Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d, i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212ust.1 pkt 1,2,6,7,8,10, ust. 2 pkt 1,2 art. 214, pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 70.535.767 zł,

z tego:

1) dochody bieżące66.423.767 zł,

2) dochody majątkowe4.112.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 70.535.767 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące65 010.767 zł,

2) wydatki majątkowe5.525.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 149.979 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.263.948 zł,

1) wydatki bieżące663.948 zł,

2) wydatki majątkowe2.600.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 680 000 zł,

2) celową w wysokości- 170 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe- 150 000 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych- 20 000 zł,

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 400 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów- w kwocie 3 000 000 zł,

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sandomierzu do zaciągania kredytów do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań , o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sandomierzu do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów .

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów .

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

................................... Przewodniczący Rady PowiatuTomasz Huk

Objaśnienia do budżetu Powiatu

I. DOCHODY

Dochody budżetu powiatu planuje się w wysokości 70.535.767 zł

w tym:

subwencja ogólna ........................................………….. 37.950.168 zł,

dotacje celowe z budżetu państwa................................ .. 9.003.661 zł,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich………………………...2.873.948zł,

pozostałe dochody .......................................................... 20.482.478 zł,

dotacje celowe z budżetów JST............................................ 225.512 zł.

1) Subwencja ogólna obejmuje :

- część wyrównawczą , która pokrywa różnicę w potencjale dochodowym między

jednostkami samorządu terytorialnego uwzględniając zróżnicowanie jednostek pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym - 5.458.533 zł,

- część oświatową skalkulowaną w oparciu o dane wykazane w systemie informacji

oświatowej na rok szkolny 2015/2016 . Podstawą podziału była liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez powiat oraz zatrudnienie nauczycieli. Uwzględnia również stopnie awansu zawodowego nauczycieli i środki na realizację zadań pozaszkolnych - 31.549.894 zł,

- część równoważąca uwzględnia długość dróg powiatowych przypadających

na mieszkańca w stosunku do średniej w kraju oraz różnicę w planowanych dochodach powiatu na 2015 r. w stosunku do 2014 roku - 941.741 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.269.183 zł,

- realizację zadań własnych 713.478 zł,

- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21 000 zł

3) Dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację:

- zadań inwestycyjnych 2.210.000 zł,

- zadań bieżących 663.948 zł.

4) Pozostałe dochody to:

10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.408.022 zł

oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 550.000 zł,

za sprzedaż Majątku Powiatu 1.830.000 zł - opłaty ponoszone przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 2.591.690 zł, środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (z PFRON) 72.000 zł, opłaty za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne , 2,5 % za obsługę PFRON, 5 % z FP, odsetki od rachunku bankowego , czynsz za wynajem pomieszczeń , opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kary za korzystanie ze środowiska 5.030.766 zł,

5) dotacje celowe z budżetów JST:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące finansowania pobytu wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sandomierskiego 190.000 zł,

oraz niepełnosprawnych w WTZ 35 000 zł,

- na naukę religii wyznania Kościoła Chrystusowego 512 zł.

II. WYDATKI

Planuje się w roku 2016 budżet zrównoważony przy zaplanowanych wydatkach w wysokości 70.535.767 zł.

W ramach planowanego budżetu finansowane będą wydatki związane z realizacją zadań Powiatu wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przeznaczone zostanie 65.010.767 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczy się kwotę 39.451.805 zł,

- na udzielone z budżetu powiatu dotacje na zadania bieżące 8.942.805 zł w tym: dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych 7.533.379 zł, na finansowanie utrzymania dzieci z terenu powiatu sandomierskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów 300.000 zł, na dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w niepublicznym Domu Pomocy Społecznej 110.172 zł, na dofinansowanie działalności instytucji kultury 534.000 zł ,na zadania zlecone do realizacji instytucjom pozarządowym (wyłonionym w drodze konkursu) 55 000 zł oraz na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanej przez WTZ 340.308 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 2.009.710 zł, w tym głównie : 301.838 zł zaplanowano na wypłatę diet dla Radnych , 229 000 zł na wypłatę świadczeń należnych funkcjonariuszom zatrudnionym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 311.372 zł na wypłatę zasiłków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i wychowawców, 1.118.000 zł to wypłaty na rzecz rodzin zastępczych oraz dla pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie i kontynuację nauki.

- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 663.948 zł to wydatki w ramach programu "Erasmus" realizowanego przez szkoły naszego powiatu.

- na udzielone Szpitalowi poręczenie zarezerwowano kwotę 149.979 zł.

- na odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano 650.000 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 5.525.000 zł, w tym:

- "Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych" 2.600.000 zł, (realizacja program finansowanego z udziałem środków europejskich), zakup samochodu dla potrzeb pensjonariuszy 120.000 zł, budowa parkingu 200 000 zł, wykonanie klimatyzacji 800.000 zł i przebudowa sali gimnastycznej ZSTiO 150.000 zł, przebudowa kuchni w Bursie Szkolonej 100.000 zł dofinansowanie rezonansu magnetycznego 350.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji 25.000 zł, a na zakup sprzętu 30.000 zł, przebudowa dróg powiatowych 1.000.000 zł oraz wykonanie dokumentacji 150.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf