Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 marca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w Planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Przyjmuje się Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 165 000 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załączniki do uchwały Nr XVII/116/2016
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 marca 2016 r.
Załącznik nr 1
Zmiany w Planie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 725 000,00 | - 135 000,00 | 590 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 555 000,00 | - 135 000,00 | 420 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 555 000,00 | - 135 000,00 | 420 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 733 621,00 | 135 000,00 | 3 868 621,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 690 000,00 | 135 000,00 | 825 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 135 000,00 | 435 000,00 | ||
| Razem: | 85 904 534,00 | 0,00 | 85 904 534,00 | |||
Dokonuje się zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
UZASADNIENIE:
Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik nr 2
Zmiany w Planie wydatków majątkowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 260 000,00 | 135 000,00 | 1 395 000,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 650 000,00 | 135 000,00 | 785 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 135 000,00 | 435 000,00 | ||
| DOM RODZINY PILECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI | 300 000,00 | 135 000,00 | 435 000,00 | |||
| Razem | 14 901 600,00 | 135 000,00 | 15 036 600,00 | |||
Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych.
UZASADNIENIE:
Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania zwiększając plan wydatków na realizację zadnia inwestycyjnego pod nazwą:
"DOM RODZINY PILECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI"
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 80.104.678,00 | |
| w tym: | |||
| 1.1 | dochody bieżące | 71.634.678,00 | |
| 1.2 | dochody majątkowe | 8.470.000,00 | |
| 2. | Wydatki | 85.904.534,00 | |
| w tym: | |||
| 2.1 | wydatki bieżące | 70.867.934,00 | |
| 2.2 | wydatki majątkowe | 15.036.600,00 | |
| 3. | Wynik budżetu 1-2 | -5.799.856,00 | |
| 3.1 | Wynik budżetu 1.1-2.1 | 766.744,00 | |
| Przychody ogółem: | 8.455.000,00 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 8.455.000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | 2.655.144,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2.655.144,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik nr 4
Plan
dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 r.
w złotych
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia | |||
| ogółem | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Rachunki wydzielone jednostek budżetowych | 0 | |||||||
| z tego: | |||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | 22 629 | 22 629 | |||||
| z tego: | § 0750 | 2 200 | § 4210 | 2 200 | |||||
| § 0970 | 20 429 | § 4270 | 20 429 | ||||||
| 2 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | 2 200 | 2 200 | |||||
| z tego: | § 0750 | 2 200 | § 4210 | 2 200 | |||||
| 3 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | 0 | 0 | |||||
| z tego: | § 0750 | 0 | § 4210 | 0 | |||||
| 4 | Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Dział 801 rozdz.80101 | 0 | 5 850 | 5 850 | |||||
| z tego: | § 0750 | 5 850 | § 4210 | 5 850 | |||||
| 5 | Miejskie Przedszkole Nr 1 | 0 | 203 329 | 203 329 | 0 | 0 | |||
| z tego: | § 0830 | 201 600 | § 4210 | 15 309 | |||||
| § 0920 | 1 000 | § 4220 | 141 120 | ||||||
| § 0960 | 729 | § 4240 | 5 000 | ||||||
| § 4270 | 0 | ||||||||
| § 4300 | 10 000 | ||||||||
| § 4360 | 2 000 | ||||||||
| § 4410 | 150 | ||||||||
| § 6060 | 29 750 | ||||||||
| 6 | Miejskie Przedszkole Nr 2 | 0 | 461 045 | 461 045 | 0 | 0 | |||
| z tego: | § 0830 | 459 000 | § 4170 | 2 000 | |||||
| § 0920 | 1 000 | § 4210 | 43 245 | ||||||
| § 0960 | 1 045 | § 4220 | 321 300 | ||||||
| § 4240 | 10 000 | ||||||||
| § 4270 | 21 000 | ||||||||
| § 4300 | 50 000 | ||||||||
| § 4360 | 3 300 | ||||||||
| § 4410 | 200 | ||||||||
| § 6060 | 10 000 | ||||||||
| 7 | Miejskie Przedszkole Nr 3 | 0 | 302 500 | 302 500 | 0 | 0 | |||
| z tego: | § 0830 | 301 500 | § 4170 | 0 | |||||
| § 0920 | 1 000 | § 4210 | 45 450 | ||||||
| § 0960 | 0 | § 4220 | 211 050 | ||||||
| § 4240 | 5 000 | ||||||||
| § 4260 | 3 000 | ||||||||
| § 4270 | 0 | ||||||||
| § 4300 | 15 000 | ||||||||
| § 4360 | 3 000 | ||||||||
| § 6060 | 20 000 | ||||||||
| 8 | Gimnazjum Publiczne Nr 1 Dział 801 rozdz.80110 | 0 | 0 | 0 | |||||
| z tego: | § 0750 | 0 | § 4210 | 0 | |||||
| Ogółem | 0 | 997 553 | 997 553 | 0 | 0 | ||||
| Przewodniczący Rady Miasta |
Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej:
Uchwała Nr XVII/116/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., wprowadza:
1. zmiany w Planie wydatków oraz w Planie wydatków majątkowych polegające na zmniejszeniu rezerwy ogólnej i przeniesieniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "DOM RODZINY PILECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI" - 135.000,00 zł.
Miasto zamierza zrealizować zakup w/w nieruchomości z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zgodnie z pismem Nr DDK/408/16 z dnia 22 lutego 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarowało udzielenie Urzędowi Miasta wszelkiej koniecznej pomocy i konsultacji na etapie tworzenia muzeum jako samorządowej instytucji kultury oraz zapewniło, że po otrzymaniu informacji o wydaniu aktu o utworzeniu muzeum i nadaniu mu statutu muzeum podejmie negocjacje warunków umowy o prowadzeniu muzeum jako wspólnej instytucji kultury na mocy art. 21 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. zmiany w Planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku,
Zmiana uchwały budżetowej nie powoduje zmiany wyniku budżetu oraz kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
