Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2016r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:
1) Dochody w łącznej kwocie35.174.997,98 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie34.269.570,98 zł,
b) majątkowe w kwocie905.427,00 zł.
2) Wydatki w łącznej kwocie35.115.450,98 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie31.303.244,98 zł,
b) majątkowe w kwocie3.812.206,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 59.547 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.775.253 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.834.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, które po zmianach wynoszą 3.812.206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w wysokości 3.000.000 zł.
§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 67 449,98 | 90 000,00 | 157 449,98 | ||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 523 500,00 | 258 000,00 | 1 781 500,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 773 500,00 | 258 000,00 | 1 031 500,00 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 258 000,00 | 378 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 034 659,00 | 35 660,00 | 2 070 319,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 86 942,00 | 2 990,00 | 89 932,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 030,00 | 2 990,00 | 63 020,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 1 401 386,00 | 32 670,00 | 1 434 056,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 435 870,00 | 32 670,00 | 468 540,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 8 327 899,00 | 209,00 | 8 328 108,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 243 600,00 | 209,00 | 243 809,00 | ||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 209,00 | 209,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 374 718,00 | 34 893,00 | 1 409 611,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 13 527,00 | 34 893,00 | 48 420,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 34 893,00 | 34 893,00 | ||
| Razem: | 34 756 235,98 | 418 762,00 | 35 174 997,98 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 293 000,00 | 90 000,00 | 1 383 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 293 000,00 | 90 000,00 | 1 383 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 015 000,00 | 90 000,00 | 1 105 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 300,00 | 10 000,00 | 42 300,00 | ||
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 9 748 965,00 | 209,00 | 9 749 174,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 243 600,00 | 209,00 | 243 809,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 209,00 | 209,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 125 711,00 | 58 770,00 | 3 184 481,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 550 475,00 | 58 770,00 | 609 245,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 20 000,00 | 375 000,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 893,00 | 34 893,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 877,00 | 3 877,00 | ||
| Razem: | 34 956 471,98 | 158 979,00 | 35 115 450,98 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/145/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2016 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: | 1 775 253,00 | |||
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 305 253,00 | |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 300 000,00 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 170 000,00 | |
| Rozchody ogółem: | 1 834 800,00 | |||
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 834 800,00 | |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/145/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2016 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | |||
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | |||
| Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | ||||
| Odbudowa progu piętrzącego w celu wykorzystania hydroenergetycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 1 045 000,00 | 90 000,00 | 1 135 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 045 000,00 | 90 000,00 | 1 135 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 015 000,00 | 90 000,00 | 1 105 000,00 | |||
| Budowa chodnika w ul. Żytniej (od ul. Grzybowej do ul. Wiśniowej) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||
| Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej | 230 000,00 | 90 000,00 | 320 000,00 | ||||
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Osiedlu Bursztynowa | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||||
| Przebudowa ulicy Chabrowej | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | ||||
| Przebudowa ulicy Przemysłowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||
| Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||
| Dotacja celowa - Odbudowa mostu drogowego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||
| Wykup gruntów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| 70095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |||
| Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | |||
| Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||
| Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 370 836,00 | 58 770,00 | 1 429 606,00 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 345,00 | 0,00 | 4 345,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 345,00 | 0,00 | 4 345,00 | |||
| Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem | 4 345,00 | 0,00 | 4 345,00 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||
| Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | ||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 131 491,00 | 0,00 | 131 491,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 491,00 | 0,00 | 131 491,00 | |||
| Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" | 131 491,00 | 0,00 | 131 491,00 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | |||
| Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | 355 000,00 | 58 770,00 | 413 770,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 20 000,00 | 375 000,00 | |||
| "Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | ||||
| Budowa Targowiska Miejskiego | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | ||||
| Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zagospodarowanie Zalewu | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 893,00 | 34 893,00 | |||
| Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego | 0,00 | 34 893,00 | 34 893,00 | ||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 877,00 | 3 877,00 | |||
| Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego | 0,00 | 3 877,00 | 3 877,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | |||
| Modernizacja Stadionu Miejskiego | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | ||||
| Razem | 3 653 436,00 | 158 770,00 | 3 812 206,00 | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
