Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/5/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/5/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/5/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VII/17/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Wieloletniego Senior - WIGOR na lata 2015 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior - WIGOR na lata 2015 - 2020, w tym:

- na adaptację pomieszczeń kwotą 180.000 zł,

- na wyposażenie - kwotą 70.000 zł.

Miasto Starachowice uchwałą Rady Miejskiej nr VII/21/2015 z dnia 26.06.2015 r. i uchwałą Rady Miejskiej nr IX/8/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zabezpieczyło wkład własny w wysokości 94.000 zł, co daje łączną kwotę w wysokości 344.000 zł (dział 853, rozdział 85395, § 6050).

Poniesione wydatki na dzień 12 października br. - to kwota 19.065 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji/przebudowy części Galerii Skałka na utworzenie "Domu Senior - WIGOR".

Przetarg na adaptację/ przebudowę części I piętra Galerii Skałka na utworzenie Domu Senior WIGOR to kwota 300.000 zł, na roboty dodatkowe lub uzupełniające planuje się kwotę 10.000 zł, natomiast na nadzór inwestorski kwotę ok. 4.000 zł.

Łączna planowana wartość robót inwestycyjnych (tj. adaptacja/ przebudowa) to kwota 333.065 zł (źródła finansowania wydatku to dotacja celowa w wysokości 180.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 153.065 zł).

Planowana kwota na wyposażenie pomieszczeń (wydatki bieżące) wynosi 103.000 zł, w tym finansowanie z dotacji celowej w wysokości 70.000 zł, ze środków własnych gminy w wysokości 33.000 zł.

Wkład własny Miasta powinien wynieść 186.065 zł, a wynosi 94.000 zł.

Potrzeba zwiększenia o kwotę 92.065 zł na adaptację i wyposażenie.

Reasumując, środki własne gminy na adaptację pomieszczeń i wyposażenie to 186.065 zł, dotacja celowa: 250.000 zł.

Proponuje się, aby środki na zwiększenie wkładu gminy pochodziły z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na ulepszenie nawierzchni ulicy Mieszała oraz ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację "Programu inicjatyw lokalnych".

W strukturze Urzędu Miejskiego utworzona zostanie nowa komórka organizacyjna o nazwie Zespół Realizacji Polityki Senioralnej (ZPS) m.in. do obsługi projektu pn. Dom Senior - WIGOR w Starachowicach.

Realizacja zadania w zakresie wyposażenia będzie już realizowana przez tą komórkę organizacyjną, jak również bieżące funkcjonowanie Domu Senior - WIGOR, który rozpocznie działalność najprawdopodobniej w II połowie grudnia br.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/8/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. została wprowadzona do budżetu dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 250.000 zł w dziale 853, w rozdziale 85395, w § 6320.

Planowane środki Gmina otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w innej niż ujęto w budżecie miasta klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym należy dokonać przeniesień w planie dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj.:

- zmniejszyć plan dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 6320 o kwotę 250.000 zł,

- zwiększyć plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o łączną kwotę 250.000 zł, w tym § 2020 o kwotę 70.000 zł, § 6320 o kwotę 180.000 zł.

Z uwagi na powyższe wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie I piętra Galerii Skałka na utworzenie "Domu Senior - WIGOR" planowane dotychczas w dziale 853, w rozdziale 85395 należy ująć w dziale 852, w rozdziale 85295.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 10.000 zł (tj. do kwoty 334.000 zł).

Po zmianie zadanie finansowane będzie dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 180.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 154.000 zł.

Na zadanie bieżące, które będzie realizowane przez Zespół Realizacji Polityki Senioralnej pn. "Dom Senior - WIGOR w Starachowicach" należy zaplanować w dziale 852, w rozdziale 85295, w § 4300 kwotę 103.000 zł celem dokonania zakupu i montażu wyposażenia Domu Senior - WIGOR (według wartości kosztorysowej projektanta wartość brutto wyposażenia wyniesie 103 tys. zł). Planuje się, że wydatek będzie sfinansowany dotacją celową w wysokości 70.000 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 33.000 zł.

Aby zabezpieczyć środki finansowe na adaptację pomieszczeń oraz na pokrycie kosztów wyposażenia proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 6050, w zadaniu pn. Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszała o kwotę 63.000 zł oraz w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 6800 o kwotę 30.000 zł (dotyczy rezerwy celowej na realizację "Programu inicjatyw lokalnych").