Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 43.176 zł do wysokości 80.147.854 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.176 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.736.628 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 43.176 zł do wysokości 85.947.710 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.176 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.736.628 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.
§ 3.
Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Burmistrz Miasta |
Załączniki do zarządzenia Nr 36/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016 r.
Załącznik nr 1
Zmiany w Planie dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 255 000,00 | 1 500,00 | 256 500,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 240 000,00 | 1 500,00 | 241 500,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 18 838 625,00 | 29 300,00 | 18 867 925,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 512 000,00 | 9 000,00 | 7 521 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 452 000,00 | 9 000,00 | 7 461 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 105 400,00 | 1 200,00 | 106 600,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 500,00 | - 3 700,00 | 15 800,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 900,00 | 4 900,00 | 90 800,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 100,00 | - 800,00 | 14 300,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 100,00 | - 800,00 | 14 300,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 693 300,00 | 19 900,00 | 713 200,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 693 300,00 | 19 900,00 | 713 200,00 | ||
| Razem: | 80 104 678,00 | 43 176,00 | 80 147 854,00 | |||
Plan dochodów zwiększono o kwotę: 43.176 zł. do wysokości: 80.147.854 zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdział 75101 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. - ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.
Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85214, 85216 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 1A
Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 17 530 825,00 | 5 300,00 | 17 536 125,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 452 000,00 | 9 000,00 | 7 461 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 452 000,00 | 9 000,00 | 7 461 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 500,00 | - 3 700,00 | 15 800,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 500,00 | - 3 700,00 | 15 800,00 | ||
| Razem: | 17 717 452,00 | 19 176,00 | 17 736 628,00 | |||
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 19.176 zł. do wysokości: 17.736.628 zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdział 75101 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. - ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.
Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
Dział 852 rozdział 85212, 85213 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 2
Zmiany w Planie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 7 149 819,97 | 0,00 | 7 149 819,97 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 776 724,97 | 0,00 | 5 776 724,97 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 515,00 | - 5 000,00 | 555 515,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 376,00 | 12 376,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 659 150,00 | 1 500,00 | 660 650,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 309 000,00 | 1 500,00 | 310 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 284 974,00 | 0,00 | 23 284 974,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 482 837,00 | 0,00 | 482 837,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 062,00 | - 2 100,00 | 42 962,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 21 532 125,00 | 29 300,00 | 21 561 425,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 507 000,00 | 9 000,00 | 7 516 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 882 300,00 | 9 000,00 | 6 891 300,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 113 400,00 | 1 200,00 | 114 600,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 400,00 | 1 200,00 | 114 600,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 800,00 | - 800,00 | 134 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 126 800,00 | - 800,00 | 126 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 743 300,00 | 19 900,00 | 763 200,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 743 300,00 | 19 900,00 | 763 200,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 262 800,00 | 0,00 | 1 262 800,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | - 10 000,00 | 75 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 619 713,00 | 0,00 | 9 619 713,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 900,00 | 9 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 16 000,00 | 39 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 100,00 | 3 300,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 622 111,03 | 0,00 | 5 622 111,03 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | - 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| Razem: | 85 904 534,00 | 43 176,00 | 85 947 710,00 | |||
Plan wydatków zwiększono o kwotę: 43.176 zł. do wysokości: 85.947.710 zł.
Uzasadnienie:
Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 751 rozdział 75101 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. - ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.
Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
Dział 801 rozdział 80114 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 marca 2016 r. Nr 3011.70.2016.
Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.03.2016. z dnia 21 marca 2016 r.
Dział 900 rozdział 90005, 90019 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 2A
Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500,00 | 12 376,00 | 16 876,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 376,00 | 12 376,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 17 530 825,00 | 5 300,00 | 17 536 125,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 452 000,00 | 9 000,00 | 7 461 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 882 300,00 | 9 000,00 | 6 891 300,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 500,00 | - 3 700,00 | 15 800,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 500,00 | - 3 700,00 | 15 800,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 477 713,00 | 0,00 | 9 477 713,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 900,00 | 9 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 16 000,00 | 39 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 100,00 | 3 300,00 | ||
| Razem: | 17 717 452,00 | 19 176,00 | 17 736 628,00 | |||
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 19.176 zł. do wysokości: 17.736.628 zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdział 75101 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. - ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.
Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:
1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. - zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.03.2016. z dnia 21 marca 2016 r.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik nr 3
Zmiany w Planie wydatków majątkowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 8 040 000,00 | 0,00 | 8 040 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 040 000,00 | 0,00 | 8 040 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 840 000,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | ||
| RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY | 200 000,00 | - 10 000,00 | 190 000,00 | |||
| ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | |||
| Razem | 15 036 600,00 | 0,00 | 15 036 600,00 | |||
| Burmistrz Miasta |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
