Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 13 215 694 zł, w tym:

dochody bieżące 12 136 890 zł;

dochody majątkowe 1 078 804 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 12 770 579,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 10 437 435 zł;

wydatki majątkowe 2 333 144 zł;

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 445 115,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się:

przychody budżetu w łącznej kwocie 754 885,00 zł;

rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1 954 885,00 zł,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 27 000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 30 000 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66 000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 - jak w załączniku nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 196 723,32 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - jak w załączniku nr 9.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 754 885,00 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kołeczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/60/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Uzasadnienie

do budżetu gminy Polska Cerekiew

na 2016 rok

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2016 r. został opracowany w oparciu o:

· Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem GUS z dnia 15 lipca 2015r ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2014r. spadły o 1.2% (98.8%), w związku z tym o taki sam wskaźnik zmalały w 2016r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w M.P z 2015r. poz. 735

· podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 q ( MP z 2015r. poz. 1025 ) z dnia 19 października 2015r.,

· podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r., która wynosi 191,77 zł za 1 m 3 (MP z 2015r. poz. 1028 z dnia 20 października 2015 r.)

Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów (w zł):

1. Podatkowych 4 897 892 zł

w tym:

- podatek rolny 1 077 999 zł

- podatek od nieruchomości 3 580 404 zł

- podatek leśny12 799 zł
- podatek od środków transportowych 186 190 zł

- podatek od spadków i darowizn10 000 zł - wpływy z karty podatkowej 10 000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 20 500 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015) 1 681 047 zł

- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych 200 000 zł

3. Wpływy z opłat i inne 542 810 zł

w tym:

· wpływy z opłaty skarbowej 10 000 zł

· wpływy z opłaty targowej 200 zł

· wpływy z opłaty od posiadania psów 500 zł

· wpływy z opłat pozostałych 110 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 600 zł

· wpływy z dzierżawy gruntów 2 000 zł

· opłata za wieczyste użytkowanie 5 000 zł

· wpływy z usług (najem, odprowadzanie ścieków, pozostałe usługi, dzierżawa) 249 400 zł

· wypływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 000 zł

· wpływy z usług opiekuńczych 6 000 zł

· wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu 104 300 zł

· wpływy za obiady w szkole 45 000 zł

· opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 70 000 zł

· wynajem autobusu 10 000 zł

· wpływy z opłaty produktowej 200 zł

· wpływy z funduszu alimentacyjnego 7 000 zł

· odsetki od lokat bankowych 2 000 zł

· otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej 500 zł

· opłaty za pobyt w DPS 20 000 zł

· zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) 6 000 zł

4. Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne określone zostały m. in. pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę 1 000 397 zł.

w tym;
- zasiłki stałe 28 000 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 55 000 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 650 000 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 000 zł

- utrzymanie administracji samorządowej 29 599 zł

- obrona narodowa 700 zł

- aktualizację spisów wyborców 902 zł

- rządowy program dożywiania 18 000 zł

- dotacja dla przedszkoli 105 705 zł

- dotacja na sprawy rolnictwa 4 151 zł

- dotacja na opiekę nad cmentarzami i grobami 1 226 zł

- dotacja na zadania OC 6 114 zł

5. Subwencje - określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 3 416 779 zł

w tym:

· część oświatowa2 949 821 zł

· część wyrównawcza466 958 zł

6. Środki z funduszy europejskich na programy realizowane przez szkoły 375 000 zł.

7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000 zł.

8. Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 42 500 zł.

9. Dotacje celowe z budżetu państwa, województwa (na drogi) 960 404 zł

10. Środki pozostałe (m. in. zwrot podatku VAT, mandaty) 42 065 zł.

11. Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu 20 000 zł

12. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja za roboty publiczne i prace społecznie użyteczne) 6 800 zł.

Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 13 215 694 zł. (w tym: dochody bieżące 12 136 890 zł, dochody majątkowe 1 078 804 zł)

II Wydatki budżetowe

Zaplanowane dochody są przeznaczone na realizację zadań ujętych w budżecie po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

a/ wydatków bieżących w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:

n wynagrodzenia i składki od nich naliczane

n wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- dotacje na zadania bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części związanej z realizacją zadań gminy

- wydatki na obsługę długu

b/ wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planuje się zwiększenie wkładu do spółki prawa handlowego.

Wydatki zostały opracowane na podstawie analizy wydatków roku bieżącego oraz lat poprzednich. Uwzględniono wzrost cen towarów i usług na 2016 r., np. energia, woda o ok. 2,5 - 3%.

II.1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 53 751 zł z czego:

w rozdziale 01005 "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa"

kwotę 4 151 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z rolnictwem - zadanie zlecone

w rozdziale 01008 "Melioracje wodne"

kwotę 10 000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów gminnych melioracyjnych na terenie Gminy.

w rozdziale 01030 "Izby rolnicze"

kwota 22 000 zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

w rozdziale 01095 "Pozostała działalność"

kwota 17 600 zł, w tym środki na fundusz sołecki 12 600 zł, 5 000 zł na wydatki związane ze zwierzętami (m.in. karma, odbiór padłych zwierząt).

DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Plan wydatków to kwota 138 785 zł

w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne"

kwotę 88 100 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, roboty remontowe, wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach, zakup materiałów ( żużel, piasek), w tym 28 099,40 zł z funduszu sołeckiego.

w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne"

kwotę 25 685 zł. planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg transportu rolnego, w tym fundusz sołecki (21 684,45 zł)

w rozdziale 60095 "Pozostała działalność"

kwotę 25 000 zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od skutków zniszczeń.

DZIAŁ 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Plan wydatków to kwota 95 100 zł

w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

plan wydatków to kwota 95 100 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, utrzymanie nieruchomości gminnych, itp.

DZIAŁ 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Plan wydatków to kwota 13 226 zł

w rozdziale 71004 " Plany zagospodarowania przestrzennego" plan 6 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zmiana planu - wiatraki.

w rozdziale 71014 "Opracowania geodezyjne i kartograficzne"

plan wydatków to kwota 6 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

w rozdziale 71035 "Cmentarze"

plan wydatków to kwota 1 226 zł na opiekę nad cmentarzami i grobami - zadanie zlecone

DZIAŁ 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Plan wydatków to kwota 2 353 599zł

z czego:

w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie"

plan wydatków wynosi 29 599 zł

w tym: zad. zlecone

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 28 600 zł

- pozostałe wydatki bieżące 999 zł

w rozdziale 75022 "Rady Gmin"

plan wydatków to kwota 68 000 zł

z przeznaczeniem na :

- diety dla radnych

- zakup materiałów

- zakup pozostałych usług, szkolenia

w rozdziale 75023 "Urzędy Gmin"

plan wydatków to kwota 1 974 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu

w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 50 000 zł planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 "Pozostała działalność"

plan wydatków to kwota 232 000 zł.

z przeznaczeniem na:

- składkę na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Międzygminny "Czysty Region" oraz Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Euro - Country

- na zorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i z okazji jubileuszu urodzin

- wynagrodzenia dla sołtysów (sesje)

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, na robotach publicznych (wysługa lat, odpis na ZFŚS, zakup wody mineralnej, materiałów, wydatki na wynagrodzenia - w części refundowane przez Urząd Pracy, wydatki związane z gwarancja zatrudnienia)

- pobór podatków i opłat (w tym prowizje dla sołtysów)

DZIAŁ 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

w rozdziale 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" kwotę 902 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 "Obrona narodowa"

Plan wydatków to kwota 700 zł

z czego:

w rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" kwotę 700 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obrona narodową

DZIAŁ 754 "Bezpieczeństwo publiczne "

Plan wydatków to kwota 276 664 zł

z czego:

w rozdziale 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne"

plan wydatków wynosi 100 000 zł

w tym:

- płace, w tym umowy zlecenia, składka na ZUS, 16 000 zł

- udział w akcjach ratowniczych 7 000 zł

Pozostała kwota na zakup energii, zakup materiałów (mundury, buty, sprzęt, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów),remonty, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów, pozostałe usługi (przegląd samochodów, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie), telefony, pozostałe opłaty.

w rozdziale 75414 "Obrona cywilna"

plan wydatków to kwota 6 864 zł

z przeznaczeniem na przegląd radiotelefonu, zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń OC, akcję kurierską - 750 zł oraz 6 114 zł na wynagrodzenia - zadania zlecone.

w rozdziale 75416 "Straż gminna"

plan wydatków to kwota 166 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej.

w rozdziale 75495 "Pozostała działalność"

plan wydatków to kwota 3 300 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie, ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, na zapłatę rachunków telefonicznych Policji.

DZIAŁ 757 "Obsługa długu publicznego"

w rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

Plan wydatków to kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Plan wydatków to kwota 57 000 zł

z czego:

w rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"

plan wydatków 57 000 zł.

27 000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

30 000 zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Plan wydatków to kwota 4 841 100 zł z czego:

w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"

plan wydatków to kwota 2 173 700 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi - plan wydatków to kwota 904 100 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 751 500 zł

-świadczenia 44 400 zł

- pozostałe wydatki bieżące 108 200 zł

2. Szkoła Podstawowa we Wroninie - plan wydatków to kwota 969 600 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 810 500 zł

-świadczenia 41 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 118 100 zł

3. Obsługa księgowa szkół 43 400 zł

Projekt realizowany wspólnie przez szkołę w Polskiej Cerekwi i we Wroninie na łączną kwotę w 2016 r. 256 600 zł

w rozdziale 80104 "Przedszkola "

plan wydatków to kwota 1 227 000 zł

1. Przeznaczona dla przedszkola (kwoty w złotych):

Polska Cerekiew

- wynagrodzenia i składki 690 500 zł

-świadczenia 28 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 84 850 zł

Zakrzów

- pozostałe wydatki bieżące 47 650 zł

Wronin

- wynagrodzenia i składki 260 200 zł

-świadczenia 12 300 zł

- pozostałe wydatki bieżące 54 100 zł

2. Obsługa księgowa szkół 43 400 zł

3. Wydatki na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich - 6 000 zł

w rozdziale 80110 "Gimnazja"

Plan wydatków to kwota 895 250 zł z czego:

w Gimnazjum plan wydatków to kwota 895 250 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 777 320 zł

-świadczenia 42 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 75 930 zł

w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

plan wydatków to kwota 120 000 zł na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu Gminy, na ubezpieczenie autobusu oraz na remonty.

w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

plan wydatków to kwota 25 000 zł na dokształcanie nauczycieli, w tym dotacja dla Ośrodka Metodycznego w celu wsparcia w formie doradztwa metodycznego dla nauczycieli (5 000 zł).

w rozdziale 80148 "Stołówki szkolne"

plan wydatków to kwota 173 100 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki 110 700 zł

-świadczenia 600 zł

- pozostałe wydatki bieżące 61 800 zł

do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi.

w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"

plan wydatków 185 050 zł na kształcenie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy.

w rozdziale 80195 "Pozostała działalność"

plan wydatków 42 000 zł z tego:

na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 33 200 zł, 1 200 zł na wynagrodzenie komisji na wyższy stopień awansu zawodowego, 7 600 składka wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Plan wydatków to kwota 70 000 zł

w rozdziale 85153 " Zwalczanie narkomanii"

plan wydatków 4 000 zł - na zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz realizację programów profilaktycznych (warsztaty, koncerty, spektakle)

w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Plan wydatków to kwota 66 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44 000zł,

pozostała kwota na:

- zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)

- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych w koloniach, imprezy sportowe, badania w celu wydania opinii o uzależnieniach)

- szkolenia

- inne opłaty

- odpis na ZFŚS

- podróże służbowe

DZIAŁ 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Plan wydatków to kwota 1 580 200 zł

w rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny" plan wydatków 63 200 zł. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie asystenta rodziny.

w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Plan wydatków 652 000 z ł, z tego na wypłatę świadczeń 650 000 zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł.

w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"

Plan 6 000 zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe"

plan wydatków to kwota 140 000 zł, z tego

- na zasiłki 135 000 zł

- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych 3 000 zł

- zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł

w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

plan wydatków to kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe"

plan wydatków to kwota 30 000 zł z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 28 000 zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł

w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

plan wydatków to kwota 355 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki 308 000 zł

-świadczenia 1 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 46 000 zł

w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

plan wydatków to kwota 89 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 85 000 zł

- pozostałe wydatki m.in. odzież ochronna , środki czystości, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 3 000 zł.

-świadczenia 1 000 zł

w rozdziale 85295 "Pozostała działalność"

plan wydatków to kwota 195 000 zł, w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 50 000 zł

- dożywianie uczniów 32 000 zł.

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 100 000 zł.

- prace społecznie - użyteczne 13 000 zł

DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Plan wydatków to kwota 28 600 zł

z tego:

w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" plan wydatków to kwota 1 000 zł, po 500 zł dla każdej świetlicy szkolnej.

w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" plan wydatków to kwota 8 000 zł z przeznaczenie na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu

w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"

plan wydatków to kwota 19 600 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 7 000 zł, kwota 12 600 zł to wkład własny na stypendia socjalne.

DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Plan wydatków to kwota 395 171zł,

z tego:

w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

plan wydatków to kwota 80 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach, energię i inne wydatki bieżące.

w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" plan wydatków to kwota 25 671 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w sołectwach - wydatki z Funduszu sołeckiego (25 670,77)

w rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt"

plan wydatków to kwota 10 000 zł - na umieszczanie bezpańskich psów w schronisku.

w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

plan wydatków to kwota 207 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic oraz usługi oświetleniowe

w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska "

plan wydatków to kwota 72 500 zł z przeznaczeniem na zakup zieleni wycinkę drzew, zakup nagród dla dzieci na konkursy z okazji Dnia Ziemi itd., usuwanie azbestu.

DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Plan wydatków to kwota 367 737 zł

w rozdziale 92108 "Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele"

plan wydatków to kwota 23 000 zł w tym:

- wynagrodzenie dla chórmistrza 17 000 zł

- pozostałe wydatki m.in. transport chóru 6 000 zł

w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby"

plan wydatków to kwota 145 892 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, centrum kultury oraz na środki dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego (58 891,15 zł).

w rozdziale 92116 "Biblioteki"

plan wydatków to kwota 130 000 zł - dotacja dla instytucji kultury

w rozdziale 92195 "Pozostała działalność"

plan wydatków to kwota 68 845 zł na:

- naukę tańca dzieci i młodzieży,

- pozostałe usługi

- całoroczna organizacja imprez kulturalnych

- oświetlenie parku

- zakup materiałów

- fundusz sołecki

- dotacja na edukację dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach

DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA"

plan wydatków to kwota 114 900 zł

w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe"

plan wydatków to kwota 46 900 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, zatrudnienie opiekuna orlika, konserwacja boiska, ubezpieczenie).

·

w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

plan wydatków to kwota 68 000 zł, z tego 60 000 zł przeznacza się na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 8 000 zł na stypendia dla sportowców.

II.2 Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Plan wydatków majątkowych to kwota 1 921 000 zł,

z tego:

w rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie"

plan wydatków to kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Zakrzów

w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"

plan wydatków to kwota 1 721 000 zł z przeznaczeniem na:

· Przebudowę ulicy Raciborskiej, Michalika w Polskiej Cerekwi

DZIAŁ 801 "Oświata i wychowanie"

Plan wydatków majątkowych to kwota 118 400 zł,

z tego:

w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"

plan wydatków to kwota 118 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w ramach projektu realizowanego przez szkołę ze środków unijnych.

DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Plan wydatków majątkowych to kwota 118 000 zł

w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

plan wydatków to kwota 118 000zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec

DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Plan wydatków majątkowych to kwota 25 744 zł, z czego:

w rozdziale 92195 "Pozostała działalność"

plan wydatków to kwota 25 744 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA"

plan wydatków majątkowych to kwota 150 000 zł, z czego:

w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe"

plan wydatków to kwota 150 000 zł na zwiększenie wkładu do spółki prawa handlowego.

Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie 12 770 579 zł (w tym: wydatki bieżące 10 437 435 zł, wydatki majątkowe 2 333 144 zł)

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2015 r. prognozuje się, że Gmina będzie miała 2 000 000 zł zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów. Będzie to kwota kredytu w banku komercyjnym na realizację inwestycji pn. "Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I"

IV Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnąć przychody na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin, Łaniec" w kwocie 54 885 zł, ponadto na wkład własny inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Raciborskiej i ulicy Michalika w Polskiej Cerekwi" 700 000 zł.

V Rozchody

Na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na rynku krajowym planuje się przeznaczyć kwotę 1 200 000 zł. (bank komercyjny).

Gmina Polska Cerekiew nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
				rok budżetowy 2016 w zł
1	2	3	4	5
1	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Zakrzów	200 000,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Raciborskiej i ulicy Michalika w Polskiej Cerekwi	1 721 000,00
3	801	80101	Zakup pomocy naukowych w ramach projektu realizowanego przez szkołę ze środków unijnych	118 400,00
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec	118 000,00
5	921	92195	Zakup sprzętu dla dorosłych "biegacz rower" FS Dzielawy	5 658,00
6	921	92195	Zakup urządzeń na plac zabaw FS Grzędzin	10 086,00
7	921	92195	Zakup siłowni zewnętrznej FS Zakrzów	10 000,00
8	926	92601	Wniesie wkładu do spółki prawa handlowego	150 000,00
			OGÓŁEM	2 333 144,00