Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 76.261,00 zł,

2) zmniejsza się odchody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 58.689,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.248.293,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 13.790.802,79zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 457.491,00zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 61.408,37 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 43.836,37zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.358.470,31zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 12.811.299,47zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.547.170,84zł,

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi bez zmian deficyt budżetu w kwocie 2.110.176,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 468.000 zł, pożyczki w kwocie 262.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.380.176,52 zł

2. Przychody budżetu bez zmian w wysokości 436.000 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody bez zmian w wysokości 436.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 436.000 zł).

3. Przychody budżetu bez zmian w wysokości 2.546.176,52 zł, rozchody budżetu bez zmian w wysokości 436.000 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/71/2015

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 76.261,00 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 58.689,00 zł

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 5.868,00 zł z przeznaczeniem na realizacje programu dożywania (rozdział 85295);

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (rozdział 85213);

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 6.305,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego(rozdział 85212);

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.9.99.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 829,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(rozdział 75011)

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 77,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych(rozdział 75011)

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.184.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (rozdział 85213);

· pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.183.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 1.721,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);

· pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 61.408,37zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 43.836,37 zł

Dokonano podziału otrzymanych dotacji. W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki w kwocie 47.230 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 30.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na realizację budowy drogi powiatowej Nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś - dokumentacja etap I, w związku z niepodjęciem inwestycji przez powiat. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody- 14.248.293,79zł

Wydatki- 16.358.470,31 zł

Deficyt- 2.110.176,52 zł