Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 3 punkt 2 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 3.334.000 zł, rozchody w wysokości 2.450.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się:
- zwiększyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 163.219 zł,
- zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 163.219 zł,
- zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększyć rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu papierów wartościowych o kwotę 1 200.000 zł.
- zwiększyć o 150.000 zł kwotę dochodów majątkowych z tytułu zrealizowanej sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zwiększyć o kwotę 13.219 zł kwotę dochodów bieżących w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych etap II,
- zwiększyć kwotę wydatków bieżących,
- zwiększyć limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku,
- zwiększyć o kwotę 60.000 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych,
- zwiększyć o kwotę 10.000 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zmiany wielkości dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na wcześniejszy wykupu papierów wartościowych łącznie o kwotę 1 200.000 zł. Na podstawie zapisów § 3 pkt 8 umowy organizacji emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Stąporków organizowanego przez Bank DNB NORD Polska S.A z dnia 22.X.2013 roku Gmina Stąporków ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji tj. przed datą wykupu obligacji pod warunkiem powiadomienia Agenta Emisji co najmniej na 7 dni roboczych przez datą wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji w takim przypadku następuje po cenie równej wartości nominalnej obligacji.
Wcześniejszego wykupu planuje się dokonać dla:
a)serii F13 - obligacji w liczbie 600 szt. w łącznej wartości nominalnej 600.000 zł z datą wykupu 27.XII. 2016 roku,
b)serii H13 - obligacji w liczbie 600 szt. w łącznej wartości nominalnej 600.000 zł z datą wykupu 27.XII. 2017 roku.
Przez co zmniejszą się w latach 2016 i 2017 spłaty rat kapitałowych z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku poprzez :
a) zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł na zadanie pn.:"Dowóz uczniów do szkół 2014-2018 Urząd Miejski". Ponadto o 80 000 zł zwiększono nakłady ogółem oraz o 20 000 zł dokonano zwiększenia nakładów w poszczególnych latach prognozy (2015-2018) dla tego zadania.

Ponadto dokonano:
1. Zmian w załączniku dotacji celowych poprzez:
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 60.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzenia napowietrzającego w osadniku SBR2.
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele Parafialnym w Odrowążu.
5. Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian w 2015 roku:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 47 416 148,14 zł w tym :
- dochody bieżące 43 771 551,43 zł,
- dochody majątkowe 3.644.596,71 zł.
Wydatki ogółem wyniosą kwotę 48 300 148,14 zł w tym :
- wydatki bieżące 42 899 373,14 zł
- wydatki majątkowe 5 400 775,00 zł.
Przychody budżetu wyniosą 3.334.000 zł
Rozchody budżetu wyniosą 2.450.000 zł.
Kwota długu wyniesie 14.056.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6