Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, ust. 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 42.126.694 zł, z tego:

a) dochody bieżące 42.026.694 zł,

b) dochody majątkowe 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 43.675.323 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 40.307.323 zł

2) wydatki majątkowe 3.368.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.548.629 zł , który zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów - w kwocie 1.548.629 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.148.629 zł, rozchody w wysokości 600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000 zł

2) celową w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000 zł,

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 235.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2016r.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 850.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.874.294 zł, koszty - 6.474.294 zł, w wartości kosztów ogółem kwota 1.600.000 zł dotyczy amortyzacji, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł w tym: z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.548.629 zł, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 1.548.629 zł,

3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.371 zł, w tym: z tytułu kredytów (papierów wartościowych) w kwocie 1.371zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

1) zaciągania kredytów wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały,

2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Stąporków na 2016 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:
-ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- informację Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. znak : ST3/4750/132/2015 o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2016 r., oraz wielkości planowanych udziałów we wpływach
z podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych - pismo FN.I. 3110.13.2015 z dnia 22.10.2015r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2016 r., dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3101/13/2015 z dnia 22.10.2015r.
- informacje od jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016, otrzymanych wniosków o przyznanie dotacji jak i propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
Zaplanowany na 2016 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 42.126.694 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 42.026.694 zł, a dochodów majątkowych 100.000 zł. Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2016r. wynosi 100.000 zł., jest to planowana wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku.
Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2016r. wynoszą 43.675.323 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 40.307.323 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 3.368.000 zł.
Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2016r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.
Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2016r. wynoszą 42.026.694 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 40.307.323 zł.(różnica + 1.719.371 zł).
W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2016r., wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą 3.022.829 zł.( wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 10) w tym:
- dotacje przedmiotowe ( załącznik Nr 9) w kwocie 350.000 zł,
- dotacje podmiotowe ( załącznik Nr 10) w kwocie 2.522.829 zł,
- dotacje celowe ( załącznik Nr 11) w kwocie 150.000 zł.( w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 150.000 zł).
Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2016 r. wynosi 3.368.000 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15) w tym:
- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej ( załącznik Nr 11) w kwocie 40.000 zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł).
- wydatki majątkowe - limity ( załącznik Nr 3) w kwocie 2.304.000 zł,
- wydatki majątkowe - roczne ( załącznik Nr 4) w kwocie 1.024.000 zł.

Według przedkładanego budżetu gminy na 2016r. kwota planowanego deficytu wynosi (-) 1.548.629 zł.

Planowane przychody budżetu w 2016r. wynoszą 2.148.629 zł, które w wysokości 600.000 zł. zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wartość 1.550.000 zł stanowi wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu (przychodów) z czego:
- kwota 1.371 zł zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kwota 1.548.629 zł planowanego przychodu jest przeznaczona na pokrycie planowanego deficyty budżetu (realizacja zadań inwestycyjnych w 2016r.).
Planowana wartość przychodu z tytułu kredytu w wysokości 1.550.000 zł. w 2016r., została zaplanowana do spłaty w latach 2017 do 2020.

W wartości przychodów na 2016r. została zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 598.629 zł,(sprawozdanie Rb-NDS za 2015r o nadwyżce/deficycie gdzie wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przy planie 3.334.000 zostały wykonane w wysokości 3.932.629,06 zł. różnica w wysokości 598.629 w całości zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -rozchody).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11