Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 640 116,25 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 940 116,25 zł

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały "Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały "Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 do uchwały "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 do uchwały "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8 do uchwały "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 9 do uchwały "Plan dotacji podmiotowych w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 10 do uchwały "Plan dotacji celowych w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

12. § 3 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 1 343 951,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 1 286 000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 57 951,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 936 526,83 zł, rozchody w wysokości 1 592 575,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6".

13. § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł w tym:

1. a) kredyty 5 000 000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 286 000,00 zł w tym:

2. a) kredyty 1 286 000,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 995 384,58 zł w tym:

3. a) kredyty 995 384,58 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Jan Radkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

I. Dochody

W dziale 754

Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75416 na § 0570 o kwotę 5 000,00 zł. Urealnienie planu ze względu na podjętą Uchwałę nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej.

W dziale 756

Zwiększenie w rozdziale 75615 ogółem o kwotę 38 500,00 zł. Na § 0500 zwiększenie o kwotę 58 500,00 zł dotyczy oraz zmniejszenie na § 0910 o kwotę 20 000,00 zł. Urealnienie planu. Dochody ponadplanowe.

Zmniejszenie w rozdziale 75618 na § 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) o kwotę 50 500,00 zł. Urealnienie planu.

W rozdziale 75621 zwiększenie na § 0020 o kwotę 20 000,00 zł. Dochody ponadplanowe z podatku dochodowego od osób prawnych. Urealnienie planu.

W dziale 758

Zwiększenie w rozdziale 75801 na § 2920 ogółem o kwotę 257 000,00 zł. Na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. (kwota 12 000,00 zł), z dnia 17 lipca 2015 r. (kwota 15 000,00 zł) i z dnia 24 lipca 2015 r. (kwota 230 000,00 zł) zwiększa się plan dochodów z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Powyższa subwencja przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, na dofinansowanie w zakresie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

W rozdziale 75814 zmniejszenie na § 0920 o kwotę 3 000,00 zł. Urealnienie planu.

W dziale 801

Zwiększenie w rozdziale 80106 na § 0970 o kwotę 22 244,25 zł dotyczy zwrotu przez inne gminy kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących w Gminie Pińczów. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 13-07-2015r.

W rozdziale 80150 zwiększenie na § 2010 o kwotę 872,00 zł. Dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: FN.I.3111.428.2015 z dnia 03-08-2015r.

W dziale 852

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85212 ogółem o kwotę 30 000,00 zł. Na § 0920 o kwotę 10 000,00 zł oraz na § 0970 o kwotę 20 000,00 zł. Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 900

Zwiększenie w rozdziale 90005 ogółem o kwotę 330 000,00 zł. Na § 0830 o kwotę 35 000,00 zł dotyczy wpłat od ludności za montaż kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" oraz na § 6207 zwiększenie o kwotę 295 000,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków na w/w zadanie inwestycyjne poniesione w 2015 roku.

II. Wydatki

W dziale 600

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 na § 6620 o kwotę 29 702,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej - przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Śladków Duży - Szarbków - Włochy - Pińczów odc. Włochy - Pińczów od km 16+180 do km 17+095, dł. 0,915 km". Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak:IPP.3020.21.2015.I z dnia 11-08-2015 r.

Dokonano przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 60016. Zwiększono środki na § 6050 o kwotę 70 000,00 zł - dotyczy nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg w Starej Zagości". Środki na ten cel przesunięto z § 4270 - kwota 40 000,00 zł (dotyczy "Remontu cząstkowego nawierzchni dróg" oraz z § 4300 kwota 30 000,00 zł. Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: IPP.3020/25.2015 z dnia 13-08-2015 r.

W dziale 700

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70004 na § 6010 o kwotę 300 000,00 zł - dotyczy dokapitalizowania w formie wkładu pieniężnego Spółki z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie. Środki na powyższy cel pochodzić będą z kredytu długoterminowego. Pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 13-08-2015 r.

W dziale 750

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 na § 4210 o kwotę 3 300,00 z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 36 par oraz zwiększenie na § 4300 o kwotę 2 700,00 zł. Pismo Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego znak: USC.5356.41.2015 z dnia 17-07-2015 r.

W dziale 754

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 na § 3030 o kwotę 9 676,00 zł - dotyczy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwiększenie na § 6060 o kwotę 3 964,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup motopompy szlamowej Honda typ WT 30X z osprzętem dla jednostki OSP w Bogucicach". Pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB XI b 5543.4.2015 z dnia 05-08-2015 r.

W dziale 758

Zmniejszenie w rozdziale 75818 na § 4810 ogółem o kwotę 67 702,00 zł. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na potrzeby realizacji budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

1. "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej - przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Śladków Duży - Szarbków - Włochy - Pińczów odc. Włochy - Pińczów od km 16+180 do km 17+095, dł. 0,915 km" - kwota 29 702,00 zł,

2. "Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego" sołectwo Pasturka - kwota 25 000,00 zł,

3. "Dokończenie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakamień" sołectwo Bogucice Drugie - kwota 10 000,00 zł,

4. "Wyposażenie placu zabaw" sołectwo Orkanów - kwota 3 000,00 zł.

W dziale 801

Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 80101 ogółem o kwotę 160 360,00 zł.

- Zmniejszenie środków na § 2820 w kwocie 163,36 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Młodzawach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - środki przeniesione do rozdziału 80150. Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 12-08-2015 r.;

- Zwiększenie środków na § 3260 w kwocie 163,11 zł. Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 12-08-2015 r.

- Na § 4010 zmniejszenie ogółem o kwotę 37 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r. (- 30 000,00 zł) oraz na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015r. (- 7 000,00 zł);

- Zmniejszenie w planie wydatków na § 4170 o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.30.2015 z dnia 22-06-2015r.;

- Zwiększenie w planie wydatków na § 4210 ogółem o kwotę 2 000,25 zł. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.30.2015 z dnia 22-06-2015r. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie. Środki na ten cel pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.1.2015 z dnia 12-08-2015 r.; Kwota 0,25 zł dotyczy urealnienia planu środki przesunięte z § 3260. Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 12-08-2015 r.

- Zwiększenie w planie wydatków na § 4240 ogółem o kwotę 12 000,00 zł. Na podstawie pisma Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.1.2015 z dnia 12-08-2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą. Środki na ten cel pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- Na § 4260 zwiększenie o kwotę 40 360,00 zł na podstawie pisma Zastępcy Burmistrza znak: IPP.3020.24.2015.IV z dnia 12-08-2015r. Środki przeznaczone dla Zespołu Szkół w Pińczowie.

- Zwiększenie w planie wydatków na § 4270 ogółem o kwotę 50 378,40 zł. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.30.2015 z dnia 22-06-2015 r. zmniejszenie o kwotę 9 621,60 zł. Na podstawie pisma Zastępcy Burmistrza znak: IPP.3020.24.2015.IV z dnia 12-08-2015r. zwiększono środki na remont dachu w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie o kwotę 15 000,00 zł oraz na malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pińczowie o kwotę 45 000,00 zł;

- Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.30.2015 z dnia 22-06-2015 r. zmniejszono plan wydatków na § 4300 o kwotę 3 000,00 zł;

- Zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł na § 4360. Pismo Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.30.2015 z dnia 22-06-2015 r.;

- Zwiększenie na § 6050 ogółem o kwotę 99 621,60 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

a) "Instalacja hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie" - kwota 19 621,60 zł. Pismo Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.30.2015 z dnia 22-06-2015 r.

Na podstawie pisma Zastępcy Burmistrza znak: IPP.3020.24.2015.IV.2015 z dnia 12-08-2015 r. zwiększa się plan wydatków na nowe zadania roczne:

b) "Wymiana kotła w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie" - kwota 35 000,00 zł;

c) "Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Młodzawach Małych" - kwota 35 000,00 zł;

d) "Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zagości" - kwota 10 000,00 zł.

W rozdziale 80103 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 2 800,00 zł. Na § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł. Pismo Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015r. Na § 4120 zmniejszenie środków o kwotę 1 200,00 zł. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r.

W rozdziale 80104 na § 4330 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł - dotyczy środków jakie Gmina Pińczów zwraca do innych gmin w związku z ponoszeniem kosztów za dzieci zamieszkałe w Gminie Pińczów, a korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach w innych gminach. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 13-07-2015r.

Zwiększenie w rozdziale 80106 na § 2540 o kwotę 16 244,25 zł dotyczy dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik". Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 13-07-2015r.

W rozdziale 80110 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 21 469,29 zł.

- Na § 2540 zmniejszenie dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Gimnazjum z Uprawnieniami Szkoły Publicznej w Pińczowie o kwotę 13 965,71 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 13-07-2015 r.;

- Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r. na § 3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych oraz zwrotów za okulary korekcyjne;

- Zwiększenie wydatków na § 4010 ogółem o kwotę 22 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r. (+ 35 000,00 zł) oraz na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015r. (- 13 000,00 zł);

- Zwiększenie wydatków na § 4170 o kwotę 2 935,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r.;

- Na § 4210 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Pińczowie (Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie - 5 000,00 zł) oraz w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie - 5 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Na podstawie pisma Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.1.2015 z dnia 12-08-2015 r.;

- Zmniejszenie w planie wydatków na § 4330 o kwotę 1 500,00 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r.

Zwiększenie w rozdziale 80148 ogółem o kwotę 4 765,00 zł.

- Na § 4010 zwiększenie ogółem o kwotę 7 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r. (- 4 000,00 zł) oraz na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015r. (+ 11 000,00 zł);

- Zmniejszenie w planie wydatków na § 4040 o kwotę 1 141,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r.;

- Zwiększenie w planie wydatków na § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015r.;

- Na § 4120 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r.;

- Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.54.2015 z dnia 10-08-2015r. zmniejszenie o kwotę 1 094,00 zł na § 4440.

W rozdziale 80150 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 14 837,71 zł.

- Na § 2590 zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej w Zagości o kwotę 13 965,71 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 13-07-2015 r.;

- Zwiększenie środków na § 2820 w kwocie 163,36 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Młodzawach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 12-08-2015 r.;

- Przesunięto środki w kwocie 2 430,00 zł z § 4010 na § 3020 na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015r.;

- Zwiększenie środków na § 3260 w kwocie 708,64 zł. Dotyczy Szkoły Podstawowej w Kozubowie (kwota 163,36 zł), Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie (kwota 272,27 zł) oraz Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie (kwota 273,01 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 12-08-2015 r.

W dziale 851

W rozdziale 85121 dokonano zwiększenia środków o kwotę 2 500,00 zł na § 6050. Dotyczy opłaty za wykonanie instrukcji ppoż z wyposażeniem oraz opłatę kosztów oględzin przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego budynku ośrodka zdrowia w Gackach w ramach realizowanego zadania pn. "Budowa ośrodka zdrowia w Gackach". Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.23.2015 z dnia 12.08.2015 r.

W dziale 852

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85212 ogółem o kwotę 30 000,00 zł. Na § 2910 o kwotę 20 000,00 zł oraz na § 4560 o kwotę 10 000,00 zł. Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 854

W rozdziale 85401 zwiększenie ogółem o kwotę 4 000,00 zł. Na § 4010 zwiększenie o kwotę 4 166,00 zł oraz zmniejszenie na § 4040 o kwotę 166,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.34.2015 z dnia 22-07-2015 r.

W dziale 900

W rozdziale 90003 zmniejszenie planu wydatków na § 4300 o kwotę 6 500,00 zł. Kwota 4 000,00 zł przeznaczona zostanie na remont oczyszczalni w miejscowości Borków natomiast kwota 2 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ośrodka zdrowia w Gackach". Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7031.3.21.2015 z dnia 12-08-2015 r. oraz pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.23.2015 z dnia 12-08-2015 r.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 90004 na § 6050 o kwotę 3 000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Wyposażenie placu zabaw" sołectwo Orkanów. Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020/24.2015 z dnia 13-08-2015 r.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 ogółem o kwotę 330 000,00 zł. Dotyczy zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" - urealnienie planu. Zwiększenie na § 6056 o kwotę 35 000,00 zł oraz na § 6057 o kwotę 500 000,00 zł. Natomiast zmniejszenia planu wydatków dokonano na § 4306 o kwotę 80 000,00 zł oraz na § 4307 o kwotę 125 000,00 zł.

W rozdziale 90015 na § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł. Dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego pn. "Dokończenie oświetlenia ulicznego przy ul. Zakamień" sołectwo Bogucice Drugie (kwota zwiększenia 10 000,00 zł) oraz nowego zadania pn. "Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego" sołectwo Pasturka (kwota zwiększenia 25 000,00 zł). Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020/24.2015 z dnia 13-08-2015 r.

W rozdziale 90019 zwiększenie na § 4270 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont oczyszczalni w miejscowości Borków. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7031.3.21.2015 z dnia 12-08-2015 r.

Dokonano przesunięć w planie wydatków w rozdziale 90095 - dotyczy zadania pn. "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa" - zwiększenie środków na § 6059 o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy Republiki Pińczowskiej. Zmniejszenie na § 6050 o kwotę 90 000,00 zł na zadaniu "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II". Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: IPP.3020.22.2015 z dnia 11-08-2015 r.

W dziale 921

W rozdziale 92120 dokonano zwiększenia na § 2720 o kwotę 30 000,00 zł. Dotyczy dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. konserwacja dekoracji sztukatorskiej na sklepieniu Kościoła pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie (kwota 20 000,00 zł) oraz prace konserwatorskie rzeźby św. Jadwigi w Zagości (kwota 10 000,00 zł). Pismo Zastępcy Burmistrza znak: IPP.3020.24.2015.IV z dnia 12-08-2015 r.

W dziale 926

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 na § 2320 o kwotę 100 000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Pińczowskiego na wspólne finansowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną Pińczowie.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 92605 na § 2710 o kwotę 100 000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w związku z podejmowaną uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

III. Przychody i rozchody

Kwota przychodów z zaciągniętych kredytów uległa zwiększeniu o 300 000,00 zł. Wynika ona ze zwiększenia wydatków majątkowych związanych z dokapitalizowaniem Spółki z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zmianie uległa kwota wolnych środków do kwoty 655 142,25 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie o 995 384,58 zł zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2014 rok oraz na podstawie bilansu za 2014 rok.

Stan przychodów po zmianie to kwota 2 936 526,83 zł.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Deficyt budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1 343 951,83 zł, który zostanie pokryty kredytami w kwocie 1 286 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 57 951,83 zł.

Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu Gminy Pińczów celem umożliwienia weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Prognozowane jest wydłużenie okresu spłaty zadłużenia do 2031 roku. Pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji finansowej, a tym samym zapewni zdolność do wykonania obowiązkowych zadań Gminy i umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Przeanalizowano realność uzyskania dochodów bieżących i majątkowych na lata spłaty zadłużenia. Zaplanowano je na poziomie najbardziej realnym do uzyskania opierając się na materiałach źródłowych.

Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian z uwagi na to iż, wykonanie za I półrocze 2015 r. jest niższe niż 50% planowanej kwoty, pomimo iż ponoszone były dodatkowo wydatki związane z obsługą kredytu pobranego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 5 000 000,00 zł. Powstała więc rezerwa środków w ramach planowanych kredytów.