Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.426.540,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 18.131.400,00 zł

b) dochody majątkowe 295.140,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.372.601,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 16.382.421,60 zł

b) wydatki majątkowe 1.990.179,69 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 581.930,00 zł

a) wydatki bieżące 0,00zł

b) wydatki majątkowe 581.930,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 53.938,71 zł, z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 5.509,00 zł.

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 48.429,71 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 434.491,00 zł., rozchody w wysokości 488.429,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł

2. celową w wysokości 145.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) Dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (zarządzanie kryzysowe) 40.000,00 zł

b) Dz. 801 "Oświata i wychowanie" (na zadania oświatowe) 100.000,00 zł

c) Dz. 630 "Turystyka" (na realizację inicjatyw lokalnych) 5.000,00 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 56.175,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.175,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 400.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 273.000,00 zł; wydatki - 273.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 102.044,78 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Dochodu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje celowe w 2016 roku