Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 9.477.713 zł do wysokości 80.104.678 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.477.713 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.717.452 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 9.477.713 zł do wysokości 85.904.534 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.477.713 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.717.452 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.
§ 3.
Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Burmistrz Miasta |
Załączniki do zarządzenia Nr 21/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2016 r.
Załącznik nr 1
Zmiany w Planie dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 360 912,00 | 9 477 713,00 | 18 838 625,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 9 477 713,00 | 9 537 713,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| Razem: | 70 626 965,00 | 9 477 713,00 | 80 104 678,00 | |||
Plan dochodów zwiększono o kwotę: 9.477.713 zł. do wysokości: 80.104.678 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016, w którym zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus".
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 1A
Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 053 112,00 | 9 477 713,00 | 17 530 825,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| Razem: | 8 239 739,00 | 9 477 713,00 | 17 717 452,00 | |||
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 9.477.713 zł. do wysokości: 17.717.452 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016, w którym zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus".
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 2
Zmiany w Planie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 284 974,00 | 0,00 | 23 284 974,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 079 246,00 | - 16 476,00 | 10 062 770,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 131 584,00 | - 3 720,00 | 1 127 864,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350 088,00 | - 16 476,00 | 333 612,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 152 942,00 | - 15 760,00 | 5 137 182,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 000,00 | - 15 760,00 | 233 240,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 5 232 377,00 | 370,00 | 5 232 747,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 000,00 | - 24 774,00 | 273 226,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 800,00 | 2 000,00 | 76 800,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 500,00 | 6 668,00 | 48 168,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 840,00 | 16 476,00 | 84 316,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 450 971,00 | 31 866,00 | 482 837,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 866,00 | 39 866,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 062,00 | 12 000,00 | 45 062,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 435 778,00 | 0,00 | 435 778,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 478,00 | 27,00 | 353 505,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500,00 | - 27,00 | 24 473,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 450 135,00 | 0,00 | 1 450 135,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 185,00 | 9 774,00 | 1 186 959,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 500,00 | - 9 774,00 | 70 726,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 12 054 412,00 | 9 477 713,00 | 21 532 125,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 142 000,00 | 9 477 713,00 | 9 619 713,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 142 000,00 | 9 288 159,00 | 9 430 159,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 154,00 | 24 154,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 622 111,03 | 0,00 | 5 622 111,03 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 445 000,00 | 95 000,00 | 540 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 000,00 | 95 000,00 | 530 000,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 861 000,00 | - 95 000,00 | 766 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 000,00 | - 95 000,00 | 726 000,00 | ||
| Razem: | 76 426 821,00 | 9 477 713,00 | 85 904 534,00 | |||
Plan wydatków zwiększono o kwotę: 9.477.713 zł. do wysokości: 85.904.534 zł.
Uzasadnienie:
Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80149, 80150 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lutego 2016 r.
Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016, w którym zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus".
Dział 900 rozdział 90001, 90003 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 2A
Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 053 112,00 | 9 477 713,00 | 17 530 825,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 477 713,00 | 9 477 713,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 288 159,00 | 9 288 159,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 154,00 | 24 154,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Razem: | 8 239 739,00 | 9 477 713,00 | 17 717 452,00 | |||
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 9.477.713 zł. do wysokości: 17.717.452 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016, w którym zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus".
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 3
Zmiany w Planie wydatków majątkowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | ||
| ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO INFRASTRUKTURĄ IT | 15 000,00 | - 4 850,00 | 10 150,00 | |||
| ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 20 000,00 | 4 850,00 | 24 850,00 | |||
| Razem | 14 901 600,00 | 0,00 | 14 901 600,00 | |||
| Burmistrz Miasta |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
