Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 260.733,45 zł w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 180.683,45 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.050,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 1.239.266,55 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 799.316,55 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 439.950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 3 uchwały Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.305.480,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 1.305.480,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.805.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8".

§ 5. Paragraf 10 uchwały Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w celu:

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w tym: kredyty 1.500.000,00 zł,

2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł".

§ 6. Paragraf 11 uchwały Nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów".

§ 7. 1. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku" do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 "Dotacje celowe w 2015 r." do uchwały Nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do uchwały Nr VII/28/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." do uchwały Nr 90/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok poprzez zmniejszenie strony dochodowej budżetu o kwotę 260.733,45 zł, zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 1.239.266,55 zł i zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł. Planowana nadwyżka w budżecie na 2015 rok po zmianie wynosi 1.305.480,00 zł i zostaje w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów w roku 2015. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.950,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł na postawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.767.2015 z dnia 02.11.2015 r. tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 340.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na "Zakup sprzętu służącego poprawie i renowacji odwodnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpodtopieniowego, a także służącego utrzymaniu terenów zielonych stanowiących majątek powiatu staszowskiego".

2/ Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.788.2015 z dnia 10.11.2015 r. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

3/ Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu.

4/ Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 688.925,67 zł celem uzupełnienia środków w planach finansowych wydatków w placówkach oświatowych.

5/ Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 126.077,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.804.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dostosowania planu dotacji do przewidywanego wykonania.

6/ Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 93.400,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 76.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.710.2015 z dnia 21.10.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalność domów pomocy społecznej, w tym: DPS Kurozwęki zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł, DPS Rudki - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.810.2015 z dnia 12.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalność domów pomocy społecznej, w tym: DPS Rudki - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.817.2015 z dnia 13.11.2015 r. celem dofinansowania bieżącej działalność domów pomocy społecznej, w tym: DPS Rudki - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.711.2014 z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego - Dom dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Łoniowie.

7/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 107.942,28 zł , z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.300,00 zł na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-VII-4021.13.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 87.642,28 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON.

8/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.825,60 zł tytułem przyznania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach nagrody dla Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów powiatu o kwotę 371.074,33 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. 2015 roku.

Ponadto w działach 710 Działalność usługowa, dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 750 Administracja publiczna, dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.