Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 404 074,38 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 28 739 970 zł,

2) majątkowe w kwocie 1 664 104,38 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 913 017,72 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 26 668 466,74 zł

2) majątkowe w kwocie 5 244 550,98 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 508 943,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 263 444,85 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 245 498,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 195 498,49 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 950 000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 245 498,49 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 686 555,15 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 357 500 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 329 055,15 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągnięty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 135 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 215 000 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł,

2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 150 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 437 500 zł oraz wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2 926 273 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi;

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień miedzy działami;

4. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, polegających na zmianie w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania oraz polegających na rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi;

5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/126/2015
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Nr 1 dotacje

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/126/2015
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Nr 2 zakłady budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/126/2015
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 1 - dochody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/126/2015
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela 2 - wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/126/2015
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/126/2015
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 4