Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 397.285,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 397.285,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 "Dotacje celowe w 2015 roku" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/3/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/3/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/3/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/3/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/3/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

I. Proponuje się zwiększyć plan dotacji dla niepublicznych placówek łącznie o kwotę 283.310 zł.

Powyższe wynika z otrzymania informacji o faktycznej liczbie uczniów od szkół i placówek niepublicznych.

Proponuje się zwiększyć plan dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 2540 o 66.937 zł, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 2540 o 4.556 zł, w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w § 2540 o 36.146 zł,

- Niepublicznego Przedszkola "Gucio" w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w § 2540 o 21.032 zł,

- Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaka" w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w § 2540 o 24.814 zł,

- Punktu Przedszkolnego "Nutki" w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 2540 o 3.752 zł, natomiast w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w § 2540 o 14.607zł,

- Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 2540 o 9.384 zł,

- Niepublicznego Gimnazjum SSIL w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, w § 2540 o 46.713 zł,

- Społecznego Gimnazjum STO w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, w § 2540 o 25.546 zł, natomiast w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w § 2540 o 7.773 zł,

- Prywatnego Żłobka "Gucio" w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki, w § 2830 o 22.050 zł.

Źródłem finansowania będą zmniejszone plany wydatków na zakończonych zadaniach inwestycyjnych, odsetkach z tytułu obsługi kredytów i pożyczek, rezerwach, tj.:

1. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2015 r. nr FN.I.3111.767.2015 informującą o zmniejszeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zaułek" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój" zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6330 o kwotę 383.464 zł.

Powyższe wynika z mniejszych niż planowano wydatków na realizację zadania.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. "Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zaułek" o kwotę 467.464 zł (do kwoty 1.107.436 zł), w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 383.464 zł (tj. do kwoty 394.811 zł), natomiast wydatki finansowane z dochodów własnych gminy o kwotę 84.000 zł (tj. do kwoty 712.625 zł). Zadanie zakończone.

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych pn. "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego" zostało zakończone. Poniesione wydatki na realizację zadania okazały się niższe niż planowano. W związku z powyższym proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta na 2015 rok, tj.:

- zmniejszyć plan dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6290 o kwotę 13.821,92 zł - zmiany dotyczą wkładu finansowego Wnioskodawcy zadania,

- zmniejszyć plan wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Powstania Styczniowego" o kwotę 42.372,70 zł (do kwoty 73.932,66 zł), w tym wydatki finansowane z dochodów własnych gminy o kwotę 28.550,78 zł, wydatki finansowane ze środków Wnioskodawcy zadania o 13.821,92zł.

Po zmianach plan wydatków na realizację zadania w budżecie miasta będzie wynosił ogółem 73.932,66 zł, w tym wkład finansowy Wnioskodawcy 15.254,42 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

3. O kwotę 39.767,60 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. "Przebudowa ul. Wojska Polskiego między wieżowcami wraz z odwodnieniem" w związku z niższymi niż planowano wydatkami na realizację zadania (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Zadanie zakończone i rozliczone.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na obsługę długu o kwotę 60.000 zł (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zadanie pn. "Obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Starachowice").

5. Zmniejsza się rezerwy celowe w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 71.000 zł, w tym rezerwę na realizację "Programu inicjatyw lokalnych" o 57.837 zł, rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 13.075 zł, natomiast rezerwę na ewentualne zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi o 88 zł).

II. Ponadto proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach o kwotę 8,38 zł - dopełnienie do wartości jednego udziału.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w zadaniu Referatu Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach".