzeczoznawców majątkowych, stanowiące podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej, usługi geodezyjne, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów, remonty budynków komunalnych, odszkodowania za przejęte drogi przeznacza się kwotę 291 00,00zł

2) na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i decyzji odszkodowawczych w trybie specustawy, wykup gruntów na poszerzenie dróg - zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział 710 - Działalność usługowa 60 000,00zł

Wydatki bieżące60 000,00 zł

Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zaplanowano 60 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna 4 950 260,00zł

Wydatki bieżące4 944 760,00 zł

Wydatki majątkowe5 500,00 zł

Wydatki tego działu obejmują:

1) 1) Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 52 160,00 zł.

2) Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach oraz środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism w kwocie 118.000 zł.

3) Koszty funkcjonowania oraz utrzymania budynku Urzędu Gminy ( m.in. usługi prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, ochrona i monitoring budynków, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usługi introligatorskie, aktualizacja programów komputerowych - licencji) oraz koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 4 609 600,00 zł.

4) Wydatki na promocję gminy w kwocie 59 000,00 zł, w tym m.in z przeznaczeniem na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych "Głos Słupna", przygotowanie wydawnictwa (folderu) o gminie, zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy, reklamy promujące gminę w czasopismach, w prasie i telewizji lokalnej, promocję podczas imprez dla mieszkańców, zakup materiałów reklamowych, nagród, medali dla laureatów konkursów.

5) Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 18 400,00 zł.

6) Wydatki w kwocie 87 600,00 zł na zapewnienie trwałości efektów projektu pn. http://www.e-slupno.eu(po jego zakończeniu) tj. na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego oraz dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie i 31 instytucji oraz na wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne przez Zespół Zarządzający Projektem a także czynności monitorująco-kontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystania produktów projektu przez beneficjentów ostatecznych.

7) Przeznacza się kwotę 5 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" , która zostanie przekazana w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego, realizującego to zadanie. Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy Słupno w projekcie ASI, WPF 2016-2024.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 400,00zł

Wydatki bieżące1 400,00 zł

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców pokrywane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 - Obrona Narodowa 500,00zł

Wydatki bieżące500,00 zł

W ramach tego działu realizowane są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 500 zł z przeznaczeniem na planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 209 600,00zł

Wydatki bieżące209 600,00 zł

Planowane wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

1) Rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji oraz na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących teren Gminy Słupno - łącznie w wys. 42 000,00 zł.

2) Wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wys. 164 600,00 zł .Środki zabezpieczono na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia i umundurowania dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP, okresowe badania lekarskie.

3) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - ochroną przeciwpowodziową - w wys. 3 000,00zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 2 959 817,00zł

Wydatki bieżące2 959 817,00 zł

1) Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wys. 213 000,00 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 83 500,00 zł.

2) Planowana na 2016 rok roczna wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 2 663 317,00zł., zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie 10 486 000,00zł

Wydatki bieżące10 471 000,00 zł

Wydatki majątkowe15 000,00 zł

1) Szkoły podstawowe - na utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w Słupnie, w Liszynie i w Święcieńcu przeznaczono łącznie kwotę 4 540 900,00 zł. Środki obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości oraz na świadczenia dla pracowników szkół (. dodatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy).

2) Na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano 15 000,00 zł na termomodernizację szkoły w Liszynie , WPF 2016-2024.

3) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Koszty osobowe pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych ( w Liszynie i w Święcieńcu) zaplanowano w wys. 138 800,00 zł

4) Przedszkola - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie samorządowego przedszkola w Słupnie wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 2 022 500,00 zł. Ponadto na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Słupno w przedszkolach na terenie innych gmin zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00zł

5) Gimnazja - Koszty bieżące utrzymania gimnazjum w Słupnie wyniosą 1 737 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 85 000,00 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół - na dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku przeznacza się kwotę 450 000,00 zł.

7) Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Zaplanowano środki finansowe wysokości 459 800,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii.

8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na szkolenia, zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami oraz na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Na ten cel zaplanowano środki w wys. 41 500,00zł.

9) Stołówki szkolne - Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci zaplanowano 426 000,00zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - Zaplanowano kwotę 249 500,00 zł na wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

11) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano 20 000,00zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 149 000,00zł

Wydatki bieżące149 000,00 zł

1) Zwalczanie narkomanii - wydatki zaplanowano w wys. 56 000,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, organizację oraz materiały dydaktyczne dot. profilaktyki uzależnień w rodzinie do realizacji programu "Babcia i dziadek narkotykowi detektywi", szkolenia pracowników GOPS w zakresie pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty prowadzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy realizujących program profilaktyczny, zakup wyprawek szkolnych dla uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym, nagrody dla osób biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach zaplanowano wydatki w wys. 39 000,00zł, . W ramach ogólnej kwoty wydatków ustalono dotację w wys. 10.000 zł na Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Zadanie planuje się przekazać do realizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji.

3) Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy zaplanowano 54 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna 4 940 200,00zł

Wydatki bieżące4 940 200,00 zł

Środki rozdysponowuje się następująco:

1) Placówki opiekuńczo - wychowawcze 74 300,00zł

Wydatki będą dotyczyły wpłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych gmin.

2) Domy pomocy społecznej - 210 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy.

3) Ośrodki wsparcia - 477 100,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domy Pomocy.

4) Rodziny zastępcze 24 600 zł.

Wydatki będą dotyczyły pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w rodzinach zastępczych jako wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

5) Wspieranie rodziny 108 500,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości. Całość zabezpieczonego planu wydatków stanowią środki własne gminy.

6) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota wydatków 1 630 000,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 15 100,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 200zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4 900,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 5 000,00zł.

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 60 00,000 zł, w tym kwota 1 800,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 58 200,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

9) Dodatki mieszkaniowe - 26 000,00zł. W całości plan wydatków stanowi środki własne gminy.

10) Zasiłki stałe 100 000,00zł

W ramach powyższej kwoty część środków w wys. 42 100,00 pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 57 900,00zł ze środków własnych gminy na pokrycie zasiłków stałych.

11) Ośrodki Pomocy Społecznej -1 876 600,00 zł

Na pokrycie części kosztów funkcjonowania i utrzymania budynku GOPS została przyznana gminie dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 76 000,00zł.

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 238 000,00zł

Dotacja celowa na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi 128 000,00 zł. Ponadto ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę 110 000,00zł na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy, poprzez świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

13) Pozostała działalność - dożywianie 100 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 40 000,00zl oraz ze środków własnych gminy w wysokości 60 000,00zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 366 900,00zł

Wydatki bieżące366 900,00 zł

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz na wyżywienie dzieci zaplanowano kwotę 366 900 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 120 600,00zł

Wydatki bieżące120 600,00 zł

Zaplanowana kwota 120 600,00 zł na pomoc materialną przeznaczona jest na: na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia dla uczniów przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 525 900,00 zł

Wydatki bieżące2 034 100,00 zł

Wydatki majątkowe491 800,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 631 000,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię

i przepompownię ścieków, na koszty zużytej energii elektrycznej, wymianę zużytych części, usuwanie awarii, koszty eksploatacyjne w wysokości 520 600,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 110 400,00zł.

2) Gospodarka odpadami 29 000,00zł

Wydatki z przeznacza się na odbiór odpadów selektywnych oraz niebezpiecznych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. W tym rozdziale planuje się wykorzystać dochody, które uzyskała gmina na postawie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232 ) w kwocie 29 000,00zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi 390 500,00zł

Przeznacza się powyższe środki na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 27 100,00zł

Środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Ramutowo i Święcieniec oraz nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów w sołectwie Cekanowo, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 032 500,00zł , w tym :

· Środki w wysokości 627 500,00zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ( m.in. koszty energii elektrycznej i konserwację urządzeń ).

· Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok wynoszą
5 000,00z, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7.

· Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne wynoszą 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. W ramach wydatków inwestycyjnych corocznie zaplanowane jest zadanie pn. "PT budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno". Projekty oświetlenia opracowywane są na wnioski mieszkańców, w każdym roku budżetowym stanowią odrębny zakres prac. Realizacja tych projektów w kolejnych latach uzależniona jest od wartości szacunkowej tych robót i środków finansowych w budżecie gminy na budowę oświetlenia.

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2000,00 zł. Zaplanowano środki z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232) na edukację ekologiczną, akcję sprzątania świata.

7) Pozostała działalność 413 800,00zł

· Na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej przy utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 136 700,00 zł, Pozostałą kwotę 190 300,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do ciągnika Landini Mistral i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi kominiarskie, transportowe, weterynaryjne, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

· wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok na zakup tablic informacyjnych to kwota 8 800,00zł, natomiast majątkowe wynoszą 56 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 150 400,00zł

Wydatki bieżące992 400,00 zł

Wydatki majątkowe158 000,00 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 930 400,00zł

· Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 680 000,00zł, załącznik nr 4.

· usługi w zakresie utrzymania świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy przeznacza się środki finansowe w wysokości 7 000,00zł.

· Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok stanowią łączną kwotę 85 400,00zł. Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok stanowią łączną kwotę 23 500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

· Ponadto na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy orliku planuje się kwotę 34 500,00 zł, zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć w WPF 2016-2024, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych rocznych przeznacza się 10.000 zł na zadanie "Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego" oraz 30.000 zł na zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie.

2. Biblioteki 220 000,00 zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury, załącznik nr 4.

Dział 926 - Kultura fizyczna 1 312 100,00zł

Wydatki bieżące352 100,00 zł

Wydatki majątkowe960 000,00 zł

1) Obiekty sportowe 996 800,00zł

· Wydatki bieżące to m.in. wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenia dla 4 animatorów prowadzących zajęcia sportowe w ramach dwóch projektów "Moje boisko - ORLIK 2012" w Liszynie i Starym Gulczewie.

· Wydatki majątkowe w kwocie 925 000,00zł przeznaczone są na zadania zamieszczone w WPF 2016-2024.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej 315 300,00zł

· Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 200 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Budżetowej - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.

· W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznacza się 80 300,00 zł, a na wydatki majątkowe 35 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.