Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 343 573,48 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 343 573,48 zł

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały "Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały "Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do uchwały "Plan dotacji podmiotowych w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do uchwały "Plan dotacji celowych w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Jan Radkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dichodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

I. Dochody

W dziale 600

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 na § 0970 o kwotę 20 340,00 zł. Dochody ponadplanowe.

W dziale 700

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 ogółem o kwotę 135 149,00 zł. Na § 0470 zwiększenie o kwotę 36 277,00 zł, na § 0750 o kwotę 51 804,00 zł oraz na § 0770 o kwotę 47 918,00 zł. Dochody ponadplanowe.

W rozdziale 70095 zwiększenie o kwotę 150,00 zł na § 0970 - dochody ponadplanowe.

W dziale 750

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75075 na § 0960 o kwotę 1 500,00 zł. Dochody ponadplanowe.

W dziale 756

Zmniejszenie w rozdziale 75615 na § 0310 o kwotę 100 000,00 zł, na § 0430 o kwotę 10 000,00 zł oraz na § 0440 o kwotę 500,00 zł. Urealnienie planu.

Zmniejszenie w rozdziale 75618 ogółem o kwotę 9 274,00 zł. Na § 0410 o kwotę 10 000,00 zł natomiast zwiększenie planu na § 0490 o kwotę 667,00 zł oraz na § o kwotę 59,00 zł. Urealnienie planu.

W rozdziale 75619 zwiększenie na § 0970 o kwotę 18 006,00 zł. Dochody ponadplanowe.

W dziale 758

Zmniejszono rozdział 75814 na § 0920 o kwotę 4 500,00 zł. Urealnieni planu.

W dziale 801

Zwiększenie w rozdziale 80104 na § 0970 o kwotę 71 000,00 zł dotyczy zwrotu przez inne gminy kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących w Gminie Pińczów. Dochody ponadplanowe.

Zwiększenie w rozdziale 80106 na § 0970 o kwotę 110 000,00 zł dotyczy zwrotu przez inne gminy kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących w Gminie Pińczów. Dochody ponadplanowe.

W dziale 851

Zwiększenie w rozdziale 85121 na § 0970 o kwotę 1 065,00 zł - dochody ponadplanowe.

W rozdziale 85154 zwiększenie planu dochodów na § 0900.o kwotę 3,00 zł oraz na § 0970 o kwotę 725,00 zł - dochody ponadplanowe.

W dziale 900

Zwiększenie w rozdziale 90002 na § 0580 o kwotę 1 800,00 zł - dochody ponadplanowe.

Zmniejszenie w rozdziale 90005 ogółem o kwotę 152 548,59 zł (dotyczy zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Na powyższą kwotę składa się:

-zwiększenie planu § 0970 o kwotę 245 764,00 zł (dotyczy zwrotu podatku VAT od w/w inwestycji za rok 2014).

- zmniejszenie § 0830 zmniejszenie planu o kwotę 24 000,00 zł - dotyczy wpłat od ludności na montaż kolektorów słonecznych w ramach w/w zadania,

- zmniejszenie na § 6207 o kwotę 374 312,59 zł z uwagi na brak możliwości zwrotu w roku 2015 środków z Funduszu Szwajcarskiego w postaci refundacji poniesionych kosztów, faktur zapłaconych w IV kwartale 2015 r. dotyczących powyższej inwestycji. Refundacja ta nastąpi w 2016 roku.

Zwiększenie w rozdziale 90015 na § 0970 o kwotę 9 552,56 zł dotyczy odszkodowania z tytułu uszkodzonych lamp oświetleniowych w Pińczowie przy ul. Pałęki oraz ul. 7 Źródeł . Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.35.2015.VII z dnia 04-11-2015 r.

W rozdziale 90019 zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 20 855,92 zł. Na § 0570 zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł oraz na § 0580 o kwotę 1 900,00 zł - urealnienie planu. Na § 0690 zwiększenie o kwotę 7 035,00 zł - są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody ponadplanowe oraz zwiększenie na § 2460 o kwotę 17 220,92 zł - dofinansowanie zadania pn. "Odbiór, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pińczów w 2015 r."

Zwiększenie w rozdziale 90095 na § 0970 o kwotę 851,00 zł - dochody ponadplanowe. Natomiast zwiększenie na § 6207 o kwotę 100 000,00 zł dotyczy Aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa" - w/w środki to refundacja poniesionych wydatków w 2015 r.

W dziale 926

Zwiększenie w rozdziale 92604 na § 6207 o kwotę 128 548,59 zł - na podstawie Aneksu nr UDA-RPSW.05.03.00-26-317/08-02 z dnia 23-10-2015 r. do umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie". Zadanie zostało zakończone i rozliczone w II połowie 2015 roku. W/w środki to refundacja poniesionych wydatków w 2015 r.

II. Wydatki

W dziale 600

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020….2015 z dnia 10-11-2015 r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 60016 na § 4270 o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na nowym zadaniu inwestycyjnym (dział 900 rozdział 90015).

W dziale 700

Dokonano przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 70004 z § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na § 4210 celem zakupu metalowych pojemników na popiół dla potrzeb mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych. Pismo Kierownika Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi znak: RGLM.7142.1.2015.II z dnia 20-11-2015 r.

W dziale 750

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75022 na § 3030 o kwotę 7 500,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.0004.34.2015.V z dnia 12-10-2015 r.

W rozdziale 75075 zwiększenie planu wydatków na § 4300 o kwotę 1 500,00 zł oraz przesunięcie środków finansowych z § 4210 na § 4420 - kwota 1 000,00 zł. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.0344.10.15 z dnia 20-11-2015 r.

W dziale 754

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB XI b 5543.6.2015 z dnia 27-10-2015 r. zwiększono środki w rozdziale 75412 na § 4210 o kwotę 10 000,00 zł oraz na § 4300 o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększenie na § 6230 o kwotę 61 000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chruścice" (kwota 50 000,00 zł), na "Dofinansowanie zakupu oraz montażu bramy garażowej do garażu budynku OSP w Krzyżanowicach" (kwota 5 000,00 zł - pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach z dnia 20-11-2015 r.) oraz na "Dofinansowanie zakupu oraz montażu bramy garażowej do garażu budynku OSP w Koperni (kwota 6 000,00 zł - pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni z dnia 20-11-2015 r.)".

W dziale 801

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 49 064,00 zł. Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 03-10-2015 r. oraz 16-11-2015 r. na § 2590 dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejszono środki dla Szkoły Podstawowej w Brześciu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brześciu" oraz o kwotę 2 000,00 zł (środki przesunięto dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci "Kubuś");

- zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Młodzawach o kwotę 6 000,00 zł;

- zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Zagości o kwotę 4 000,00 zł.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS.024.72.2015 z dnia 03-11-2015 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na § 4010 o kwotę 47 000,00 zł, natomiast na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn. Nr 2.024.57.2015 z dnia 20-11-2015 r.

Na § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brześciu" - przeznaczona kwota to 10 000,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 16-11-2015 r.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 ogółem o kwotę 62 000,00 zł. Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 03-10-2015 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS.024.72.2015 z dnia 03-11-2015 r. zwiększenia na § 4010 o kwotę 39 000,00 zł, na § 4110 o kwotę 10 000,00 zł, na § 4120 o kwotę 3 000,00 zł, na § 4240 o kwotę 5 000,00 zł (dotyczy środków dla Przedszkola w Bogucicach na zakup pomocy dydaktycznych) oraz na § 4330 o kwotę 5 000,00 zł (dotyczy środków jakie Gmina Pińczów zwraca do innych gmin w związku z ponoszeniem kosztów za dzieci zamieszkałe w Gminie Pińczów, a korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach w innych gminach).

W rozdziale 80106 zwiększenie na § 2540 o kwotę 2 000,00 zł. Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 03-10-2015 r. zwiększono środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci "Kubuś".

W rozdziale 80110 zwiększenie ogółem o kwotę 62 000,00 zł. Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.2015 z dnia 03-10-2015 oraz z dnia 18-11-2015 r. na § 2540 zmniejszono środki dla Niepublicznego Gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej w Pińczowie w kwocie 56 000,00 zł. Zwiększono natomiast plan wydatków na § 4010 o kwotę 15 000,00 zł, na § 4110 o kwotę 23 000,00 zł oraz na §4260 o kwotę 80 000,00 zł - na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS.024.72.2015 z dnia 03-11-2015 r.

Przesunięto środki w ramach rozdziału 80149 i § 2540 w kwocie 30 000,00 zł. Dotyczy zwiększenia środków dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego "Złote Serce", natomiast zmniejszenia środków dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik".

W dziale 851

W rozdziale 85121 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 300,00 zł na § 6050. Dotyczy zadania pn. "Budowa ośrodka zdrowia w Gackach". Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.34.2015 z dnia 18.11.2015 r.

W dziale 853

W rozdziale 85311 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na § 6300. Dotyczy "Dofinansowania zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie". Pismo Starosty Pińczowskiego znak: 8.120.2015 z dnia 20.11.2015 r.

W dziale 854

W rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 5 936,00 zł. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn. Nr 2.024.57.2015 z dnia 20-11-2015 r. zwiększono środki na § 4010 o kwotę 2 280,00 zł oraz na § 4110 o kwotę 3 800,00 zł oraz zmniejszenie na § 3020 o kwotę 144,00 zł.

W dziale 900

Zwiększono środki w rozdziale 90002 na § 4300 o kwotę 1 800,00 zł.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 90015 ogółem o kwotę 19 852,56 zł. Na § 4270 zwiększenie o kwotę 87 000,00 zł - przesunięcie tej kwoty z § 4300 - zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową na zadanie pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego".

Zmniejszenie środków na § 4300 ogółem o kwotę 77 447,00 zł. Zmniejszenie środków o 87 000,00 zł dotyczy przesunięcia na § 4270 (dotyczy "Konserwacji oświetlenia ulicznego"), natomiast zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 552,56 zł dotyczy przyznanego odszkodowania z tytułu uszkodzonych lamp oświetleniowych w Pińczowie przy ul. Pałęki oraz ul. 7 Źródeł . Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.35.2015.VII z dnia 04-11-2015 r.

Na § 6050 zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 9 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego" sołectwo Kozubów. Przeznaczona kwota 170,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.34.2015 z dnia 18-11-2015 r.

- zadanie pn. "Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Pasturka)" - kwota zwiększenia 130,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.34.2015 z dnia 18-11-2015 r.

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uników" - kwota 10 000,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020….2015 z dnia 10-11-2015 r.

- zmniejszenie planu na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego" o kwotę 1 200,00 zł - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: IPP.3020.36.2015 z dnia 26-11-2015 r.

W rozdziale 90019 zmniejszenie na § 4300 ogółem o kwotę 22 779,08 zł. Zwiększenie o kwotę 17 220,92 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. "Odbiór, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pińczów w 2015 r.". Natomiast zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chruścice (dział 754 rozdział 75412).

W rozdziale 90095 zwiększono środki w kwocie 100 000,00 zł na § 6057. Równocześnie dokonano zmniejszenia poprzez przesunięcie środków z § 6057 w kwocie 13 440,00 zł oraz z § 6059 w kwocie 8 960,00 zł na § 4590 (zwiększenie o kwotę 22 400,00 zł). Zmiana ta dotyczy zwrotu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 2" w ramach projektu "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa". Zwrot powyższych kar nastąpił na podstawie ugody sądowej Sygn. akt. V GCo 936/15 zawartej dniu 17-09-2015 r. pomiędzy Wykonawcą a Gminą.

W dziale 921

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na § 6050. Dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej" (sołectwo Włochy). Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: IPP.3020.36.2015 z dnia 26-11-2015 r.

W dziale 926

W rozdziale 92601 zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 4210 na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego pn. "Zakup wyposażenia boiska sportowego" (sołectwo Gacki) - kwota przeznaczona na w/w zadanie to 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92604 z § 4219 na zadaniu pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie" o kwotę 16 000,00 zł. Środki w tej kwocie zabezpieczają wydatki w rozdziale 85311 i 75412.