Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.Dz.U. z 2016, poz.296 ) Wójt Gminy Iłów zarządza co następuje:

§ 1 Przekazać Radzie Gminy Iłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za rok 2015, stanowiące załącznik nr.1 do zarządzenia.

§ 2 Przekazać Radzie Gminy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.

2) informację o stanie mienia Gminy Iłów za rok 2015, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3 Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt.2

§ 4 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Roman Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁÓW ZA ROK 2015

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 r składające się z części opisowej i niżej wymienionych załączników:

·wykonanie planu dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1),

·wykonanie planu wydatków budżetowych (Załącznik Nr 2),

·wykonanie planu wydatków bieżących (Załącznik Nr 3),

·wykonanie planu wydatków majątkowych (Załącznik Nr 4),

·wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 5),

·wykonania planu wydatków placówek oświatowo-wychowawczych (Załącznik Nr 6),

·wykonanie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 7),

·przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 8)

·sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik Nr 9),

·wykonanie planu dotacji podmiotowych (Załącznik Nr 10),

·wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 11).

Sprawozdanie z dochodów i wydatków sporządzono w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Uchwałą nr 20/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2015 w niżej podanych kwotach:

1. Dochody gminy w wysokości19 126 657,00 zł

w tym:

- dochody bieżące17 450 985,00 zł

- dochody majątkowe1 675 672,00 zł

2. Wydatki gminy w wysokości17 926 657,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące16 353 674,00 zł

- wydatki majątkowe1 572 983,00 zł

3. Nadwyżka budżetu w wysokości1 200 000,00 zł

4. Przychody1 494 000,00 zł

5. Rozchody2 694 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano kilkakrotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.DOCHODY z tego: dochody bieżące dochody majątkowe	23 158 742,96 19 274 160,47 3 884 582,49	22 887 136,72 19 024 813,94 3 862 322,78	98,83 98,71 99,43
2.WYDATKI z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 116 124,00 18 384 944,00 4 731 180,00	22 574 043,10 18 048 160,24 4 525 882,86	97,65 98,17 95,66
3.Deficyt/Nadwyżka	42 618,96	313 093,62

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koniec okresu sprawozdawczego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosił 2 630 805,47 zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 2 613 973,96 zł tj. 99,36% planu, wykonanie wydatków na zadania zlecone 2 613 973,36zł tj. 99,36% planu.

Przychody budżetu plan po zmianach 2 651 381,04 wykonanie 2 651 381,04, w tym:

·1 494 000,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

· 600 000,00 kredyt na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych

· 557 381,04 zł wolne środki na 31.12.2014r

Plan rozchodów budżetu po zmianie 2 694 000,00 wykonanie 2 694 000,00, z tego:

·1 194 000,00 zł spłaty kredytów do BS Iłów, zaciągniętych na zadanie inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

·1 500 000,00 spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Stan zobowiązań na 3 grudnia 2015 r. wynosił 6 084 023,00 zł, w tym:

·6 084 023,00 zł - kredyty zaciągnięte w BS Iłów (szczegółowe rozliczenie zaciągniętych i spłaconych kredytów w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne i pozostałe na 31 grudnia 2015 w/g sprawozdania Rb-N 1 055 957,65 zł przedstawiają się następująco:

Należności
Wymagalne 1 012 419,46 w tym:				Pozostałe należności z tytułu podatków 43 538,19 w tym:
Z tytułu dostaw i usług 183 813,68 w tym:		Należności pozostałe 828 605,78 w tym:		gosp. domowe
gosp. domowe	przedsiębiorstwa	gosp. domowe	Przedsiębiorstwa + udziały
166 387,07	17 426,61	753 464,03	75 141,75	43 538,19

Należności bankowe od gotówki i depozytów na żądanie 269 097,02 zł.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2015 zamknął się kwotą 23 158 742,96 zł, wykonanie wyniosło 22 887 136,72 zł co stanowi 98,83 % planu.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł wpływu do budżetu oraz procentowy udział każdej grupy w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne8 108 306,3335,43 %

subwencja ogólna8 246 892,0036,03 %

dotacje celowe (zlecone, własne, budżet państwa)3 292 611,6114,39 %

dotacje celowe środki europejskie3 239 326,7814,15 %

lub w podziale szczegółowym:

podatki i opłaty4 196 590,3018,34 %

udziały w podatkach2 716 295,0211,87 %

subwencja ogólna8 246 892,0036,03 %

dotacje celowe na zadania zlecone2 613 973,3611,42 %

dotacje celowe na zadania własne668 363,252,92 %

dotacje celowe budżet państwa 10 275,00 0,05 %

dotacje celowe - środki europejskie34 400,000,15 %

na podstawie art. 5 ust.1 pkt 3

oraz ust 3 pkt 5 i 6

środki europejskie29 240,000,12%

środki z budżetu państwa5 160,000,03%

pozostałe dochody538 025,012,35%

dochody majątkowe3 862 322,7816,87%

dochody majątkowe własne657 396,002,87%

dotacje celowe - środki europejskie

na podstawie art. 5 ust.1 pkt 33 204 962,7814,00%

środki europejskie3 040 987,9913,29%

środki z budżetu państwa163 938,790,71%

Dotacje celowe

1) 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wykonanie 2 613973,36 tj. 99,36% planu , w tym:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 364 139,10

·Urzędy wojewódzkie(utrzymanie pracowników USC i OC)49 510,00

·aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców1 065,00

·przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP 26 639,00

·przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 15 425,93

·przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 14 229,00

·zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjach ( w tym osoby niepełnosprawne) 43 547,37

·wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 093 068,88

·składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej3 729,60

·wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych1 350,64

·dotacje na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny 1 268,84

2) na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie 668 363,25 zł tj. 99,27% planu

w tym:

·składki na ubezpieczenie zdrowotne9 381,55

·wspieranie rodziny 8 750,00

·na wypłaty zasiłków okresowych11 091,42

·na wypłaty zasiłków stałych109 584,28

·ośrodki pomocy społecznej142 846,00

·na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"125 000,00

·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym42 376,00

·wychowanie przedszkolne219 334,00

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 1 199 066,00 zł wykonanie 1 127 325,29 zł tj. 94,02 %. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów". Budżet środków europejskich plan 1 019 206,10 wykonanie 958.226,50 tj. 94,02%. Środki z budżetu państwa plan 179 859,90 wykonanie 169 098,79 tj. 94,02 %. Dochody bieżące plan 84 000,00 wykonanie 34 400,00 tj. 40,95%. Dochody majątkowe plan 1 115 066,00 wykonanie 1 092 925,29 tj. 98,01%.

Wpływ środków finansowych dotacji uzależniony od składanego zapotrzebowania w ramach wniosku o płatność, zgodnego z harmonogramem projektu. Odchylenia w realizacji planów dochodów bieżących budżetu wynikają , z braku zapotrzebowania środków finansowych, zakończenia projektu oraz zwrotu środków finansowych do Władzy Wdrażającej.

4) dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach " Rządowego Programu Wyprawka Szkolna" 10 275,00 zł tj. 100% planu

Wpływy z podatków i opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 7 070 004,00 i zostały zrealizowane w wysokości 6 912 885,32 tj. 97,78 % planu.

Podatek od nieruchomości, który stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów, na założony plan w wysokości 1 060 000,00 wykonanie ogółem wyniosło 979 252,30 zł tj. 92,38% planu (31.12.2014 - 1 042 660,84 zł).

W ogólnej kwocie wykonania:

·podatek od osób prawnych 601 890,85 zł tj. 88,51% planu, zaległości 75 023,75 zł nadpłata 77 841,00. Odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo dużej zaległości, która jest egzekwowana .

·podatek od osób fizycznych 377 361,45 tj. 99,31 % planu i zaległość - 103 225,22 zł, nadpłata 2 391,43

Podatek rolny na założony plan w wysokości 810 100,00 zł wykonanie wyniosło 729 828,87 zł, co stanowi 90,09% planu (31.12.2014 - 809 065,00).

W ogólnej kwocie wykonania:

·podatek rolny od osób fizycznych - indywidualne gospodarstwa - wykonanie 729 758,87 tj. 90,09% planu.

Zaległość w tej pozycji stanowi kwota 74 361,70, natomiast nadpłaty wyniosły 5 435,40 Należy spowodować likwidację nadpłaty w I pół. 2016r. Ponadto biorąc pod uwagę ilości wysyłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych, windykację w podatkach należy uznać za prawidłową.

·podatek rolny od osób prawnych - jedna pozycja w gminie plan 100,00 wykonanie 70,00 tj. 70,00% zł. Nadpłata - 0,10. Przy niewielkim planie stosunkowo małe również wykonanie.

Podatek leśny na założony plan w wysokości 48 000,00 zł wykonanie wyniosło 45 616,89 tj. 95,03% planu (31.12.2014 - 42 527,52) w tym:

·od osób prawnych 22 069,00

·od osób fizycznych 23 547,89 oraz zaległość 3 309,95 , nadpłata 430,63.

Podatek od środków transportowych na założony plan w wysokości 1 045 000,00 wykonanie wyniosło 1 050 057,53 tj. 100,48% planu (31.12.2014 - 947 527,63).

Na dzień 31.12.2015 występuje zaległość w kwocie 154 225,54 zł, oraz nadpłata 1 809,11.

Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 390 307,34 zł, (31.12.2015- 1 242 551,32 zł ) w tym:

·podatek od nieruchomości (osoby prawne)39 731,51 zł

·podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)201 931,37 zł

·podatek rolny (osoby fizyczne, prawne)216 449,11 zł

·podatek od środków transportowych932 195,35 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 100 086,41 (31.12.2014 - 88 560,15) z tego:

·podatek od nieruchomości od osób prawnych31 115,47 zł

·podatek od nieruchomości od osób fizycznych66 975,94 zł

·podatek od środków transportowych1 995,00 zł

Umorzenia razem wyniosły 13 989,50 zł w tym:

·podatek od nieruchomości2 051,00 zł

·podatek rolny9 533,00 zł

·podatek leśny163,00 zł

·podatek od środków transportowych821,50 zł

·odsetki podatkowe (osoby fizyczne)1 421,00 zł

Wpływy z opłat - pobierane z następujących tytułów:

Opłata za wodę - przy zaplanowanych dochodach 555 000,00 zł wykonanie wyniosło 565 891,89 zł tj. 101,96% (31.12.2014 - 473 016,49).

Zaległości w tej pozycji stanowi kwota 105 262,62 oraz nadpłata w kwocie 871,21

Opłata za ścieki - przy zaplanowanych dochodach 72 000,00 zł wykonanie wyniosło 80 251,07 zł tj. 111,46% planu (31.12.2014 - 76 924,94).

Zaległości wynosiły 15 645,44 Nadpłata 191,73.

Opłata skarbowa wysokość wpływów z tego tytułu jest m. in. pochodną sytuacji na rynku nieruchomości - przy zaplanowanych dochodach 21 000,00 zł uzyskano wpływy 21 164,00 tj. 100,78% planu (31.12.2014 - 19 256,55).

Opłata targowa - przy zaplanowanych dochodach 22 000,00 zł wykonanie wyniosło 21 591,12 tj. 98,14% planu (31.12.2015 - 19 097,86).

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przy zaplanowanych dochodach 70 000,00 z ł wpłynęła kwota 72 368,05 zł, co daje wskaźnik wykonania 103,38%.

Wysokie wpływy w stosunku do planu z uwagi na większą sprzedaż podmiotów gospodarczych.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - przy zaplanowanych dochodach 26 000,00 wykonanie wyniosło 26 225,61 zł tj. 100,87% planu, zaległość 32 831,99 zł. Zaległość jest skutecznie egzekwowana przez komornika, stąd też stosunkowo duże wykonanie.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 531.963,00, wykonanie 476 324,25 tj. 89,54%. Zaległość 100 751,65 oraz nadpłata 586,40. Odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat, oraz stosukowo dużej zaległości.

Opłata eksploatacyjna - plan - 6 051,00 wykonanie 6 051,00 zł tj. 100%

Opłata adiacencka- plan 160,00 - wykonanie 160,00 zł tj. 100% Zaległość - 2 307,00 zł

Opłata produktywna - plan 600,00 wykonanie 560,01 tj. 93,33%

Wszystkie wyżej opisane podatki są realizowane przez gminne organy podatkowe, poniżej realizacja podatków pobieranych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 90 000,00 zł uzyskano wpływy 87 961,99 zł co daje wykonanie w wysokości 97,73% planu (31.12.2014 - 76 857,24). Zaległość -25,00 zł.

Wysokość realizowanych dochodów jest zależna od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, mających miejsce głównie na rynku nieruchomości, stąd też trudno zaplanować tego rodzaju wpływy.

Podatek od spadków i darowizn - przy planie 10 000,00 wykonanie wyniosło 16 673,00 tj. 166,73% planu.

Analizując wykonanie dochodów w tej pozycji, należy stwierdzić dużą rozbieżność w ich realizacji. W latach poprzednich wykonanie wynosiło 4 433,00 (rok 2013), (31.12.2014 - 13 954,00) stąd też trudno zaplanować realne wpływy tego rodzaju.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Na zaplanowaną kwotę 15 000,00 zł osiągnęliśmy wpływy w wysokości 16 612,72 zł tj. 110,75% planu. Wpływy w ubiegłych latach 2012 - 14 508,20, 31.12.2013 - 15 085,00, 31.12.2014 - 18 988,22

Na dzień 31.12.2015 Urząd Skarbowy Sochaczew wykazał zaległość 19 120,59.

Dochody te uzależnione są od ilości osób i dochodów jakie uzyskują w trakcie roku, co pozwala na przybliżone oszacowanie wpływów z tego tytułu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

· podatek dochodowy od osób fizycznych - przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa - udział 37,67% - plan ustalony przez Ministra Finansów w wysokości 2 655 130,00 zł wykonanie natomiast 2 678 223,00 zł tj. 100,87% (31.12.2014- 2 356 720,00). Zaległość - 118.000,00

· podatek dochodowy od osób prawnych - pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na budżet gminy /udział 6,71%/. plan 32 000,00 zł, wykonanie 38 072,02 zł tj. 118,92% (31.12.2015- 37 795,39). Nadpłata 0,25.

Precyzyjne zaplanowanie wysokości wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym jest trudne, ponieważ uzależnione jest od form rozliczeń oraz zysków jakie uzyskują podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w trakcie roku.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kolejną grupą dochodów JST. Dochody za 2015 rok wykonane zostały w następujący sposób:

·subwencja oświatowa 5 918 142,00 tj. 100% planu

(31.12.2014 - 5 714 791,00)

·subwencja wyrównawcza 2 328 750,00 tj. 100% planu

(31.12.2014 - 2 331 855,00)

Dochody z tytułu subwencji wpływały w miesięcznych ratach i w ustawowo określonych terminach.

Dochody majątkowe plan 3 884 582,49 wykonanie 3 862 322,78 tj. 99,43%

w tym:

·opłaty za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej,10 650,00

·zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikający z realizacji projektu Partnerskiego "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 672,49

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gminnych, 75 231,00

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 z przeznaczeniem na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów", 1 092 925,29

·zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: " Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów" (realizacja 2014) - 1 543 532,00

·zwrot środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pn: "Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych" - 139 392,00

·dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Iłów" - 100 000,00

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 150,00 zł.

·zwrot dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, wynikającej z realizacji zadania pn: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlice wiejską" - 428 405,00

·dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - PROMESA Ministra Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

"Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Białocin, o dł. 1620 mb, od km 0+000 do km 1+620"

" Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów - Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585." - 471 365,00

Do pozostałej grupy dochodów w kwocie 538 025,01 zaliczane są wszystkie dochody bieżące nie sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup i są to następujące dochody:

·czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich3 144,73

(rozdział 02001 plan 5 000,00 wykonanie 3.144,73 tj.62,89% , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

·czynsze dzierżawne i mieszkaniowe63 333,57

(zaległość do zapłaty 6 103,81)

(rozdział 70005 plan 72 000,00 wykonanie 63.333,57 tj. 87,96% , odchylenia w realizacji planów wynikają z nieterminowych wpłat)

·odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za przedszkole, za pobyt dzieci w przedszkolu, wynajem autobusu, opłat z tytułu nie pełnienia obowiązku szkolnego 155 774,31

(rozdział 80104 plan 6 500,00 wykonanie 5 340,60 tj. 82,16% planu, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty art. 79 a, tj. obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę. )

·usługi opiekuńcze, zwrot zaliczki i fund. alimentacyjnego z odsetkami15 633,89

(rozdział 85213 plan 13.000,00 wykonanie 10.862,06 tj.83,55%, odchylenia w realizacji planów wynikają ze zmiany przepisów dot .funduszu alimentacyjnego)

rozdział 85228 plan 6.000,00 wykonanie 4.747,60 tj.79,13% , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonego planu)

·wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, opłata abonamentowa za posiadanie wodomierza

68 714,07

·wpływy czynszów dzierżawnych z hali sportowej - opłacane za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z usług w hali 36 092,27

(rozdział 92601 plan 16.000,00 wykonanie 10.198,42, tj.63,74%, odchylenia w realizacji planów wynikają z zaległości, która jest egzekwowana)

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, koszty upomnienia, udostępnienie danych osobowych 22 130,92

(rozdział 75023 plan 12.000,00 wykonanie 7.989,61 tj, 66,58% planu , odchylenia w realizacji planów wynikają ze stosunkowo zawyżonych planów)

·zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Sochaczew za 2014 oraz różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym 105 988,86

(rozdział 75814: plan - 95 866,00 wykonanie 105 988,86 tj. 110,56% Odchylenia wynikają z trudności urealnienia planów w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2014 rok.

·opłata za zajęcie pasa drogowego2 949,39

(rozdział 75618 plan 4 000,00 wykonanie 2 949,39 tj. 73,73% , plan uzależniony jest od wydanych decyzji jednorocznych lub wieloletnich na zajęcie pasa drogowego)

·zwrot środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚIGW w Warszawie) w związku z realizacją "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłów na lata 2015 - 2020" oraz "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie woj. mazowieckiego" - 64 263,00.

WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2015r. po zmianach wynosił 23 116 124,00 zł wykonanie

22 574 043,10 zł tj. 97,65%, z tego:

- wydatki bieżące plan 18 384 944,00 wykonanie 18 048 160,24 tj. 98,17% planu

w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone9 586 768,42 zł

·związane z realizacją zadań statutowych4 843 131,20 zł

·dotacje na zadania bieżące503 844,76 zł

·świadczenia na rzecz osób fizycznych2 957 168,09 zł

·na programy z udziałem środków, o których mowa

w art.5,ust.1,pkt2i336 311,19 zł

·wydatki na obsługę długu120 936,58 zł

- wydatki majątkowe plan 4 731 180,00 wykonanie 4 525 882,86 tj. 95,66%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo plan 718 485,47 wykonanie 716 722,06 tj. 99,75% planu

Wydatki bieżące plan 380 351,47 wykonanie 378 736,10 tj. 98,58% planu

Gmina realizuje jako zadanie zlecone naliczanie i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Na podstawie złożonych wniosków i dołączonych faktur wypłacona została kwota zwrotu w wysokości 357 003,40 zł. Na obsługę tego zadania gminie przysługuje zgodnie z ustawą 2% środków naliczonych od wypłaconych zwrotów, co dało kwotę 7 135,70 zł. Z kwoty tej sfinansowano umowę zlecenia z pochodnymi, przesyłki pocztowe oraz zakup papieru.

Na finansowanie działalności Izb Rolniczych wydatkowano 14 597,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne plan 338 134,00 wykonanie 337 985,96 tj. 99,96 %

·Zadanie: "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów" - II Etap

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo sieci wodociągowej Arciechówek - 154 198,41

- opracowanie dokumentacji projektowej - 22 140,00

- wykonanie renowacji studni głębinowych - 116 941,00

- oczyszczanie i pogłębianie zbiornika wód popłucznych - 24 600,00

- wymiana pompy głębinowej - 19 261,25

- decyzje, mapy - 845,30.

Przetwórstwo przemysłowe

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Iłów na realizację programu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - przekazano w formie dotacji - 9 668,96 tj. 98,66%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

plan 636 900,00 wykonanie 623 314,53 tj. 97,87% planu.

Wydatki bieżące plan 616 900,00 wykonanie 605 047,80 tj. 98,08%

W ramach tego działu finansowano wydatki na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie i Brzozówku:

* Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano179 333,97 zł

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych424 662,57 zł

w tym m. in.:

·energia elektryczna227 219,22

·zakup materiałów, plomby, wodomierze9 153,56

·ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służb., delegacje4 614,00

·za awarie na sieci wodociągowej, konserwacja systemów alarmowych111 035,65

·zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, badania wody przeprowadzane przez SANEPID, usługi telekomunikacyjne, podatek od towarów i usług, odpis na ZFŚS 36 080,86

·różne opłaty i składki m. in. opłata za korzystanie ze środowiska36 559,28

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych1 051,26zł

Wydatki inwestycyjne plan 20 000,00 wykonanie 18 266,73 tj. 91,33%

Zadanie " Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie - wykonawstwo 18 266,73

Transport i łączność

Plan 2 481 069,00 wykonanie 2 290 237,11 tj. 92,31% planu

wydatki bieżące : plan 428 521,00 wykonanie 418 549,50 tj. 97,67% planu

w tym:

·opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej (2 203,52) i powiatowej (18 400,60) 20 604,12

·wynagrodzenie z pochodnymi za równanie dróg gminnych38 387,51

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(60016)razem 359 557,87 w tym:

·zakup paliwa, oleje, płyny, drobne akcesoria, filtry, opony, części zamienne itp. do ciągnika ZETOR i PRONAR 23 770,64

·zakup usług remontowych 3 417,30

·transport kruszywa i żwiru na drogi gminne w miejscowości Szarglew i Załusków

153 575,34

·załadunek tłucznia, równanie, transport, usługa kruszenia51 266,40

·zakup kruszywa, destruktu wraz z transportem 55 534,50

·oznakowanie dróg gminnych 22 395,24

·ułożenie kostki, zakup usług pozostałych 14 932,45

·opracowanie map do celów projektowych 7 550,00

·roczna kontrola dróg gminnych25 830,00

·różne opłaty i składki, ubezpieczenie ciągników i przyczep1 286,00

wydatki inwestycyjne: plan 1 877 548,00 wykonanie 1 871 687,61 tj. 99,69%.

Zadania:

·"Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 300 mb" 184 975,33 tj.83,32% planu w tym:

- wykonawstwo 177 595,33

- opracowanie dokumentacji 3 690,00

- nadzór inwestorski 3 690,00

Odchylenia w realizacji planów wynikają z faktu, iż po przetargu na realizację inwestycji, wartość zadania okazała się niższa od planowanej.

·"Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy gm. Iłów" - 339 298,62 tj.70,45% planu w tym:

- wykonawstwo 317 052,41

- dokumentacje techniczne 11 070,00

- nadzór inwestorski 9 840,00

- mapy, wypisy 1 336,21

Odchylenia w realizacji planów wynikają z faktu, iż po przetargu na realizację inwestycji, wartość zadania okazała się niższa od planowanej.

Zadanie współfinansowano ze środków dotacji związanych z wyłączeniem gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00 zł.

·,,Wykonanie podbudowy drogi gminnej w "Szarglew - Lubatka" - 148 835,41 tj.99,22% planu

- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego - roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

·"Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Rokocina" 103 639,80 tj.100,00% planu - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

·Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (hydrofornia)" - 75 251,40 tj. 99,80% planu - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

·"Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Brzozówek (Targaszew) - 65 952,60 tj.99,93% - wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza ,

·"Wykonanie podbudowy drogi gminnej w m. Henryków" - 61 241,70 tj. 99,90% planu

- wykonanie podbudowy z kruszywa ceglanego i tłucznia kamiennego, roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie pobocza

·"Przebudowa drogi gminnej nr 380248 w miejscowości Białocin o dł. 1620 mb, od 0+000 do km 1+620" - 504 408,73 tj.99,98% planu w tym:

- wykonanie 482 268,73

- projekt wraz z kosztorysem inwestorskim 12 300,00

- nadzór inwestorski 9 840,00

Zadanie dofinansowano dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków deszczu nawalnego w wysokości 343 904,00.

·"Przebudowa drogi gminnej nr 380208 w, w miejscowości Iłów - Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585" - 213 084,48 tj.99,99% planu w tym:

- wykonawstwo 203 244,48

- projekt wraz z kosztorysem inwestorskim 4 920,00

- nadzór inwestorski 4 920,00

Zadanie dofinansowano dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków deszczu nawalnego w wysokości 127 461,00 .

·Pomoc finansowa udzielona powiatowi sochaczewskiemu w kwocie 174 999,54 tj.99,99% planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno - Iłów o długości 2,622 km od 0+000km+2+622"

2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy - Paulinka w km 0+790-1+441 o długości 0,651 km"

Gospodarka mieszkaniowa

plan 69 200,00 wykonanie 62 447,73 tj. 90,24% planu

Wydatki dotyczyły :

·drobne zakupy oraz energia w budynkach komunalnych8 242,08

·opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączonego z produkcji rolnej pod potrzeby wodociągowania i kanalizacji 8 037,00

·opracowanie decyzji o warunkach zabudowy29 481,00

·pozostałe usługi16 687,65

Działalność usługowa

plan 23 664,00 wykonanie 23 162,25 tj. 97,88%

·Plany zagospodarowania przestrzennego - 20 664,00 tj.100,% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki związane z opracowaniem końcowej fazy "Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłów".

·Cmentarze - 2 498,25 tj. 83,28 % planu - zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne. Wydatki realizowane na podstawie porozumienia z dnia 24.06.2008 w sprawie nieodpłatnego powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zawarte pomiędzy Wojewodą a Gminą. Odchylenia w realizacji planów wynikają z mniejszych zakupów.

Informatyka

Pozostała działalność: plan 1 493 491,00 wykonanie 1 421 569,41 tj. 95,18%

Wydatki związane z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów".

Wydatki bieżące 48 644,12 tj.:49,42%

·usługi doradcze,34 400,00

·opłata abonamentowa za udostępnienie słupów OPL 12 332,93

·zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem 1 911,19

Odchylenia w realizacji planów wydatków bieżących wynikają z niewydatkowania i zwrotu środków finansowych.

Wydatki majątkowe 1 372 925,29 tj.:98,41%

·nadzór inwestorski38 305,71

·budowa infrastruktury światłowodowej, budowa sieci światłowodowej uruchomienie Gepon, budowa infrastruktury dostępu do internetu - instalacja masztów i urządzeń, budowa sieci światłowodowej - pomiary sieci światłowodowej budowa infrastruktury dostępu do internetu - instalacja CPE, prace uzupełniające - 1 334 619,58

Administracja publiczna

Plan 2 563 486,53 wykonanie 2 517 527,59 tj. 98,21% planu

1. Urzędy Wojewódzkie plan 49 510,00 wykonanie 49 510,00 tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na które gmina otrzymuje dotację.

·wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone49 510, 00

2. Rady Gmin plan 116 000,00 wykonanie 108 955,72 tj. 93,93%

w tym:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za posiedzenia komisji, sesji dla radnych oraz dieta Przewodniczącego Rady) 98 288,00

·inne rzeczowe: zakup materiałów, delegacje3 916,79

·zakup usług pozostałych, przesyłki, publikacje nagrań na BIP6 750,93

3. Urzędy Gmin plan 2 215 845,53 wykonanie 2 183 487,24 tj. 98,54%

Wydatki bieżące plan 2 165 645,53 wykonanie 2 133 388,27 tj. 98,51%

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy

* na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 711 198,07 w tym:

·wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia wynikające ze współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) 1 198 980,45

·wynagrodzenia bezosobowe (w tym radca prawny, zastępstwa)106 472,04

·dodatkowe wynagrodzenie roczne87 109,00

·składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń254 540,23

·wynagrodzenie agencyjno prowizyjne64 096,35

( prowizje sołtysów, inkasentów opłaty targowej)

* wydatki na realizację zadań statutowych 418 229,18 w tym:

·trofeum szklane z okazji 25 - lecia samorządu3 891,66

·wyposażenie drobne, środki czystości7 364,10

·zakup węgla13 373,10

·materiały biurowe, prenumeraty, publikacje27 136,40

·pozostałe materiały3 497,48

·przesyłki skredytowane, kurierskie53 600,19

·administracja siecią komp., usługi informatyczne, ogł. prasowe, BIP36 406,80

·monitoring obiektu, certyfikaty, podpis elektron.12 518,16

·zakup usług pozostałych44 473,01

·zakup energii elektrycznej43 788,62

·zakupu usług telekomunikacyjnych25 388,77

·konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki4 206,60

·pozostałe: badania lekarskie, podróże służbowe krajowe,

ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 75%, podatek od nieruchomości68 250,79

·opłata za administrowanie i czynsze za budynki30 000,00

·wpłaty na PFRON38 471,00

·szkolenia5 862,50

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 961,02

Wydatki inwestycyjne plan 50 200, 00 wykonanie 50 098,97 tj. 99,80%.

·"Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Iłowie" - wykonawstwo 24 969,00 tj.99,88% planu.

·"Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy" - doposażenie serwerowni wraz z konfiguracją 25 129,97 tj.99,72% planu.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 79 000,00 wykonanie 75 932,31 tj. 96,12% planu w tym:

·usługi radiowe i prasowe promujące gminę na podst. umowy z PPHU "Lorikon", "e-Sochaczew", biuletyn "Nasza Gmina Iłów" zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe 64 734,96

·materiały promocyjne, ulotki, zakup nagród rzeczowych w organizowanych konkursach11 197,35

5) Pozostała działalność plan 103 131,00 wykonanie 99 642,32 tj. 96,62% planu, w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 79 211,54

·składka członkowska-związek gmin wiejskich1 912,64

·diety dla sołtysów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń36 727,20

·drobne narzędzia dla pracowników robót publicznych, mat. Gospodarcze, wynagrodzenie bezosobowe7 601,60

·opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej 31 980,00

·szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych990,10

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - przekazano kwotę 20 430,78 - wydatek inwestycyjny w formie dotacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan 1 065,00 wykonanie 1 065,00 tj. 100% .

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Plan 26 639,00 wykonanie 26 639,00 tj. 100%, w tym:

·diety członków obwodowych komisji wyborczych14 480,00

·wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi4 626,26

·materiały wyposażenia (parawany, flagi, tkaniny)7 141,94

·zakup usług pozostałych, delegacje390,80

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone na obsługę wyborów.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15 427,00 wykonanie 15 425,93 tj. 99,99%, w tym:

·diety członków komisji 7 080,00

·wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 3 618,86

·materiały i wyposażenie 4 296,56

·zakup usług pozostałych, delegacje 430,51

Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 14 649,00 wykonanie 14 229,00 tj. 97,13%, w tym:

·diety członków komisji 7 500,00

·wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 3 206,77

·materiały i wyposażenie 2 313,26

·zakup usług pozostałych, delegacje 1 208,97

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 140 956,00 wykonanie 129 708,72 tj. 92,02% planu

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: plan 134 956,00 wykonanie 124 213,33 tj. 92,02% planu

Wydatki na rzecz wszystkich jednostek dotyczyły:

·wynagrodzenia kierowców, komendanta OSP i składek ZUS17 062,40

·zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, płyny, oleje oraz drobne akcesoria do samochodów bojowych, mundury, pozostałe materiały i wyposażenie 40 706,37

·zakup energii (ogrzewanie garaży w okresie zimowym)8 471,10

·naprawy samochodów bojowych, delegacje, ubezpieczenia pojazdów8 230,37

·badania techniczne, za wywołanie selektywne, przegląd zestawów narzędzi hydraulicznych, usługa jednoczesnego alarmowania 23 783,09

·świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wydatkowano 25 960,00

Wydatki inwestycyjne : plan 5 000,00 wykonanie 4 986,54 tj. 99,73%

Zadanie:

"Wykonanie ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej OSP Ostrowce" - (własność gminy) - wykonanie 4 986,54.

2. Obrona cywilna: plan 1 000,00 wykonanie 508,85 tj. 50,89% planu

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, delegacjami.

Przy niewielkim planie na to zadanie wydatki nie wykonane z uwagi na brak potrzeb zakupu sprzętu specjalistycznego OC.

Obsługa długu publicznego plan 122 000,00 wykonanie 120 936,58 tj. 99,13% planu

Środki te zostały przeznaczone na regulowanie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, Banku Spółdzielczym i Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym. Spłata odsetek przebiega bez zakłóceń, zgodnie z terminarzem spłat (rozliczenie spłat kredytów i pożyczki w załączniku).

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 74 200,00 zł została rozdysponowana w całości w toku wykonywania budżetu. W planach pozostało 35 800,00 zł rezerwy kryzysowej, ze względu na brak potrzeb finansowania klęsk żywiołowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie plan 8 284 883,00 wykonanie 8 263 935,43 tj. 99,75% planu

Informacja z realizacji zadań bieżących i wydatkowania środków sporządzona została przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i stanowi załącznik do informacji.

Ochrona zdrowia plan 70000,00 wykonanie 66 731,05 tj.95,33%

Zaplanowane środki wydatkowano na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

·wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie dokumentacji komisji oraz jej wynagrodzenia za prowadzone kontrole 19 740,00

·pucharów na organizowanych turniejach i zawodach, nagrody rzeczowe11 325,59

·pozostałe wydatki - to głównie usługi transportowe na organizowane

programowe wycieczki młodzieży szkolnej, seminaria, oraz opłata sądowa - leczenie odwykowe31 877,46

·usługi transportowe oraz zakup materiałów w rozdz. zwalczania narkomanii3 788,00

Odchylenia w realizacji planów tj. 75,76% wynikają z mniejszych potrzeb tego rodzaju.

Pomoc społeczna plan 3 197 243,00 wykonanie 3 156 042,34 tj. 98,71% planu

Informacja z wykonania zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za wyjątkiem rozdz. 85215 stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdz.85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 21 437,00 , wykonanie 21 214,93 , tj. 98,96% planu.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkami energetycznymi. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym z dochodów własnych, na które wydatkowano 19 864,29. Natomiast dodatki energetyczne w całości są finansowane z dotacji na zadania zlecone, na które wydatkowano 1 350,64.

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 301 775,00 wykonanie 298 738,94 tj. 98,99% planu

Informacja z realizacji wydatków tego działu stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy (razem z dz.801).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1 242 891,00 wykonanie 1 157 917,19 tj. 93,16% planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - z rozdziału tego finansowane są koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Iłowie.

Wydatki bieżące wyniosły: plan 176 704,00 zł wykonanie 159 703,76 zł tj. 90,38% planu

w tym:

·wynagrodzenia (1 etat) i składki od nich naliczone 70 363,60

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 740,22

w tym:

* zakup energii (oczyszczalnia i pompownie)48 498,74

* zakup materiałów i wyposażenia, zakup części zamiennych12 101,50

* pozostałe wydatki dotyczą: monitoring obiektu, konserwacje

systemu alarmowego21 106,89

* opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty

i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenie, zakup usług zdrowotnych7 033,09

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 599,94.

2. Gospodarka odpadami

plan 537 978,00 wykonanie 522 430,74 tj. 97,11%.

Wydatki związane z usługą wywozu nieczystości gminnych na podstawie zawartej umowy.

3. Koszty wywozu nieczystości, zgodnie z zawartymi umowami - 3 pojemniki przy UG

plan 25 000,00 wykonanie 22 617,94 tj. 90,47% planu.

4. Utrzymanie zieleni w gminach, wydatki bieżące na zakup kwiatów na tereny zielone i paliwa do kosiarki - plan 13 000,00 wykonanie 7 650,10 tj. 58,85% planu. Niskie wykonanie z uwagi brak potrzeb wydatkowania środków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg : plan 444 809,00 wykonanie 405 874,92 tj. 91,25% planu

Powyższa kwota stanowi koszt:

·opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic133 826,10

·koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego272 048,82

6. Pozostała działalność: plan 45 400,00 wykonanie 39 639,73 tj. 87,31% planu

W ramach tych wydatków poniesiono koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartych umów:

·z firmą usługową w Kotliskach na wyłapywanie i przewóz oraz ryczałt,

·ze schroniskiem w Kotliskach na przyjęcie psów.

Razem wydatkowano 18 239,73 zł za pobyt psów z terenu gminy oraz zakup drobnych materiałów .

Ponadto opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz fundacji Aktywni Razem 21 400,00.

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy i związanych z nimi usług wyłapywania i przewozu do schroniska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1 227 000,00 wykonanie 1 225 676,76 tj. 99,89 % planu

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność:

·Gminnego Ośrodka Kultury272 000,00

·Gminnej Biblioteki Publicznej 143 844,76

Wydatki inwestycyjne - plan 810 000,00 wykonanie 809 832,00 tj. 99,98% planu

Zadania:

·"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską" - (własność gminy). Inwestycja realizowana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 29.01.2015r nr 00182 - 6930 - UM 0730247/14 w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - PROW 2007 - 2013.

Realizacja zadania polegała na poprawie atrakcyjności kulturalnej Gminy Iłów poprzez adaptację na cele publiczne strażnicy OSP w Suchodole i stworzenie świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania sfinansowano:

- wykonawstwo - 785 232,00,

- nadzór inwestorski 24 600,00.

Kultura fizyczna

plan 439 700,00 wykonanie 432 347,52 tj. 98,33% planu

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące : koszty funkcjonowania hali sportowej 344 347,52 tj. 97,91% w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone238 244,11

·wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 209,99

w tym:

·zakup materiałów i wyposażenie śr. czystości, mat. gospodarcze, biurowe i sanitarne15 208,04

·olej grzewczy 9 900,00

·zakup energii27 996,58

·zakup usług pozostałych3 698,31

·ubezpieczenie budynku hali oraz kompleksu sportowego Orlik6 159,00

·pozostałe wydatki: opłata za Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych 10 988,06

·wydatki bieżące w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - 31 260,00 są to koszty ubezpieczenia, wejścia na basen i transportu. Projekt realizowany na podstawie umowy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a gminą przy udziale Unii Związków Sportowych Warszawa i Mazowsze. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla klas I - III szkół podstawowych

·. świadczenia na rzecz osób fizycznych 893,43

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 88 000,00 wykonanie 88 000,00 tj. 100 %

W 2015 roku przekazano dotacje celowe dla n/w organizacji pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.:

·Stowarzyszenia kultury fizycznej "Unia Iłów"70 000,00

·Szkolny klub sportowy "FORTUNA" /tenis stołowy/9 000,00

·Szkolny klub sportowy "FORTUNA II" /piłka ręczna/ 9 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2015

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 19/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów posiada dwa przedsięwzięcia . Dotyczą one wydatków na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

·"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów" - Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013 -2015. Limit wydatków bieżących w roku 2015 - plan 84 000,00 wykonanie 34 400,00 tj. 40,95% limit wydatków majątkowych w roku 2015 - plan- 1 395 066,00 wykonanie 1 372 925,29 tj. 98,41% . Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2013 -2015 to kwota 5.330.039,04.

·,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlice wiejską (własność gminy)". Limit wydatków majątkowych w roku 2015 - plan 810 000,00 wykonanie 809.832,00 tj. 99,98%. Poniesione łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 to kwota 825.844,00.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Plan w kwocie 9.800,00 przyjęto do Uchwałą Rady Gminy Nr 26/IV/2015 z dnia 06 lutego 2015

Zmiany : brak.

Plan po zmianach : 9.800,00; wykonanie 9.668,96 tj. 98,66%.

Dział 720 Informatyka

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 "Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów".

Plan w kwocie 316.140,00 (wydatki bieżące 44.000,00; wydatki majątkowe 272.140,00)

Zmiany :

·Uchwala Rady Gminy 34/VI/2015 z dnia 31 marca 2015- zwiększenie planów o kwotę o kwotę 40.000,00- wydatków bieżące, wydatki majątkowych o kwotę 1.122.926,00;

·Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2015 z dnia 24 czerwca 2015 - zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 6.000,00.

·Uchwala Rady Gminy 52/XI/2015 z dnia 18 sierpnia 2015- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 7.925,00;

·Uchwala Rady Gminy 71/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015- zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 500,00;

· Plan po zmianach : 1.493.491,00 (wydatki bieżące 98 425,00; wydatki majątkowe 1.395.066), wykonanie 1.421.569,41 (wydatki bieżące 48.644,12; wydatki majątkowe 1.372.925,29).

Dział 750 Administracja Publiczna

Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Plan w kwocie 17.200,00 przyjęto do Uchwałą Rady Gminy Nr 26/IV/2015 z dnia 06 lutego 2015

Zmiany :

·Uchwała Rady Gminy Nr 57/XI/2015 z dnia 14 września 2015 - zwiększenie planów o kwotę 3.231,00.

Plan po zmianach : 20.431,00 wykonanie 20.430,78 tj.99,99%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działanie ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - PROW 2007 - 2013- operacja "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowanie na świetlicę wiejską" - (własność gminy).

Plan w kwocie 810.00,00 przyjęto do budżetu uchwałą budżetową na rok 2015 Nr 20/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014.

Zmiany : brak

Plan po zmianach : 810.000,00 wykonanie 809.832,00 tj. 99,98% planu.

ROZLICZENIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

ZA 2015rok

1) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek

w wysokości1.604.000,00 zł

spłaty w latach 2013 - 2016

w 2012r spłacono odsetki w wysokości 22.254,37

w 2013r. spłacono 50.000,00 zł + odsetki 50.754,23

w 2014r spłacono 100.000,00 zł + odsetki 39.105,70

w 2015r spłacono 587.000,00 zł + odsetki 20.551,30

2) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 27.08.2012r z przeznaczeniem na poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów - Przebudowa Ciągów Drogowych w wysokości 624.651,00 zł

spłaty w latach 2013 - 2015

w 2012r spłacono odsetki w wysokości9.461,66

w 2013r. spłacono 34.651,00 zł + odsetki 19.413,52

w 2014r spłacono 30.000,00 zł + odsetki 14.983,79

w 2015r spłacono 560.000,00 zł + odsetki 5.827,31

Kredyt spłacono w całości

3) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 20.12.2012r z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu

w wysokości230.000,00 zł

spłaty w latach 2013 - 2019

w 2012r spłacono odsetki w wysokości 343,11

w 2013r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 7.270,55

w 2014r. spłacono 10.000,00 zł + odsetki 5.619,40

w 2015r. spłacono 42.000,00 zł + odsetki 3.467,34

4) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - umowa z dnia 14.04.2014r z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów" w wysokości 1.500.000,00 zł

spłata w roku 2015

w 2014r spłacono odsetki w wysokości 7.893,33

w 2015r spłacono w całości 1.500.000,00 zł + odsetki 3.360,00

Pożyczkę spłacono w całości

5) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 19.05.2014r z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Iłów w wysokości 1.200.000,00 zł

spłaty w latach 2015 - 2021

w 2014r spłacono odsetki w wysokości 19.499,70

w 2015r spłacono 5.000,00 zł + odsetki 30.805,73

6) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 01.09.2014r z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

w wysokości 1.160.023,00 zł

spłaty w latach 2016 - 2022

w 2014r spłacono odsetki w wysokości 11.776,30

w 2015r spłacono odsetki w wysokości 27.450,58

7) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 16.10.2014r z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych w wysokości 600.000,00 zł

spłaty w latach 2016 - 2020

w 2014r spłacono odsetki w wysokości 2.736,00

w 2015r spłacono odsetki w wysokości 13.718,29

8) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 26.03.2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00 zł.

spłaty w latach 2017 - 2022

w 2015r spłacono odsetki w wysokości 14.808,84

9) kredyt zaciągnięty w BS Iłów - umowa z dnia 05.10.2015 r. z przeznaczeniem na kredyt długoterminowy w roku budżetowym 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości 600.000,00 zł

spłaty w latach 2017-2025

w 2015r spłacono odsetki w wysokości 947,19

Wójt Gminy Roman Kujawa

Iłów, 24 marca 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Iłów
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf