Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 1.058.181 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 1.058.181 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3a "Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 roku" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

I. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o łączną kwotę 1.058.181 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 800.000 zł, tj. do kwoty 72.418,06 zł (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 258.181 zł (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej).

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30.11.2015 r. wyniosło 356.403,94 zł na plan roczny 650.000 zł, co stanowi 54,83 % realizacji planu.

II. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o łączną kwotę 1.058.181 zł.

1. Plan wydatków majątkowych proponuje się zmniejszyć o kwotę 668.181 zł. Zmniejszenia planu dotyczą poniższych zadań inwestycyjnych, tj.:

- zadania pn. "Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej" (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Proponuje się zmniejszyć planowaną kwotę wydatków na zadaniu w roku 2015 r. o 150.000 zł. Płatność za roboty wykonane w miesiącu grudniu 2015 roku nastąpi w przyszłym roku.

- zadania pn. "Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej" (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Zmniejszenie planowanej kwoty wydatków w roku 2015 r. o 86.100 zł dokonuje się z uwagi na przedłużenie terminu wykonania opracowania projektowego. Ze względu na zmianę własnego stanowiska co do zakresu opracowania tj. w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy - przedłużający się termin ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania osiedla przy ul. Harcerskiej wywołanego uwagami mieszkańców przekazywanymi na konsultacjach społecznych. Termin zakończenia prac projektowych przedłużony zostaje do 3.01.2016 r.

- zadania pn "Modernizacja ul. Kościelnej, ul. Słonecznej i ul. Żeromskiego - projekt" (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Zmniejszenie planowanej kwoty wydatków w roku 2015 r. o 38.000 zł dokonuje się z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji:

- przebieg dróg ul. Kościelnej, Żeromskiego, Słoneczna - na kwotę 30.614,70 zł

- przebudowę oświetlenia - na kwotę 6.500 zł.

Za zgodą gminy terminy opracowania ww. dokumentacji, ze względu na zmianę zakresu opracowania wynikającego z inicjatywy zamawiającego, ulegają przedłużeniu. Przygotowano aneksy do umów z terminami realizacji: pierwszy do końca lutego 2016 r. oraz drugi do końca marca 2016 r.

- zadania pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej" (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Środki w bieżącym roku zostały zaplanowane na wykonanie projektu, gdzie termin umowny realizacji to 31.12.2015 r. W związku z tym płatność za fakturę wystawioną po realizacji zamówienia (z terminem płatności do 30 dni) nastąpi w 2016 r. - stąd możliwość zmniejszenia planu wydatków roku 2015 o 80.000 zł. Dodatkowo - termin zakończenia pracy projektowej zostanie przesunięty, co spowodowane jest zmianą warunków zamówienia, ze względu na modyfikację stanowiska Gminy co do wykupu nieruchomości pod cmentarz.

- zadania pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach" (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Środki zaplanowane w roku 2015 w wysokości 3.000 zł nie zostaną wydatkowane. Brak jest określenia (dotyczy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznawanych przez Urząd Marszałkowski) warunków dofinansowania tego rodzaju działań modernizacyjnych, stąd niemożliwym jest sprecyzowanie warunków zamówienia co do zakresu projektowego.

- zadania pn. "Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem" (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków na ww. zadaniu o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 39.700 zł - jako wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej. Termin umowny realizacji to 12.12.2015 r. (płatność w terminie 14 dni).

- zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10" (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Wydatek roku 2015 poniesiony na zadaniu to kwota 60 zł, stąd możliwość zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę 46.940 zł. Gmina wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania opracowania - termin aneksowano do 28.01.2016 r. - w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, tj. przedłużającego się terminu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z budową przyszkolnych boisk.

- zadania pn. "Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej" (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków na ww. zadaniu o kwotę 13.641 zł, tj. do kwoty 16.359 zł - jako wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin wykonania projektu upłynął. Wykonawca dotychczas nie złożył opracowania i faktury.

- zadania pn. "Projekt i budowa ul. Parcelowej" (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Zmniejszenie planowanej kwoty wydatków w roku 2015 r. o 75.500 zł dokonuje się z uwagi na prawdopodobne niezakończenie realizacji I etapu robót. Termin umowny I etapu to 18.12.2015 r. (termin zapłaty 30 dni). Warunkiem wypłaty I raty, gdzie roboty budowlane - 74.000 zł a nadzór inwestorski 1.500 zł, jest zrealizowanie I etapu. Wynagrodzenie umowne określono jako ryczałtowe - stąd potrzeba przeniesienia całej kwoty z umowy przewidzianej do realizacji w 2015 r. na rok 2016 - do czasu wykonania tego zakresu robót.

- zadania pn. "Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej - projekt" (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Zmniejszenie planowanej kwoty wydatków w roku 2015 r. o 130.000 zł dokonuje się z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Wykonawca zwrócił się z prośbą przedłużenie terminu wykonania dokumentacji - odpowiedź "Zamawiającego" odmowna, zostaną naliczone kary. W związku z tym płatność za fakturę wystawioną po realizacji zamówienia (po protokolarnym odbiorze robót) nastąpi w 2016 r.

2. Plan wydatków bieżących proponuje się zmniejszyć o kwotę 390.000 zł.

Zmniejszenia planu dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).