Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 3.500.000,00 zł

- (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 3.500.000,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 111.336.493,80 zł;

2)po stronie planowanych wydatków 125.972.389,80 zł

§ 5. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 14.635.896,00 zł;

2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 8.000.000,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.635.896,00 zł;

§ 6. 1)Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.677.896,00 zł

2)Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.042.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2015 przekroczyć kwoty 8.000.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 10. Załącznik do budżetu na 2015 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2015 r."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 12. Załącznik do budżetu na 2015 r."Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak z ałącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik do budżetu na 2015 r."Dotacje podmiotowe w 2015 roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 14. Załącznik do budżetu na 2015 r. " Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załacznik do budżetu na 2015 r. " Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16. Zmienia się § 15 Uchwały Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok w ten sposób, że ust. 1) i ust. 2) lit b) otrzymują następujące brzmienie:

1)Ustala się, iż suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2015 przekroczyć kwoty 8.000.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

2)Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie: 8.000.000,00 zł

- pożyczki w kwocie: 0,00 zł."

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 18. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe w 2015 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostkek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/106/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Uzasadnienie

W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów (znak: ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r.) zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 24.000,00 zł w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów (znak: ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r.) zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 25.000,00 zł w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów (znak: ST5.4750.216.15.5g z dnia 09.07.2015 r.) zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 14.000,00 zł w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. W związku z otrzymanym pismem z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (znak: PS.I.3111.2.2.2015 z dnia 23.07.2015 r.) zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 19.840,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz wymianę stolarki okiennej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku - Zdroju. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 3.000,00 zł z tytułu realizacji programu pn. "Aktywizacja i Integracja" przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju. W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami w zakresie realizacji przedsięwzięcia promującego wśród dzieci i młodzieży stylu życia wolnego od dopalaczy organizowanego na terenie skateparku przy ul. Kusocińskiego w Busku - Zdroju. W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zmian w budżecie w zakresie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko - Zdrój/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" (wydatki bieżące). W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami w zakresie realizowanego projektu pn. "Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno - ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE". W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami (m.in. tworzy się następujące jednoroczne zadanie inwestycyjne: "Zakup bramy garażowej dla OSP Galów" - 9.000,00 zł; planuje się dotację celową dla OSP Zbludowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rozpieraka hydraulicznego dla OSP Zbludowice" - 3.700,00 zł oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy w zakresie zakupu samochodu dla OSP - 70.000,00 zł - zadanie inwestycyjne). W związku z otrzymanym pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (znak: FN.I.3111.416.2015 z dnia 28.07.2015 r.) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 1.076.360,00 zł z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" (rozdział 60016). Zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę: 1.295.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dopisania odsetek na rachunkach bankowych, przyznanie środków finansowych na dofinansowanie remontów/modernizacji dróg dojazdowych od gruntów rolnych, wpłat ludności oraz refundacji w zakresie poniesionych wydatków budżetowych dotyczących realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko - Zdrój/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 20.000,00 zł (dotyczy funkcjonowania jednostki budżetowej - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju). Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 49.000,00 zł z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (rozdział 75702, rozdział 75801). Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę: 340.000,00 zł na wydatki budżetowe w zakresie m.in. dróg publicznych wojewódzkich, gospodarki gruntami i nieruchomościami, Straży Miejskiej, oświetlenia ulicznego, oczyszczania miast i wsi, utrzymania świetlic wiejskich. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 3.000,00 zł (dotyczy rozdziału 75011 oraz rozdział 75416). W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju (tworzy się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Zakup filtra basenowego z dnem dyszowym"). W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów (znak: ST5.4750.218.2015.7g z dnia 24.07.2015 r.) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 832.000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (oświatowych). W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 212.798,43 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 70.000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju (rozdział 92109). W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 8.500,00 zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego (jednorocznego) pn. "Zakup pieca c.o. do budynku świetlicy wiejskiej w Zwierzyńcu". Zwiększa się wydatki budżetowe na łączną kwotę: 134.298,43 zł z tytułu m.in. remontów i utrzymania świetlic wiejskich, remontów dróg. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 5.000,00 zł. O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe w zakresie dotacji podmiotowej dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju (rozdział 92109). W rozdziale 85295 - Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetowe na łączną kwotę: 385.000,00 zł. O kwotę 615.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu m.in. refundacji poniesionych wydatków budżetowych związanych z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju". W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 65.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu w ramach partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087 T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2 + 540 do km 4 + 640, długości 2100 mb."). W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w zakresie wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz budowę placu zabaw". Zwiększa się wydatki budżetowe na łączną kwotę: 237.000,00 zł, które związane są m.in. z odśnieżaniem dróg, zakupem energii w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju. W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 24.600,00 zł z tytułu funkcjonowania świetlic wiejskich. O tą kwotę zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu funkcjonowania urzędu (składki ZUS od wynagrodzeń pracowników). O kwotę 1.488.640,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu m.in. planowanej refundacji poniesionych wydatków budżetowych związanych z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju"; wpływów z opłaty uzdrowiskowej, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, dopisania odsetek na rachunkach bankowych. O kwotę: 3.500.000,00 zł zmniejsza się przychody budżetu (kredyty). W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami tworzy się zadanie inwestycyjne (jednoroczne) pn. "Zakup sprzętu komputerowego" - 40.000,00 zł. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe tworzy się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju (ZPO 1) - etap I - 235.000,00 zł. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę: 500,00 zł z tytułu dotacji celowej dla OSP Szaniec (dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Zakup środka trwałego - piła do betonu dla OSP w Szańcu"). W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w budżecie w zakresie nazw zadań wieloletnich inwestycyjnych, które dotyczą Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020. Dodatkowo dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych, które dotyczą funkcjonowania jednostek budżetowych (jednostek oświatowych). W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2015 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dotacji podmiotowych, dotacji celowych, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowe. Nowe brzmienie otrzyma również załącznik, który dotyczy przychodów i rozchodów budżetu.