Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą "Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016" polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 194 237,00 zł. oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 392 192,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 25 587 873 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 24 053 873,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 1 534 000,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą "Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016" polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 247 955,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 32 574 659,00 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 22 450 912,60 zł.

b) majątkowe w kwocie 10 123 746,40 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej, zwiększając plan wydatków o kwotę 100 000 zł. w tym:

1) w pozycji nr 1 - Dział 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów", zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł. tj. z kwoty 110 000,00 zł. do kwoty 140 000,00 zł;

2) w pozycji nr 6 - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6050 - w zadaniu pod nazwą "Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. tj. z kwoty 170 000,00 zł. do kwoty 173 000,00 zł. oraz nadaje się nowe brzmienie tego zadania "Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy";

3) w pozycji nr 13 - Dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, § 6050 - zadaniu pod nazwą "Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO w budynku szkoły podstawowej w Stanisławowie" nadaje się nowe brzmienie "Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i w budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie";

4) w pozycji nr 17 - Dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja § 6050 - w zadaniu pod nazwą "Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł. tj. z kwoty 150 000,00 zł. do kwoty 217 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą "Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2016
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2016
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/112/2016
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. zostały dokonane w związku z:

1. otrzymaniem od Ministra Finansów pisma informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 zaplanowanych w budżecie państwa oraz przewidywanej wielkości wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 194 237 zł. tj. do kwoty 6 170 803 zł. (dział 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t) natomiast wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje się wyższe o 12 648 zł. tj. w kwocie 3 216 940,00 zł. (dział 756 rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa § 0010. Zmiany niniejsze wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

2. otrzymaniem z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie pisma informującego o wielkościach dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z którego wynika zwiększenie tej dotacji o kwotę 18 710 zł. z tego: w Dziale 801 w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 10 350 zł. oraz rozdz. 80104 - Przedszkola 8 360 zł. Łączna dotacja na oba zadania po zmianie stanowi kwotę 387 710 zł. Zmianę niniejszą wprowadza się na podstawie pisma MKO w Warszawie nr FK.531.8.3.2016.GK z dnia 16 marca 2016 r.

3. otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma informującego o przyznaniu Gminie dotacji na zadania własne w wysokości 18 325,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne). W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.19.7.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

4. otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33 663,00 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów". W związku z tym zwiększa się plan dochodów i wydatków na ten cel o kwotę 33 663 zł. w dziale 900 rozdz. 90002 - pismo Nr WFOŚiGW.WB.WZS.4101.002.16.002.1769.16 z dnia 30 marca 2016 r.;

5. otrzymaniem środków wynikających z końcowego rozliczenia w ramach projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE i zakończonego w 2015 r. Zwiększenie dochodów o 37 885 zł. w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 2007

6. otrzymaniem odszkodowania w wysokości 220 000 zł. za służebność gruntową umieszczenia w nieruchomościach gminnych linii elektroenergetycznej prowadzącej do stacji elektroenergetycznej w Wólce Czarnińskiej gm. Stanisławów - dział 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tym że zaplanowane w tym paragrafie środki (w budżecie - 60 139 zł.) z tytułu użytkowania wieczystego przenosi się do § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - i jednocześnie zmniejszając je o 9 zł. Zmiana ta wynika ze zmiany przepisów dot. klasyfikacji budżetowej;

7. analizą planu dochodów należności podatkowych wynikających z wymiaru, zwiększa się tenże plan w dziale 756 rozdz. 75615 - wpływy z podatków od osób prawnych o kwotę 6 700 z tyt. podatku leśnego, rozdz. 75616 - wpływy z podatków od osób fizycznych o kwotę 21 100zł. i dotyczy to podatku od środków transportowych, oraz rozdz. 75618 § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2 170 zł.

8. większymi wpływami z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy (lokaty terminowe) w wyniku czego, zwiększa się plan o 21 000 zł. w dziale 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920.

Dokonane zmiany po stronie dochodów ogółem zwiększają plan budżetu o kwotę 197 955 zł.

Środki te wraz ze zmniejszonymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 50 000 zł. (zmniejszenie wynikające ze zmniejszonej subwencji) przeznacza się po stronie wydatków na następujące cele:

1. zwiększenie wydatków dział 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - 30 000 zł. w zadanie pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów" zabezpieczając środki w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich,

2. zwiększenie wydatków Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. tj. z kwoty 170 000,00 zł. do kwoty 173 000,00 zł. na zadania "Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy" i staje się ono zadaniem wieloletnim a dotyczyć będzie budynków przy ul. Szkolnej (budynek lekarzy), przy ul. Lubelskiej i Zachodniej w Stanisławowie;

3. zwiększenie wydatków dział 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48 990 zł. w tym:

§ 3030 - 21 040 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla strażaków ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach przeprowadzonych w 2015 r.

§ 4300 - 27 950 zł. z przeznaczeniem na kursy strażaków z zakresu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy - 17 750 zł. oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE zakupu samochodu strażackiego - 10 200 zł.

4. dotacje przekazywane do innych gmin jako refundacja za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy 20 000 zł.(rozdz. 80103 i 80104);

5. zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o 8 704 zł, które wynika z większej należności za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz niewydatkowanych w pełni środków w roku ubiegłym i przeznacza się je na wynagrodzenie psychologa za przeprowadzenie pogadanek w szkołach na tematy uzależnień (§4170 - 500 zł.), zakup materiałów edukacyjnych - 204 zł. (§4210), zajęcia w ramach zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień - 8000 zł.(§4300);

6. zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o 18 325 zł. (dział 854 rozdz.85415) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty;

7. zwiększenie wydatków o 33 663,00 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów" (dział 900 rozdz. 90002);

8. na opracowanie niezbędnej dokumentacji i opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE projektu, realizowanego wspólnie z sąsiednimi gminami pn. "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Strachówka, Jadów" - 17 220 zł. ( rozdz. 17 220 zł.);

9. zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach wiejskich o kwotę 1 053 zł. z przeznaczeniem na opłaty za monitoring i przeglądy okresowe budynków.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, plan dochodów i wydatków ogółem wzrasta o kwotę 197 955 zł. zł.