Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 76.665.266 zł, z tego:

1)dochody bieżące: 65.899.891 zł w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.209.256 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 56.500 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 112.820 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały,

e) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: 160.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2)dochody majątkowe: 10.765.375 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 352.500 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.621.992 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 460.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 6.857.985 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 80.940.729 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1)Wydatki bieżące: 62.337.587 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.733.852 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.049.090 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.684.762 zł;

b) dotacje na zadania bieżące: 7.511.757 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 618.601 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.481.752 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 56.500 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016: 166.634 zł;

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 387.092 zł;

2)Wydatki majątkowe: 18.603.142 zł, z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 17.910.778 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 11.750.778 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe: 692.364 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 67.214 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 150.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.582.522 zł, z tego :

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów: 2.582.522 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Planowany w wysokości 4.275.463 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.000.000 zł oraz z kredytu w wysokości 1.275.463 zł.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się:

1)rezerwę ogólną w wysokości: 447.908 zł,

2)rezerwy celowe w łącznej wysokości: 800.000 zł; z tego:

a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości: 380.000 zł, w tym na realizację grantów edukacyjnych: 80.000 zł

b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) w wysokości: 120.000 zł,

c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: 300.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: 6.209.256 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: 12.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody 352.500 zł, wydatki 750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2016 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.785.344 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (5.943.627 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: 7.728.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016 w wysokości: 160.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2016 w wysokości 1.000.000 złotych.

§ 10. Ustala się w roku budżetowym 2016 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.857.985 złotych.

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2016 na kwotę 9.857.985 złotych.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2016 w łącznej kwocie 1.000.000 złotych.

§ 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę 20.000 złotych.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2016 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5)przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Prognozowane dochody budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 według ich źródeł, w podziale na główne grupy dochodów (z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Prognozowane dochody budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na rok 2016 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków wymienionych w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2016 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2016

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2016 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2016 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2016

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan rozchodów budżetu Powiatu na rok 2016