Uchwałą Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 23 grudnia 2013 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 25.541.014,17 zł, a po stronie wydatków w wysokości 29.033.304,93 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2014, był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rady bądź zarządzeniami wójta.

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 871.718,88 zł

- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 470.585,41 zł

- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 114.249,00 zł

- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.130.767,80 zł

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 714.522,05 zł

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 62,50 zł

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 9.561,20 zł

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 15.134,00 zł

- zwiększenia środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 13.324,40 zł

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 61.742,00 zł

- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 33.162,50 zł

- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 118.428,67 zł

- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich o kwotę 871.380,00 zł

- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 303.622,05 zł

- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 40.322,00 zł

- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.784,14 zł

- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 2.750,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody 27.571.232,05 zł

- wydatki 33.261.926,48 zł

- przychody 5.690.694,43 zł

Dochody : 27.571.232,05 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

· dochody majątkowe 6.735.565,70 zł

· dochody bieżące 20.835.666,35 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 1.950.577,74 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,00 zł

Wydatki : 33.261.926,48 zł

w ramach których wyodrębniono:

· wydatki majątkowe 13.843.175,54 zł

· wydatki bieżące 19.418.750,94 zł

w tym:

wydatki na realizacje zadań zleconych 1.950.577,74 zł

· wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych 100.000,00 zł

· wydatki na realizację zadań określonych

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie 1.000,00 zł

Przychody: 5.690.694,43 zł

w tym z tytułu:

· nadwyżki z lat ubiegłych 3.903.248,43 zł

· pożyczki 1.787.446,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 631.985,91 zł, wykonano 671.587,41 zł, tj.106,27 %.

Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.776,60 zł, na plan 1.935 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych wyniosły 193.760 zł, na plan 154.000 zł, tj.125,82 %

Kwota 476.050,91 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dział 600 Transport i łączność - plan 5.857.288,50 zł, wykonano 5.901.319,11 zł, tj. 100,75 %.

Kwota 9.775,62 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.

Kwota 5.131.768,16 zł, to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, za zadanie inwestycyjne na terenie byłego poligonu w Pociękarbiu. Natomiast kwota 53.844 zł, stanowi refundację z PROW za zadanie pn: Zagospodarowanie obszaru przy ul. Młyńskiej w Mechnicy dla centrum aktywności społecznej, wykonane w 2012 roku.

Kwota 279.031,33 zł, stanowi dotację celową w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Natomiast środki w wysokości 426.900 zł, Gmina otrzymała z budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębowej i w Większycach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 361.506 zł, wykonano 425.866,40 zł, tj. 117,81 %.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 8.958,28 zł, na plan 10.690 zł, (83,80 %). Dochody z najmu i dzierżawy wysokości 182.955,65 zł, na plan 196.810 zł, tj. 92,96 %.

Wpływy ze sprzedaży działek i składników majątkowych wyniosły 17.016,67 zł, na plan 6.000 zł, natomiast 5.000 zł, to kwota z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 59.637,12 zł.

Kwota 138.006 zł, to refundacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za zadanie pn. Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 206.511,80 zł, wykonano 167.477,83 zł, tj. 81,10 %.

Środki w wysokości 72.604 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 994,30 zł. Kwota 24.917,58 zł to zwrot odzyskanego VAT za 2010 rok i odszkodowanie za zniszczone mienie na budynku Urzędu Gminy (1.557,18 zł).

Kwota 68.941,80 zł, to refundacja za zrealizowane zadanie w 2013 roku, w ramach programu Europa dla Obywateli.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - plan 67.836 zł, wykonano 51.254,98 zł, tj. 75,56 %

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, do rady gminy oraz wyborów wójta.

Dział 752 Obrona narodowa - plan 800 zł.

Dochody tego działu zostały przekazane przez Wojewodę Opolskiego na wykonanie zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.544.264 zł , wykonanie 8.512.120,13 zł, tj. 99,62 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 32.541,19 zł, na plan 30.000 zł, tj. 109,32 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.043.812 zł, na plan 1.093.835 zł, co stanowi 95,43 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 302.152 zł, na plan 306.427 zł, tj. 98,60 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 16.043 zł, na plan 45.048 zł tj. 35,61 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 11.718 zł, na plan 15.854 zł, tj. 73,91 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.442.794,17 zł, na plan 1.452.424 zł, tj. 99,34 %, z podatku rolnego w kwocie 1.193.405,25 zł, na plan 1.216.114 tj. 98,13 %, z podatku leśnego 1.181 zł, na plan 1.167 zł tj. 101,20 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 233.426 zł, na plan 214.978 zł, tj. 108,58 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47.128 zł, na plan 60.000 zł, tj. 78,55 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 118.309,50 zł, na plan 100.000 zł, jest to 118,31 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 9.467,88 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24.672,84 zł, co stanowiło 98,69 % założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 111.049,55 zł, stanowią 111,05 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.557,51 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 3.830.317 zł - ustalone decyzją Ministra Finansów wykonano 3.872.827 zł, co stanowi 101,11 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 46.769,04 zł, na plan 45.000 zł, tj. 103,93 % .W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.049.876,61 zł wykonanie 9.061.697,04 zł, tj. 100,13 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2014. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 8.937.668 zł, wykonano 8.937.668 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 7.844.161 zł, wykonano 7.844.161 zł. (100 %)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.093.507 zł, wykonano 1.093.507 zł. (100 %)

Również w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku Gminy. Odsetki te wynoszą 61.820,43 zł.

Kwota 62,208,61 zł, stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 564.517,32 zł, wykonanie 607.947,26 zł, (107,70 %).

Kwota 39.617,46 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT. Kwota 70,000 zł to dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze Śródków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Mechnicy.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dla przedszkola wyniosła 31.407 zł, a dla oddziałów przedszkolnych 219.053,88 zł.

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 124.503,82 zł.

Dochody z najmu i usług w placówkach oświatowych wyniosły 74.678,80 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (garaże, ciągniki, maszyny rolnicze,) wyniosły 12.350,83 zł.

Kwota 16.752 zł, to refundacja środków poniesionych w ramach projektu COMENIUS realizowanego w ubiegłych latach.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 60.770 zł, wykonanie 48.601,18 zł, tj.79,98 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 48.601,18 zł, tj. 79,88 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.665.362,51 zł, wykonanie 1.619.744,77 zł, tj. 97,26 %.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z budżetu Wojewody.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz refundacja za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota 2.391,85 zł, w tym dziale stanowi zwrot wydatków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy poniesionych w ramach projektu "Powrót do zatrudnienia".

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 46.590 zł, wykonanie 36.365,46 zł, (tj.78,05 %)

Dochód w tym dziale w wysokości 36.365,46 na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 28.024,40 zł, wykonanie 33.489,76 zł, tj. 119,50 %.

Kwota 20.165,36 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gminy.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na zadanie związane z usuwanie azbestu na terenie gminy wyniosła 13.324,40 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 3.279 zł, stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku Ośrodka Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 485.899 zł, wykonanie 461.010 zł, tj. 94,88 %

Kwota 460.900 zł, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem dochody na plan 27.571.232,05 zł, wykonano w wysokości 27.604.952,18 zł, co stanowi 100,12%, z tego dochody bieżące na plan 20.835.666,35 zł, wykonano w wysokości 20.806.813,99 zł, tj. 99,86% planu, a dochody majątkowe na plan 6.735.565,70 zł, wykonano w kwocie 6.798.138,19 zł, tj. 100,93% planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.598.001,91 zł, wydano 1.583.322,89 zł (tj. 99,08 %).

Wydatki w tym dziale związane były między innymi z wymianą zasuw na sieci wodociągowej w Reńskiej Wsi, likwidacją studni na terenie ujęcia wody w Reńskiej Wsi, wymianą hydrantu w Reńskiej Wsi oraz rozliczeniem wody z ZUK.

Na usługi weterynaryjne, wydano kwotę 2.688,05 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 29.825,58 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 8.165,91 zł.

Wypłacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 476.050,91 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej. Kwota 3.676,23 zł, to zwrot dotacji na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego, w związku z kontrolą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 974.235,22 zł.

Dział 020 Leśnictwo - plan 3.000 zł, wykonano 2.321,92 zł (77,40 %). Wydatki w tym dziale to podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 7.877.062,92 zł, wykonanie 7.837.420,11 zł tj. 99,50 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 9.775,62 zł. Środki w wysokości 37.799 zł przekazano dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408-O Zdzieszowice-Walce".

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, placów i chodników stanowiły kwotę 139.694,71 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego wyniosły 54.216,70 zł, na plan 55.020,64 zł, (98,54 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 7.687.949,78 zł.

Dział 630 Turystyka - plan 118.290,77 zł, wykonano 98.187,95 zł, (83,01 %)

Kwota 98.187,85 zł, to wartość wykonanego zadania pn: "Budowa parkingu w ramach terenów inwestycyjnych w obrębie akwenu Dębowa".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki na plan 744.039,38 zł, wykonano 552.175,13 zł, ( tj. 74,21 %).

Były to wydatki między innymi, na wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, wydatki na podziały działek, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 41.632,68 zł, na plan 43.307,38 zł. (96,13 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 19.926 zł

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.599.408,57 zł, wykonano 2.370.001,11 zł (91,17 %).

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 72.604 zł, wykonano 72.604 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 80.790 zł, wydano 75.357,23 zł (93,28 %), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.183.729 zł, wydano 1.991.039,77 zł, (91,18 %), to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, koszty podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego były związane przede wszystkim z realizacją programu PRADZIAD z udziałem środków europejskich. Pozostałą część stanowią wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi, obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 38.208,65 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 13.900 zł.

Kwota 46.377,24 zł, stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i rozprowadzenie nakazów.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 10.578,90 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - plan 67.836 zł, wykonano 51.254,98 zł ,tj. 75,56 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.446,99 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rady gminy i wójta, wydano 49.807,99 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - plan 800 zł. Wydatki w ramach obrony narodowej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 345.123,84 zł, wykonano 284.527,36 zł (82,44 %).

Na fundusz celowy dla policji przekazano kwotę 6.500 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup opału, badania techniczne pojazdów, badania kierowców, remonty, zakup sprzętu przeciwpożarowego wydano 219.459,36 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 34.438,75 zł, na plan 34.449,49 zł, (99,97 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 58.568 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 25.000 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 11.536,04 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - na plan 11.482.360,28 zł, wykonano 10.841.886,25 zł, ( 94,43 %) w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 5.900.513,88 zł, wykonano 5.595.100,01 zł, (94,83 %). Z tego kwota 919.584,28 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych i wydatkami majątkowymi, które w tym rozdziale wyniosły 812.442,68 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 1.291.990 zł wydano 1.168.051,32 zł, stanowi to 90,41 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola - na utrzymanie przedszkola wydano 329.754,65 zł, na plan 372.358 zł (88,56 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy.

Gimnazja - na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 2.027.087,29 zł, na plan 2.077.298 zł, (97,59%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 244.428,30 zł, wydano 240.747,61 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wydano 228.383,90 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, wyniosły 1.165.908,90 zł, na plan 1.250.029 zł, tj. 93,27 % planu.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 15.733,39 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność, to wydatki związane z realizacją przez ZS w Komornie programu COMENIUS oraz programu POKL, Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy. Wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 174.333,80 zł, wydano 155.746,80 zł, (89,34 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 88.920,39 zł, stanowi to 88,92 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup sprzętu sportowego, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 4.000 zł.

Wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palacza w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 62.826,41 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 3.523 zł, na plan 3.523,80 zł (99,98 %).

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 2.288.862,51 zł, wykonano 2.212.566 zł, tj.96,67%

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.239.746 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 963.364,80 zł, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 189.673,70 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 10.492,39 zł. Natomiast na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 44.428,49 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dodatki w wysokości 200 zł na kwotę 38.900 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 8.451,40 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 215.517,47 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 144.803,80zł, natomiast zasiłki celowe 70.713,67 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 16.497,01 zł na plan 16.500 zł.

Na zasiłki stałe na plan 77.000 zł, wydano 75.509,15 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 331.172,11 zł, na plan 341.700 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 27.171 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 47.500 zł, z czego środki własne stanowi kwota 19.000 zł, a z budżetu wojewody 28.500 zł, wykorzystano 100% zaplanowanych środków.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 28.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 136.000 zł, wykorzystano 134.658,0886 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w domu Matki i Dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 24.202,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 9.500 zł, wykonano 5.187,27 zł (54,60 %)

Kwota 5.187,27 zł, stanowi wynagrodzenie opiekuna dziennego wraz z pochodnymi projektu "Powrót do zatrudnienia".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 56.350 zł wydano 43.775,08 zł, tj. 77,68 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.462.622,01 zł, wykonano 3.292.097 zł, (95,08 %).

Wydatki w tym dziale, to między innymi uzupełnienie włazów kanalizacji deszczowych, usunięcia awarii, naprawę przepustu, udrożnienia kanalizacji deszczowej, wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w Gierałtowicach

Na oświetlenie ulic - na plan 665.516,61 zł, wydano 546.562,28 zł (82,13 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 276.519,06 zł, na plan 295.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 210.055,61 zł, na plan 298.016,61 zł , stanowi to 70,48 % planu.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 15.979 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenie Dębowa, zapłatą energii, badaniem próbek wody. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 22.730,47 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale, wyniosły 12.000 zł, na plan 12.000 zł (100 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 2.655.580,15 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 394.278,42 zł, wykonanie 370.011,59 zł tj. 93,85 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 235.279 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 109.997,35 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 24.735,24 zł, na plan 24.823,02 zł, (99,65 %).

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 1.749.747,46 zł, wykonanie 1.709.667,20 zł, tj. 97,71 %.

Kwota 147.752,94 zł, stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom czyli dla zespołów i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 59.580,27 zł, na plan 59.722,91 zł (99,76 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.438.846,95 zł.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem boiska "ORLIK" oraz z zakupem pucharów i statuetek.

Ogółem wydatki w 2014 roku wyniosły 31.422.484,68 zł, na plan 33.261.926,48 zł, co stanowi 94,47 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 19.418.750,94 zł, wykonano w kwocie 17.659.669,05 zł, tj. 90,94 %.

Wydatki majątkowe w 2014 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 13.762.815,63 zł, na plan 13.843.175,54 zł, tj. 99,42 %, ( 43,80 % wykonanych wydatków). Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2014 roku wyniosły 230.126,64 zł, na plan 232.847.24 zł, tj. 98,83 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 779.473,50 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 259.111,04 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco: Zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie (2009-2014), zostało zakończone. Zadania: "Doposażenie w siłownie zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej przy akwenie Dębowa", "Doposażenie w siłownie zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji sportu w Mechnicy i Długomiłowicach" oraz "Zakup zadaszenia podium do występów artystycznych przy Gminnym Ośrodku Kultury w reńskiej Wsi", nie zostały rozpoczęte. Zadanie pn: " Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I"(2011-2014), zostało zakończone. Zadanie pn: " Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej - ul. Tęczowa w Większycach", jest w trakcie realizacji, stopień wykonania tego zadania wynosi 37,50%. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łężcach (2013-2014) - opracowanie dokumentacji", zadanie to jest zakończone. "Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś", zadanie jest zakończone. Natomiast "Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś - część II" (2013-2014), jest w trakcie realizacji, stopień realizacji tego zadania wynosi 72,55 %. "Wymiana rur azbestowych w Długomiłowicach"- zadanie to jest zakończone.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w kwocie 1.787.446 zł, z tytułu z podpisanej 6 czerwca 2014 r. umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.095.000 zł, na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie" oraz pożyczkę pomostową na to samo zadanie na kwotę 692.446 zł. Umowa została podpisana 17 lipca 2014 r, (Aneks z 18 listopada 2014 r.)

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Jednostki budżetowe Gminy Reńska Wieś nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Reńska Wieś nie realizuje zadań na podstawie umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Wójt Gminy Reńska Wieś


Marian Wojciechowski