Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 13 stycznia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zmian.) oraz w związku z art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zmian.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 950 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 003 843 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. 1) Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 1 065 306 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 065 306 zł.
2) Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 1 563 306 zł., rozchody w wysokości 498 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/2/2016
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 13 stycznia 2016 r.
Plan dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 171 944,00 | 950 000,00 | 1 121 944,00 | ||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 944,00 | 950 000,00 | 951 944,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 944,00 | 950 000,00 | 951 944,00 | ||
| Powiat Konecki- organ | 1 944,00 | 950 000,00 | 951 944,00 | |||
| Razem: | 77 146 970,00 | 950 000,00 | 78 096 970,00 | |||
Załącznik 2 do Uchwały Nr XIV/2/2016
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 13 stycznia 2016 r.
Plan wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 660 000,00 | 53 843,00 | 713 843,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 53 843,00 | 53 843,00 | ||
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 53 843,00 | 53 843,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 53 843,00 | 53 843,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 666 869,00 | 380 000,00 | 26 046 869,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 13 872 976,00 | 380 000,00 | 14 252 976,00 | ||
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 172 430,00 | 570 000,00 | 742 430,00 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 486,00 | 570 000,00 | 570 486,00 | ||
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486,00 | 570 000,00 | 570 486,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 486,00 | 570 000,00 | 570 486,00 | |||
| Razem: | 78 158 433,00 | 1 003 843,00 | 79 162 276,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/2/2016
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 13 stycznia 2016 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione | |||||||
| kredyty i pożyczki poddlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000- 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej | 3 000 000 | 3 000 000 | 750 000 | A. 1 500 000 | Zarząd Dróg Powiatowych | |||
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice- Lipa-Jakimowice w km 0+969 do 5+083 na dł.4114 mb (Planowane nakłady w roku 2016 dotyczą wykonania dokumentacji) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 1+043 do 6+182 na dł.5139 mb.(Planowane nakłady w roku 2016 dotyczą wykonania dokumentacji) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich | 75 000 | 75 000 | 75 000 | A. | Starostwo Powiatowe | |||
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. | Starostwo Powiatowe | |||
| 6. | 750 | 75020 | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Planowane nakłady w roku 2016 dotyczą budowy windy) | 2 740 529 | 250 000 | 250 000 | A. | Starostwo Powiatowe | |||
| 7. | 900 | 90005 90011 80130 | Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego | 5 191 372 | 952 430 | 950 486 | A. | 1 944 | Starostwo Powiatowe | ||
| Ogółem | 11 236 901 | 4 507 430 | 2 255 486 | 0 | 0 | 2 250 000 | 1 944 | x | |||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła | |||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/2/2016
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 13 stycznia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 563 306,00 | ||
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącycmi z UE | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 4.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącycmi z budżetu UE | § 931 | |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 1 563 306,00 |
| 8. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 10. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-944 | |
| Rozchody ogółem: | 498 000,00 | ||
| 1. | Spłaty krajowych kredytów | § 992 | 464 000,00 |
| 1.1 | Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spłaty krajowych pożyczek | § 992 | 34 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | |
| 4.1 | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w zwiazku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 982 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:
1) Zwiększeniu dochodów z tytułu środków z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 na realizację zadania związanego termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego i II Liceum Ogólnokształcącego.
Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków ogółem budżetu o kwotę 1 003 843 zł. w tym:
1) zwiększenia wydatków o kwotę 53 843 zł. tytułem zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. (Decyzja MF ST2.4750.18.2015.5.TLE),
2) zwiększenia wydatków o kwotę 950 000 zł. na realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków o przewidywaną wartość wkładu własnego w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu pn. "Termomodernizacją budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego".
W wyniku wymienionych wyżej zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu
o kwotę 53 843 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 065 306 zł. i zostanie pokryty
z wolnych środków kwocie 1 065 306 zł. W efekcie przychody budżetu wynoszą 1 563 306 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
