Sprawozdanie Nr 1/2015 Zarządu Związku Gmin "PROKADO"
z dnia 9 czerwca 2015 r.
z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za 2014 rok w zł
| PLAN | WYKONANIE | % | |||||
| bieżące | majątkowe | Razem | bieżące | majątkowe | Razem | ||
| DOCHODY I PRZYCHODY | 1 889 287,35 | 0,01 | 1 889 287,36 | 1 982 200,38 | 0,01 | 1 982 200,39 | 104,9% |
| DOCHODY | 1 480 000,00 | 0,01 | 1 480 000,01 | 1 572 913,03 | 0,01 | 1 572 913,04 | 106,3% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 572 913,03 | 0,00 | 1 572 913,03 | 106,3% |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 466 534,03 | 0,00 | 1 466 534,03 | 107,8% |
| § 0830 Wpływy z usług | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 460 189,58 | 0,00 | 1 460 189,58 | 108,2% |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 344,45 | 0,00 | 6 344,45 | 63,4% |
| Rozdz. 40095 Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 106 379,00 | 0,00 | 106 379,00 | 88,6% |
| § 8510 Wpływy z różnych rozliczeń | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 106 379,00 | 0,00 | 106 379,00 | 88,6% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,0% |
| Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,0% |
| § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,0% |
| PRZYCHODY | 409 287,35 | 0,00 | 409 287,35 | 409 287,35 | 0,00 | 409 287,35 | 100,0% |
| § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | 409 287,35 | 0,00 | 409 287,35 | 409 287,35 | 0,00 | 409 287,35 | 100,0% |
| WYDATKI I ROZCHODY | 1 387 787,36 | 501 500,00 | 1 889 287,36 | 999 664,12 | 302 931,16 | 1 302 595,28 | 68,9% |
| WYDATKI | 1 387 787,36 | 501 500,00 | 1 889 287,36 | 999 664,12 | 302 931,16 | 1 302 595,28 | 68,9% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę | 1 370 787,36 | 501 500,00 | 1 872 287,36 | 999 664,12 | 302 931,16 | 1 302 595,28 | 69,6% |
| Rozdz. 40002 Dostarczanie wody | 1 370 787,36 | 501 500,00 | 1 872 287,36 | 999 664,12 | 302 931,16 | 1 302 595,28 | 69,6% |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 71,4% |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 144 843,00 | 0,00 | 144 843,00 | 87,8% |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 380,00 | 0,00 | 10 380,00 | 86,5% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 632,46 | 0,00 | 25 632,46 | 85,4% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 004,32 | 0,00 | 1 004,32 | 67,0% |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 40,0% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 46 923,37 | 0,00 | 46 923,37 | 58,7% |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 476,49 | 0,00 | 476,49 | 15,9% |
| § 4260 Zakup energii | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 266 923,90 | 0,00 | 266 923,90 | 89,0% |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 189 287,35 | 0,00 | 189 287,35 | 63 148,21 | 0,00 | 63 148,21 | 33,4% |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 297 000,01 | 0,00 | 297 000,01 | 205 337,66 | 0,00 | 205 337,66 | 69,1% |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 420,76 | 0,00 | 2 420,76 | 60,5% |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 798,76 | 0,00 | 2 798,76 | 70,0% |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 16 217,58 | 0,00 | 16 217,58 | 64,9% |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 16 088,40 | 0,00 | 16 088,40 | 64,4% |
| § 4410 Podróże służbowe i krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 960,77 | 0,00 | 5 960,77 | 85,2% |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 158 575,00 | 0,00 | 158 575,00 | 93,3% |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc. | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 640,90 | 0,00 | 1 640,90 | 82,0% |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 502,54 | 0,00 | 502,54 | 50,3% |
| § 4530 Podatek od towarów i usług | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| § 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | 59,7% |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 501 500,00 | 501 500,00 | 0,00 | 302 931,16 | 302 931,16 | 60,4% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| § 4810 Rezerwy | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| ROZCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2014 r.
Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie w zł
| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Modernizacja układu sterowania pracą pomp sieciowych na przepompowni w Prószkowie i instalacji zasilających studnie | 231 000,00 | 219 748,25 | 95,1 % |
| 2 | Wykonanie wizualizacji i zabezpieczenia obiektów Związku (przepompownia i ujęcia) | 90 500,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3 | Zakup beczek na wodę | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 4 | Włączenie tranzytu Chróścina - Dąbrowa do systemu monitoringu | 100 000,00 | 83 182,91 | 83,1 % |
| Razem: | 501 500,00 | 302 931,16 | 60,4 % | |
Uwagi:
- Zadanie nr 2 - jego realizację przełożono na 2015 rok
- Zadanie nr 3 - po ogłoszeniu przetargu zrezygnowano z zakupu beczek ze względu na wysokie koszty
ZAKRES RZECZOWY
z wykonania budżetu
Związku Gmin "PROKADO" za 2014 rok
Związek Gmin "PROKADO" w Prószkowie w swojej działalności statutowej zajmuje się głównie eksploatację wodociągu, produkcją i sprzedażą wody dla gmin członków Związku oraz rozbudową infrastruktury wodociągowej. Realizacja budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:
1. DOCHODY.
Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 1 350 000,- zł wykonano na kwotę 1 460 189,58 zł. Odsetki planowano w kwocie 10 000,- zł , wykonano 6 344,45 zł. Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 106 379,00 zł. Wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,01 zł. Razem dochody na planowane 1 480 000,01 wyniosły 1 572 913,04 zł.
2. PRZYCHODY.
Na przychody budżetowe w roku 2014 składała się nadwyżka budżetowa roku 2013 w wysokości 409 287,35 zł.
3. WYDATKI.
Po stronie wydatków na plan 1 889 287,36 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 302 595,28 zł co stanowi 68,9 % planu. Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 1 370 787,36 zł zrealizowano na kwotę 999 664,12 zł co stanowi 72,9 % planu.
Wydatki wg paragrafów przestawiają się następująco:
§ 3030. Środki na wypłatę diet dla delegatów, członków Zarządu 25 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika 144 843,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracownika w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2013 rok 10 380,00 zł
§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2013 rok 25 632,46 zł
§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2013 r. 1 004,32 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 4 000,00 zł
§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 46 923,37 zł w tym: zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku, zakup materiałów do eksploatacji wodociągu
§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 476,49 zł
§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 266 923,90 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera, naprawa awarii na sieciach w Polskiej Nowej Wsi i Mechnicach, naprawa pomp na zbiorniku w Górkach, wymiana zasuw, prace na obiektach-przygotowanie gniazd do agregatów, kratek wentylacyjnych, instalacji alarmowej,wymiana wyłacznika głównego, demontaż wodomierza, przeróbka instalacji, montaż wodomierza) 63 148,21 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych( eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Prószków, eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Komprachcice, monitoring, prowizje bankowe, nadzór programów, utrzymanie domeny, obsługa prawna, badanie wody, opłata łącza ) 205 337,66 zł
§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 420,76 zł
§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 798,76 zł
§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 217,58 zł - badanie wody
§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 16 088,40 zł
§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 5 960,77 zł
§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody 158 575,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 1 640,90 zł
§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 502,54 zł
§ 4530. Podatek od towarów i usług 0,00 zł
§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 790,00 zł
§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana.
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 302 931,16 zł W roku 2014 zrealizowano w całości zadanie nr 1 polegające na modernizacji układu sterowania pracą pomp sieciowych na przepompowni w Prószkowie i instalacji zasilających studnie oraz zadanie nr 4 - włączenie tranzytu Chróścina-Dąbrowa do systemu monitoringu.
4. ROZCHODY
Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane. Zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek na 2014 rok Związek nie posiada. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpił. Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 679 605,11 zł.
| Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "PROKADO" |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
