Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się:

1) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 536 994,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie - 684.712,00 zł,

b) kredytów w kwocie - 1.836.905,00 zł,

c) wolnych środków - 15.377,06 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.855.634,06 zł, rozchody w wysokości 1.318.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 6. Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 157.377,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

§ 3. § 10. ust. 2) Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.521.617,00 zł, w tym:

a) pożyczki 684.712,00 zł

b) kredyty 1.836.905,00 zł".

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy- 33 118 901,30 zł

2. plan wydatków budżetu gminy- 35 655 895,36 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. Wprowadzenia dochodów z odzyskanego podatku VAT w kwocie 500.934,80 zł;

2. Wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 20.000,00 zł z FOGR na remont dróg dojazdowych do pól;

3. Zwiększeniem dochodów na realizację projektu e-świętokrzyskie zgodnie z otrzymanym aneksem do umowy o kwotę 7.917,00 zł;

4. Wprowadzeniem po stronie dochodów rekompensaty z tytułu utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody w kwocie 5.785,00 zł;

5. Wprowadzeniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na zakup materiałów
i wyposażenia kwota 36.000,00 zł;

6. Wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13.000,00 zł. Środki te zostaną zwrócone do budżetu Wojewody;

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1) Zwiększono o kwotę 11 407,00 zł wydatki na zadaniu: "Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowi - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno" w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne.

- Kwotę w wysokości 11 4070,00 zł przesunięto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

2) Zwiększono kwotę o 7 000,00 zł na zadaniu: "Opracowanie dokumentacji wykup działek pod budowę u. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem i kanalizacją" w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne.

- Kwotę w wysokości 7 000,00 zł przesunięto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

3) Zwiększono kwotę o 13 000,00 zł na zadaniu: "Wymiana posadzki w SP Stara Słupia" w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne.

- Kwotę w wysokości 13 000,00 zł przesunieto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

4) Zwiększono kwotę o 3 000,00 zł na zadaniu: "Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach"
w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne.

- Kwotę w wysokości 550,00 zł przesunięto z zadania zakup samochodu dla Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz 2 450,00 z monitoringu na Rynku w Nowej Słupi .

5) Zabezpieczono środki finansowe na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Bartoszowiny na długości 640 mb." na całkowitą kwotę 65 971,05 zł z czego
20 000, 00 zł stanowi dofinansowanie z FOGR-u.

- Kwotę w wysokości 45 971,05 zł przesunięto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

Dział 600 Rozdział 6017, Paragraf 4270

6) Zabezpieczono w budżecie środki finansowe na zadanie pn. "Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie dróg gminnych " na kwotę 20 000,00 zł

- Kwotę w wysokości 20 000,00 zł przesunięto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

7) Zabezpieczono w budżecie środki finansowe na zadanie pn. "Wznowienie pasa drogowego " na kwotę 8 000,00 zł

- Kwotę w wysokości 8 000,00 zł przesunięto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

8) Zabezpieczono w budżecie środki finansowe na zadanie pn. "Konserwacja boiska ORLIK
w Rudkach" na kwotę 40 000 zł (usługi remontowe). Kwotę 40 000 zł przesunięto z zadania pn. Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"

9) Przesunięto kwotę 20 000, 00 zł na bieżące remonty dróg gminnych.

- Kwotę w wysokości 20 000,00 zł przesunięto z działu 600 rozdział 60016 "Przebudowa dróg gminnych w NPPDL ws. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice-Trochowiny " załącznik nr 4 do budżetu.

9) Zwiększono wydatki na realizację projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 17.570,00 zł;

10) Otrzymaną subwencję rozdzielono zgodnie ze złożonymi wnioskami na:

- SP w Jeziorku - kwota 7.000,00 zł

- Zespół Szkół w Rudkach - 16.000,00 zł

- Zespół Szkół w Nowej Słupi - 13.000 zł

10) Zwiększono dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

Szkoły podstawowe:Oddziały przedszkolne:

- Jeleniów - 42 338,52 zł;- 260,28 zł;

- Jeziorko - 84 870,68 zł;- x

- Mirocice - 41 069,44 zł;- 227,12 zł

- Pokrzywianka - 50 766,20 zł;- 837,60 zł

- Stara Słupia - 68 608,68 zł;- 389,92 zł

- Paprocie - 30.164,28 zł- 423,08 zł

11) Zwiększono wydatki dla jednostek organizacyjnych Gminy tj.:

- Przedszkole w Rudkach - 6 000,00 zł;

- Zespół Szkół w Rudkach - 71.000 zł;

- Zespół Szkół w Nowej Słupi - 75.000 zł;

- Zespół Obsługi Szkół - 7 500 zł.

Ponadto wprowadzone zostały środki zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wydatkowane w roku poprzednim w kwocie 15 377.06 zł, jak również skorygowano kwoty pożyczek i kredytów zgodnie z faktycznie otrzymaną pożyczką z WFOŚ.