Uchwała Nr VII/23/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d w związku z art.73 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i oraz w oparciu o art. 211 ust.2, art.212 ust.1 pkt 1- 6 i ust.2 pkt 1, art. 222 ust.1-4 , art. 235 ust.1, art. 89, art. 236 ust.1,3 i 4, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), Zgromadzenie Związku Gmin "PROKADO" uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 1 430 000,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 1 430 000,00 zł,
2) dochody majątkowe: 0,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 2 130 000,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 1 430 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe: 700 000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3.
Ustala się deficyt budżetu w kwocie 700 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 4.
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 700 000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 5.
Ustala się plan inwestycyjny na rok 2016, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 6.
Tworzy się rezerwy w budżecie Związku w roku 2016 w łącznej wysokości 20 000,00 zł z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości 12 600,00 zł,
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7400,00 zł.
§ 7.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym do wysokości 200 000,00 zł.
§ 8.
Ustala się limit zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł.
§ 9.
Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Związku do wysokości 200 000,00zł ,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Plan dochodów Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2016 rok w zł
| Nazwa | Plan ogółem | Z tego | |||||
| bieżące | w tym: na współfinasowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | majątkowe | w tym: na współfinasowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | ||||
| dział | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | ||
| rozdział | 40002 | Dostarczanie wody | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | ||
| § | 0830 | Wpływy z usług | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | ||
| § | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | |||||||
| rozdział | 40095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
| § | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Plan wydatków Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2016 rok w zł
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 110 000,00 | 1 410 000,00 | 1 371 000,00 | 256 700,00 | 1 114 300,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 2 110 000,00 | 1 410 000,00 | 1 371 000,00 | 256 700,00 | 1 114 300,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 185 300,00 | 185 300,00 | 185 300,00 | 0,00 | 185 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatkirazem: | 2 130 000,00 | 1 430 000,00 | 1 391 000,00 | 256 700,00 | 1 134 300,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Przychody Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2016 rok w zł
| Treść | Kwota |
|
| 700 000,00 |
|
| 700 000,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Plan zadań inwestycyjnych Związku Gmin "PROKADO" na rok 2016 w zł
| Lp. | Nazwa zadania | Wartość |
| 1. | Analiza techniczna wodociągu grupowego "Prószków" | 20 000,00 |
| 2. | Budowa pompowni sieciowej w Dąbrowie | 180 000,00 |
| 3. | Modernizacja systemu sterowania i monitorowania zbiornika wody w Górkach | 100 000,00 |
| 4. | Przebudowa sieci wodociągowej 110 mm z miejscowości Sokolniki do Dąbrowy | 180 000,00 |
| 5. | Poprawa stanu ciśnienia wody w Winowie i Folwarku z projektem i wykonaniem | 220 000,00 |
| Razem: | 700 000,00 | |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
