Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 739.415,00 zł, zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 723.500,00 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 53.183.263,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 50.486.074,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.697.189,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 269.840,12 zł, zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 253.925,12 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 53.800.888,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.011.956,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.788.932,23 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 617.625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 617.625,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.582.375,00 (kredyty i pożyczki) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.582.375,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.050.804,75 zł, pożyczek w wysokości 231.570,25 zł i obligacji w wysokości 1.300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.582.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 617.625,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.582.375,00zł.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/158/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

6

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 53 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej;

- wpływy z różnych opłat - zmniejszenie o kwotę 53 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej;

- wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 4 736 zł - wpływ środków z ubezpieczenia po zalaniu klasy w ZS Łajski.

b) Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z otrzymanych darowizn - zwiększenie o kwotę 2 979 zł - wpływ darowizny od rodziców z przeznaczeniem na realizację zajęć tanecznych i ceramiki dla dzieci w PS1 Wieliszew.

c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 670 500 zł - korekta klasyfikacji budżetowej;

- wpływy z różnych opłat - zmniejszenie o kwotę 670 500 zł - korekta klasyfikacji budżetowej.

2) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

a) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 8 200 zł - wpływy z tytułu wpisowego za udział w imprezach sportowych.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 6 600 zł - pozostają wolne środki.

2) Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 8 000 zł - utworzenie nowego § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

3) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszenie o kwotę 98 217 zł, zwiększenie o kwotę 65 000 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz utworzenie nowego § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 55 036 zł - środki na zakup usług remontowych oraz szkolenia dla pracowników.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 2 979 zł - środki na organizację zajęć tanecznych i ceramiki dla dzieci w PS 1 Wieliszew.

c) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 300 zł - pozostają wolne środki.

d) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 2 600 zł - środki na organizację zajęć specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych w SP Janówek.

e) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększenie o kwotę 773 zł - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 560 zł - utworzenie nowego § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

6) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 773 zł - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 98 217 zł - korekta klasyfikacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi urzędników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 19 975,12 - wyodrębnienie środków na realizację projektu Program Rewitalizacji miejscowości Góra leżącej na terenie Gminy Wieliszew na lata 2016-2023.

- zmniejszenie o kwotę 60 000 zł - pozostają wolne środki.

8) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 8 200 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług remontowych.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

9) Sołectwo Olszewnica Stara - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup usług pozostałych dotyczących zadania Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców (rozdział 92195).

10) Sołectwo Olszewnica Nowa - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 500 zł - środki na zakup usług pozostałych dotyczących zadania Integracja mieszkańców i aktywizacja seniorów (rozdział 92195).

11) Sołectwo Michałów Reginów - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup usług pozostałych dotyczących zadania Integracja dla osób potrzebujących pomocy (rozdział 92195).

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

12) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki;

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł na zdaniu Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne:

13) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - utworzono nowe zadanie jednoroczne pn. Przebudowa budynku kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego w Szkole w Komornicy.