Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 150.880.127 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 141.086.952 zł

b) dochody majątkowe - 9.793.175 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 150.630.127,52 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 126.961.627,52 zł

b) wydatki majątkowe: 23.668.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 383.238,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3, planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3a, planowane pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 249.999,48 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 249.999,48 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.400.000,00 zł, rozchody w wysokości 5.649.999,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 383.042,99 zł,

2) celową w wysokości 902.000 zł, tj.:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z opracowaniem projektu budynku socjalnego 50.000 zł

b) w dziale 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z przejściem na emeryturę pracowników 91.000 zł

c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 336.000 zł

d) w dziale 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- z przeznaczeniem na realizację "Programu Inicjatyw Lokalnych" 200.000 zł

- z przeznaczeniem na realizację projektu "Zielone podwórka" 175.000 zł

e) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) 50.000 zł

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 900.000 zł (w dziale 851, w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 oraz w dziale 852, w rozdziale 85205) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 210.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 210.000 zł (w dziale 900, w rozdziale 90004 i rozdziale 90019) na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.067.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 4.153.500 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 1.745.114 zł; wydatki - 1.745.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów,

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł, w tym:

1. a) kredyty 6.000.000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.000.000 zł, w tym:

2. a) kredyty 5.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/1/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2016 r. wynoszą 150.880.127 zł, w tym:

- dochody bieżące: 141.086.952 zł

- dochody majątkowe: 9.793.175 zł.

Planowane na 2016 r. wydatki budżetu miasta w wysokości 150.630.127,52 zł obejmują zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak również zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące na 2016 r. to kwota 126.961.627,52 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 23.668.500 zł.

Planowane wydatki bieżące są więc niższe niż planowane dochody bieżące (zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Poniżej przedstawiono strukturę planowanych na 2016 rok wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do wydatków ogółem:

Prognozowany stan długu Miasta Starachowice na koniec 2016 roku wynosi 35.957.166,49 zł, co stanowi 23,83 % planowanych dochodów i jest niższy o 714.899,48 zł od stanu na koniec 2015 roku.

Łączne spłaty zaciągniętych kredytów przypadające na 2016 rok wynoszą 2.199.999,48 zł i dotyczą kredytów zaciągniętych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy (kwota zaciągniętego kredytu - 15.000.000 zł, kwota spłaty kredytu w 2016 r. - 1.666.667 zł),

- dofinansowanie kosztu realizacji zadania pn. "Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach" (łączna kwota zaciągniętych na ten cel kredytów wynosi 8.000.000,37 zł, w tym do spłaty w 2016 r. przypada kwota 533.332,48 zł).

Ponadto w 2016 roku zostaną wykupione obligacje na kwotę 3.450.000 zł.

Łączne rozchody planowane na 2016 r. wynoszą 5.649.999,48 zł.

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i wyemitowanych obligacji zaplanowano w planie wydatków na 2016 rok kwotę 1.448.655 zł.

Planuje się, że w 2016 roku zostanie rozpoczęta realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III". Obiekty przewidziane do objęcia projektem to: kompleks budynków oświatowych na Osiedlu Południe (Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole Miejskie nr 10, Gimnazjum nr 4, hala sportowa), Przedszkole Miejskie nr 2 i 11, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 9, budynek socjalny przy ul. Hutniczej 8, budynek Urzędu Miejskiego. Na realizację zadania ujęto w projekcie budżetu miasta na 2016 r. kwotę 6.100.000 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 5.100.000 zł.

Zaplanowano również środki na zadanie pn. "Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie". Na realizację zadania zaplanowano w 2016 roku kwotę 530.000 zł, w tym 450.000 zł to planowane dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na rok 2016 zaplanowano zakończenie realizacji zadania dofinansowanego dotacją z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego pn. "Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej". Planowane wydatki na realizację zadania w 2016 r. wynoszą 656.000 zł.

Dofinansowanie stanowi 30 % wartości inwestycji. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek 3 kondygnacyjny z 34 mieszkaniami socjalnymi, w tym 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku w szerokim zakresie będą realizowane inwestycje wynikające z konsultacji społecznych w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego - w szczególności drogowe oraz w zakresie infrastruktury sportowej.

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu dróg publicznych gminnych wynoszą 11.151.600 zł i dotyczą w szczególności zadania pn. "Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia", budowy ulicy Piaskowej (wykup terenu), Parcelowej, Fryderyka Lempe, rozbudowy parkingu przy ul. Kościelnej.

Na zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10 zaplanowano w 2016 roku 1.000.000 zł, natomiast na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 4 zaplanowano kwotę 200.000 zł.