Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art.237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.863.003,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące44.041.774,78 zł

b) dochody majątkowe2.821.228,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.863.003,24 zł, z tego:

a) wydatki bieżące42.240.223,64 zł

b) wydatki majątkowe4.622.779,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.605.900,00 zł,

a) wydatki majątkowe1.605.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.808.122,99 zł, rozchody w wysokości 3.808.122,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 460.000,00 zł,

2) celową w wysokości- 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe- 106.000,00 zł,

b) realizacja inicjatyw lokalnych- 4.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 115.019,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.019,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 700.977,60 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 700.977,60 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 6.360.800,00 zł, koszty - 6.360.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 733.000,00 zł; wydatki - 733.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 3.000.000,00 zł; 1.1. kredyty - 3.000.000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.808.122,99 zł, w tym: 2.1. zaciągnięte kredyty - 2.746.566,99 zł 2.2. zaciągnięte pożyczki - 1.061.556,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w palnie wydatków.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/182/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet Gminy Pawłów na 2016 rok został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 46.863.003,24 zł zgodnie z zał. Nr 1 i po stronie wydatków w wysokości 46.863.003,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zaplanowano budżet zrównoważony.

W związku z koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowane zostały przychody pochodzące z kredytów w kwocie 3.808.122,99 zł i rozchody budżetu przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.808.122,99 zł.

Ustalone zostały limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.