Uchwała nr 164/64/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w wykonaniu uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do nieniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.547.304 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 54.740.118 zł,
b) dochody majątkowe - 7.807.186 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- przenosi sie środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.519 zł.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 64.211.520 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 49.983.066 zł,
b) wydatki majątkowe - 14.228.454 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w ramach działu 600 "Transport i łączność" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2016 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Wicestarosta | Starosta |
| Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowska Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ZADANIA ZLECONE | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 586 969,00 | 519,00 | 3 587 488,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 586 069,00 | 519,00 | 3 586 588,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 586 069,00 | 519,00 | 3 586 588,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 285 000,00 | - 285 000,00 | 0,00 | ||
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | ||
| Razem: | 7 420 191,00 | 519,00 | 7 420 710,00 | |||
| Ogółem: | 62 546 785,00 | 519,00 | 62 547 304,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| POROZUMIENIA Z JST. | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 372 983,00 | 7 018,00 | 380 001,00 | ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 279 228,00 | 7 018,00 | 286 246,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 648,00 | 7 018,00 | 284 666,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 165,00 | 501,00 | 6 666,00 | ||
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 165,00 | 501,00 | 6 666,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 165,00 | 501,00 | 6 666,00 | ||
| Razem: | 1 286 326,00 | 7 519,00 | 1 293 845,00 | |||
| ZADANIA WŁASNE | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 12 431 692,00 | 0,00 | 12 431 692,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 361 692,00 | 0,00 | 12 361 692,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 741 500,00 | - 7 519,00 | 733 981,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 741 500,00 | - 7 519,00 | 733 981,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 741 500,00 | - 7 519,00 | 733 981,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 746 851,00 | 0,00 | 2 746 851,00 | ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 628 670,00 | 0,00 | 628 670,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 572,00 | 7 800,00 | 52 372,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 193,00 | - 7 800,00 | 10 393,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 005 847,00 | 0,00 | 3 005 847,00 | ||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 597 936,00 | 0,00 | 597 936,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 139,00 | - 6 000,00 | 434 139,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 466,00 | - 416,00 | 36 050,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 316,00 | 7 816,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 1 900,00 | 2 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 200,00 | 2 500,00 | ||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 087 904,00 | 0,00 | 1 087 904,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 478,00 | - 11 353,00 | 446 125,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 353,00 | 11 353,00 | ||
| Razem: | 55 504 484,00 | - 7 519,00 | 55 496 965,00 | |||
| ZADANIA ZLECONE | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 586 969,00 | 519,00 | 3 587 488,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 586 069,00 | 519,00 | 3 586 588,00 | ||
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 143 870,00 | 600,00 | 144 470,00 | ||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 301 563,00 | - 81,00 | 301 482,00 | ||
| Razem: | 7 420 191,00 | 519,00 | 7 420 710,00 | |||
| Ogółem: | 64 211 001,00 | 519,00 | 64 211 520,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.
WYDATKI MAJ ĄTKOWE W 2016 ROKU
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 10 687 392,00 | 0,00 | 10 687 392,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 617 392,00 | 0,00 | 10 617 392,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 137 892,00 | 0,00 | 10 137 892,00 | ||
| Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | |||
| Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy - Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
| Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
| Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||
| Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||
| Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | |||
| Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
| Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||
| Most w Kozikach w ciągu drogi powiatowej nr 2639W | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry | 734 510,00 | 0,00 | 734 510,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże | 5 854 000,00 | - 50 000,00 | 5 804 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | |||
| Remont parkingu przy drodze powiatowej nr 2635W w miejscowości Małkinia Górna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek | 314 382,00 | 0,00 | 314 382,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | ||
| Zakup kosiarki tylno-bocznej bijakowej | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |||
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | ||
| Dotacja dla Gminy Andrzejewo | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| Pomoc finansowa dla Gminy Brok | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | ||
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | ||
| Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | ||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |||
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr ew. 564/14 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | ||
| Remont budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | |||
| Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||
| 85111 | Szpitale ogólne | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||
| Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 391 561,00 | 0,00 | 1 391 561,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 391 561,00 | 0,00 | 1 391 561,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 391 561,00 | 0,00 | 1 391 561,00 | ||
| Przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczonego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie | 1 391 561,00 | 0,00 | 1 391 561,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
| Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||
| Razem | 14 228 454,00 | 0,00 | 14 228 454,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164/64/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 maja 2016 r.
PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | |||||
| 600 | 60014 | zimowe utrzymanie dróg | 346 075,00 | ||
| 600 | 60014 | dotacja dla Gminy Andrzejewo | 458 500,00 | ||
| 600 | 60016 | pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Mazowiecka | 60 000,00 | ||
| 600 | 60016 | pomoc finansowa dla Gminy Brok | 10 000,00 | ||
| 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI) | 13 501,00 | ||
| 801 | 80130 | kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin | 2 400,00 | ||
| 801 | 80130 | kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów | 23 600,00 | ||
| 801 | 80130 | kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw | 2 800,00 | ||
| 851 | 85111 | dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej | 1 000 000,00 | ||
| 852 | 85201 | utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie gmin | 1 580,00 | ||
| 852 | 85201 | utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów | 284 666,00 | ||
| 852 | 85204 | utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin | 19 920,00 | ||
| 852 | 85204 | utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów | 73 835,00 | ||
| 853 | 85311 | rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 6 666,00 | ||
| 921 | 92116 | dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dabrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej | 60 302,00 | ||
| 921 | 92195 | dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecnym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach | 10 000,00 | ||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | |||||
| 010 | 01009 | spółki wodne | 84 200,00 | ||
| 755 | 75515 | dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną | 59 946,00 | ||
| 801 | 80120 | dotacja dla Niepublicznego LO dla Dorosłych w Ostrowi Mazowieckiej | 49 280,00 | ||
| 801 | 80120 | dotacja dla Prywatnego LO dla młodzieży w Broku | 129 714,00 | ||
| 801 | 80130 | dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Ostrowi Mazowieckiej | 121 000,00 | ||
| Razem | 299 994,00 | 0,00 | 2 517 991,00 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
