Uchwała nr X/95/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 14 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445)orazart. 211 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm. ) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały
§ 2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały
§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 475 368 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 1 349 299 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -1 126 069 zł Przychody budżetu w wysokości 3 910 826 zł rozchody 1 435 458 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały
§ 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Tabela nr 1
Zmienia się plan dochodów zadania własne powiatu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 2 477 233,00 | 64 000,00 | 2 541 233,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 210 404,00 | 64 000,00 | 2 274 404,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00 | 64 000,00 | 154 000,00 | ||
| Zarząd Dróg Powiatowych | 90 000,00 | 64 000,00 | 154 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 401 340,00 | 25 000,00 | 1 426 340,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 167 590,00 | 25 000,00 | 192 590,00 | ||
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| Razem: | 53 115 424,00 | 89 000,00 | 53 204 424,00 | |||
Tabela nr 2
Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 600 | Transport i łączność | 7 900 795,00 | 74 979,00 | 7 975 774,00 | ||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 573 691,00 | 59 979,00 | 7 633 670,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 481 691,00 | 21 200,00 | 502 891,00 | ||||
| Zarząd Dróg Powiatowych | 481 691,00 | 21 200,00 | 502 891,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 250 331,00 | 33 779,00 | 1 284 110,00 | ||||
| Zarząd Dróg Powiatowych | 83 160,00 | 33 779,00 | 116 939,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 336,00 | 5 000,00 | 494 336,00 | ||||
| Zarząd Dróg Powiatowych | 459 988,00 | 5 000,00 | 464 988,00 | |||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 36 500,00 | 9 000,00 | 45 500,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 500,00 | 9 000,00 | 45 500,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 9 000,00 | 40 500,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 31 500,00 | 9 000,00 | 40 500,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 6 714 022,00 | - 11 000,00 | 6 703 022,00 | ||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 209 500,00 | - 11 000,00 | 198 500,00 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 000,00 | - 11 000,00 | 26 000,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 37 000,00 | - 11 000,00 | 26 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 695 240,00 | - 39 086,00 | 25 656 154,00 | ||||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 751 502,00 | - 80 086,00 | 10 671 416,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 002 722,00 | - 80 086,00 | 922 636,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 424 924,00 | - 80 086,00 | 344 838,00 | |||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 744 315,00 | - 4 000,00 | 740 315,00 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 892,00 | - 4 000,00 | 26 892,00 | ||||
| Strona 1 | ||||||||
| BeSTia | ||||||||
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 7 150,00 | - 4 000,00 | 3 150,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 956 717,00 | 45 000,00 | 1 001 717,00 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |||||
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | |||||
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 902 753,00 | 55 107,00 | 3 957 860,00 | ||||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 596 200,00 | 7 834,00 | 1 604 034,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 125 780,00 | 7 834,00 | 133 614,00 | ||||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 113 000,00 | 7 834,00 | 120 834,00 | |||||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 029 597,00 | 47 273,00 | 1 076 870,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 737 469,00 | 47 273,00 | 784 742,00 | ||||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 737 469,00 | 47 273,00 | 784 742,00 | |||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 256 188,00 | 9 000,00 | 6 265 188,00 | ||||
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 341 989,00 | 9 000,00 | 2 350 989,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 360,00 | - 10 000,00 | 114 360,00 | ||||
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 110 301,00 | - 10 000,00 | 100 301,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 005,00 | 15 000,00 | 66 005,00 | ||||
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 51 005,00 | 15 000,00 | 66 005,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | ||||
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 150 030,00 | - 9 000,00 | 141 030,00 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 030,00 | - 9 000,00 | 141 030,00 | ||||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | - 9 000,00 | 111 000,00 | ||||
| Starostwo Powiatowe | 120 000,00 | - 9 000,00 | 111 000,00 | |||||
| Strona 2 | ||||||||
| BeSTia | ||||||||
| Razem: | 55 590 792,00 | 89 000,00 | 55 679 792,00 | |||||
Tabela nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
| w złotych | |||||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Dochody ogółem w tym: | 63 665 787,00 | ||||
| Bieżące | 58 391 352,00 | ||||
| majatkowe | 5 274 435,00 | ||||
| Wydatki Ogółem w tym: | 66 141 155,00 | ||||
| Bieżące | 56 769 063,00 | ||||
| majatkowe | 9 372 092,00 | ||||
| Rozliczenie budżetu | - 2 475 368,00 | ||||
| Przychody ogółem: | 3 910 826,00 | ||||
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 167 715,00 | ||
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 | ||
| 3. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 | ||
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 | ||
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | ||
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 | ||
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1 743 111,00 zł | ||
| Rozchody ogółem: | 1 435 458,00 | ||||
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 1 435 458,00 | ||
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 | ||
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 | ||
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 | ||
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 | ||
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 | ||
Załącznik do Uchwały Nr X/95/2015
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 14 października 2015 r.
Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia | ||||
| ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
| dotacje | w tym: | |||||||||
| § 265 | na inwestycje | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 1 598 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 373,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | ||||||||||
| 1.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku | 0,00 | 700,00 | 0 | x | x | 700,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2.Liceum Ogólnokształcące im.Marii Sadzewiczowej w Łochowie | 0,00 | 200 000,00 | 0 | x | x | 200 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie | 0,00 | 93 060,00 | 93 060,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.Zespół Szkół Ponadgimnajalnych w Sadownem | 0,00 | 223 778,00 | 0 | x | x | 223 778,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 5.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 85410 | 0,00 | 276 445,00 | 0 | x | x | 276 445,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie | 0,00 | 180 000,00 | 0 | x | x | 180 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 7.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 80195 | 0,00 | 624 390,00 | 0 | x | x | 624 390,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 0,00 | 1 598 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: | ||||||||||
| * dochody | ||||||||||
| ** stan środków pieniężnych | ||||||||||
| *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd | ||||||||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
