Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 35.000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 35.000zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3a "Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 roku" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/11/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/11/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/11/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/11/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu miasta Starachowice na 2015 r. w dziale 926, w rozdziale 92605, w § 0960 o kwotę 35.000 zł z tytułu przewidywanego otrzymania środków od Spółki MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury fizycznej (bieg uliczny pn. "Mania biegania").

Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w dziale 926, w rozdziale 92605, w zadaniu nr 3 Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku pn. "Organizowanie imprez i konkursów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców" (w tym w § 3040 o 10.000 zł, § 4170 o 400 zł, § 4210 o 12.000 zł, § 4300 o 12.300 zł, § 4430 o 300 zł), tj. na pokrycie kosztów organizacji w/w biegu ulicznego.

Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na zakup usług i materiałów związanych z organizacją imprezy, tj. na pokrycie kosztów obsługi medycznej, pomiarów biegu, zakupu banerów, plakatów, numerów startowych, medali, dyplomów, nagród dla uczestników imprezy, a także na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze" o łączną kwotę 455.900 zł (dział 750, rozdział 75095), w tym:

- § 6057 - finansowanie ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć o kwotę 4.720 zł (tj. do kwoty 5.381.645,20 zł),

- § 6059 - finansowanie ze środków własnych gminy - wydatki kwalifikowalne proponuje się zwiększyć o kwotę 1.180 zł (tj. do kwoty 1.347.911,30 zł),

- § 6059 - finansowanie ze środków własnych gminy - planowane wydatki niekwalifikowalne proponuje się zmniejszyć o kwotę 50.000 zł (tj. do kwoty 0,00 zł),

- § 6050 - wydatki poza umową o dofinansowanie proponuje się zwiększyć o kwotę 500.000 zł (tj. do kwoty 550.000 zł).

Po rozstrzygnięciu przetargów, organizowanych etapami, gdzie przedmiotem zamówienia były roboty budowlane na zadaniu, w miesiącu czerwcu ostatecznie zawarte zostały umowy z wykonawcami.

Ostateczna wysokość kosztów na zadaniu może ulec zmianie - umowy nie mają charakteru ryczałtowego i - ze względu na "remontowy" charakter robót ujawniona zostanie konieczność poniesienia wydatków na prace nie przewidziane w dokumentacji projektowej.

Zmniejszenie do kwoty 0,00 zł planowanych wydatków w § 6059 - finansowanie ze środków własnych gminy - wydatki niekwalifikowalne jest zgodne z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim - środki niekwalifikowalne będą stanowiły w ostatecznym rozliczeniu "koszty poza projektem".

Zwiększenie planowanej kwoty wydatków w § 6057 o 4.720 zł i w § 6059 - wydatki kwalifikowalne o 1.180zł wynika z ostatecznie przyjętych kosztów kwalifikowanych zadania, zawartych w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie. Koszty zaktualizowanego studium wykonalności zostaną poniesione przez partnera projektu, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze.

Po dokonaniu powyższych zmian całkowita planowana wartość zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze" w latach 2014 - 2015 to 7.398.092 zł (kwota bez wydatków na termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze), w tym:

- planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej: 5.460.720 zł ( w tym w 2014 r.: 79.074,80 zł, w 2015 r.: 5.381.645,20 zł),

- planowane wydatki kwalifikowalne finansowanie ze środków własnych gminy: 1.365.180 zł ( w tym w 2014 r.: 17.268,70 zł, w 2015 r.: 1.347.911,30 zł),

- planowane wydatki finansowane z § 6050: 572.192 zł (w tym w 2014 r.: 22.192 zł, w 2015 r.: 550.000 zł).

Proponuje się, aby środki finansowe na zwiększenie planu wydatków na realizację przedmiotowej inwestycji pochodziły ze zmniejszenia rezerwy celowej inwestycyjnej przeznaczonej na realizację "Programu inicjatyw lokalnych" (dział 758, rozdział 75818, § 6800).

3. W związku z ostatecznie przyjętymi kosztami kwalifikowanymi zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze", zawartymi w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie proponuje się dokonać przeniesienia w planie dochodów w dziale 750, w rozdziale 75095 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejszyć plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie w/w zadania w § 2007 o kwotę 4.720zł, natomiast zwiększyć plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie przedmiotowego zadania w § 6207 o kwotę 4.720 zł.