Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 392 367,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 34 896 370,35 zł z tego:

a) dochody bieżące - 34 896 370,35 zł

b) dochody majątkowe - 0 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 673 115,48 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 38 999 819,15 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 31 349 490,92 zł

b) wydatki majątkowe - 7 650 328,23 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 103 448,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 157 839,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 054 390,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII.182.2016
Rady Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w kwocie 406 448,51 zł w tym:

1. o kwotę 18 752,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 750, rozdział 75023 §2700

2. o kwotę 25 153,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 informującego o ostatecznych kwotach dochodów na 2016 r., zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75621 §0010

3. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 2990

4. o kwotę 85,86 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85212 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS

5. o kwotę 702,98 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85213 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS

6. o kwotę 7 810,41 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85216 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zasiłku stałego, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS

7. o kwotę 315 986,26 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty za wycinkę drzew, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, § 0690, są to dochody ponadplanowe

8. o kwotę 308,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek na nieterminową wpłatę , zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, § 0910

9. o kwotę 7 650,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie pisma informującego o przyznanym dofinansowaniu, zmiana dotyczy działu 926, rozdział 92695 § 2440

Zmniejsza się dochody w kwocie 14 081,00 zł w tym:

1. o kwotę 14 081,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4750.4.2016 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016, w dziale 758, rozdział 75801 § 2920

Zwiększa się wydatki w kwocie 4 687 196,48 zł w tym:

1. o kwotę 360 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczaniem na realizację zadania ".pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów w tym:

- etap 12) - budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew - 65 000,00 zł

- etap 14) - budowa wodociągu w miejscowości Rasztów - 295 000,00zł

2. o kwotę 3 760 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 w tym z przeznaczaniem na realizację zadań pn:

- aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku - kwota 60 000,00 zł

- budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego) - kwota 1 400 000,00 zł

- przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem - kwota 2 300 000,00 zł

3. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4390 z przeznaczaniem na opracowanie wniosków i studium wykonalności dla projektów w celu pozyskania dofinansowania z zewnątrz

4. o kwotę 18 752,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4700 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

5. o kwotę 200 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów

6. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 z przeznaczaniem na opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej

7. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 z przeznaczaniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie

8. o kwotę 23 380,61 zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154 § 4210 z przeznaczeniem na zadania związane z profilaktyką alkoholową, są to środki niewykorzystane w roku 2015.

9. o kwotę 8 599,25 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85212, 85213 i 85216 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych

10. o kwotę 230 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 na realizacje zadania pn: "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W"

11. o kwotę 8 814,62 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90019, § 4300 z przeznaczeniem na utylizacje eternitu z terenu gminy

12. o kwotę 7 650,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdział 92695 § 4300 i 4430 na realizacje zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania w ramach otrzymanego dofinansowania

Zmniejsza się wydatki w kwocie 14 081,00 zł w tym:

1. zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4040 - w kwocie 13 400,00 zł i rozdział 80104 § 4040 w kwocie 681,00 zł w związku ze zmniejszenie subwencji oświatowej

W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań:

1. dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami z konieczności realizacji zadań oświatowych na podstawie złożonego wniosku, zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w kwocie 27 324,36 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 80149

2. w związku ze złożonym wnioskiem sołectwa w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć dokonano rozszerzenia zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem

Zaangażowano wolne środki w wysokości 5 157 839,18 zł w tym na:

- pokrycie deficytu - 4 103 448,80 zł

- spłaty kredytów i pożyczek - 1 054 390,38 zł