Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 , 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm .)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 235 276,00 zł z tego:

a) dochody bieżące 20 135 276,00 zł

b) dochody majątkowe 1 100 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 635 276,00 zł , z tego:

a) wydatki bieżące 17 688 441,00 zł

b) wydatki majątkowe 2 946 835,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 242 011,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę raty kredytu w kwocie - 600 000,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł , rozchody w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 22 000,00 zł,

2. celową w wysokości - 52 000,00 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 42 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 5 600,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5 600,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie .

§ 8. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 10 000,00 zł ; wydatki - 10 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł , w tym:

a) kredyty - 600 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu .

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1)dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2)dokonywanie zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych rocznych w ramach działu,

3)dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ścibisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy Iwaniska na 2016 rok opracowany został w oparciu o dane zawarte w pismach:

1. Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3-4750.132.2015 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016rok.

2. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2015r. Znak: Fn.I.3110.13.2015 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

3.

Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 22.10.2015 r. Znak DKC.-3101/13/15 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

Dochody

Dochody budżetu roku 2016 planuje się na kwotę 21 235 276,00 zł z tego:

- dochody bieżące 20 135 276,00 zł

- dochody majątkowe 1 100 000,00 zł

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - 11 085 931,00 zł z tego: część oświatowa subwencji ogólnej -5 994 782 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 949 988,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej - 141 161,00 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę - 3 153 465,00 zł, co przedstawia załącznik nr 6 do budżetu. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 666 942,00 zł. Dotacje celowe na realizację inwestycji - 900 000,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 6 000,00 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia stanowią kwotę - 200 000,00 zł.

Pozostałe dochody - 5 222 938 zł - to wpływy z podatków i opłat, gdzie znaczną kwotę stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa -2 119 063,00 zł.

Wysokość zaprojektowanych dochodów budżetowych oparta była na przewidywanym wykonaniu dochodów za rok 2015.

Plan dochodów ulegnie w ciągu roku zwiększeniu o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne gminy na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Dochody w poszczególnych działach.

Dz. 020 Leśnictwo .

Zaplanowano dochody z dzierżawy pól łowieckich w kwocie 3 000 zł , które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i gminy, nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ich wysokości.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .

Zaplanowano wpływy w wysokości 503 300,00 zł z tytułu sprzedaży wody wraz z odsetkami. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m3 wody określony uchwałą Rady Gminy w 2015r oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody.

Dz. 600 Transport i łączność .

Dotacje celowe na odbudowę dróg powodziowych - 860 000zł i dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 40 000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa .

Przewiduje się dochody bieżące z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego wraz z odsetkami w wysokości 251 825,00 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 zł , tytułem odpłatnego nabycia prawa własności działek : Nr 146/4 - działka o powierzchni 0,80 ha, położona w obrębie Przepiórów, na terenie oznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska - przedsiębiorczość komercyjna - istniejąca, wartość szacunkowa 106 000,00 zł; Nr 525/2 - działka o powierzchni 0,37 ha ,położona w obrębie Kujawy w pobliżu zabudowy zagrodowej, wartość szacunkowa - 10 000,00 zł; Nr 462/3 - działka o powierzchni 0,50 ha, położona w obrębie Wojnowice w pobliżu nieruchomości należących do Kopalni Dolomity SA, wartość szacunkowa - 25 000,00 zł; Nr 974 - działka o powierzchni 0, 09 ha, położona w obrębie Iwaniska na terenie rolniczym, wartość szacunkowa - 2 000,00 zł; Nr 1 - działka o powierzchni 0,96 ha o wartości 20 000,00 zł, Nr 292 o powierzchni 0,16 ha o wartości 4 000,00 zł; Nr 357 o powierzchni 1,24 ha o wartości 25 000,00 zł i Nr 411 o powierzchni 0,39 ha o wartości 8 000,00 zł położone w obrębie Łopatno na terenie atrakcyjnym, zróżnicowanym krajobrazowo.

Dz.710 Działalność usługowa.

Dotacja celowa na remont cmentarzy wojennych - 6 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna .

Planuje się dochody w wysokości 53 773,00 zł; z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego - 53 273,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów - 500 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 1 413,00 zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Przewidywane wpływy w wysokości 4 236 713,00 zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie zakładano wzrostu w stosunku do roku 2015r. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015. Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2016 rok wynoszą 37,79 %. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w oparciu o rok bieżący na podstawie wydanych decyzji.

Dz. 758 Różne rozliczenia .

Zaplanowane wpływy w kwocie 11 192 431,00 zł stanowią subwencje: oświatowa, równoważąca, wyrównawcza (11 085 931,00 zł), odsetki od środków na rachunkach, wpływy zwrotu podatku VAT (106 500,00 zł).

Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów.

Dz.801 Oświata i wychowanie .

Dochody w kwocie 237 878,00 zł stanowią dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (130 403,00 zł) i w przedszkolach ( 107 475,00 zł).

Dz.852 Pomoc społeczna .

Przewidywane wpływy w kwocie 3 561 843,00 zł zaplanowane były w oparciu o

- otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanej dotacji - 3 527 843,00 zł, w tym

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 086 873,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne -21 826,00 zł,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 196 047,00 zł,

zasiłki stałe - 70 155,00 zł,

ośrodki pomocy społecznej - 73 793,00 zł,

pozostała działalność - 79 149,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych - 1 000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 000,00 zł

- wpływy ze zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 21 000,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano dochody w kwocie 87 100,00 zł z tego:Wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych wraz z odsetkami - 81 500,00 zł skalkulowane na podstawie stawek określonych prze Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 5 600,00 zł. W budżecie gminy na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na przynależność gminy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, który od 2014 roku przejął realizację zadania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy obraz dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do projektu budżetu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

W Y D A T K I

Budżet Gminy na 2016 r. zakłada plan wydatków na kwotę 20 635 276,00 z ł z tego wydatki:

- bieżące - 17 688 441,00 zł

- majątkowe - 2 946 835,00 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2015 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji.

Wydatki bieżące budżetu zostały pogrupowane na:

- wydatki jednostek budżetowych 12 453 419,00 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 322 179,71 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-3 131 239,29 zł

- dotacje na zadania bieżące - 754 700,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 998 311,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji -242 011,00 zł

- obsługa długu - 240 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 2 946 835,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 946 835 ,00 zł .

Budżet gminy zawiera wydatki na realizację niezbędnych zadań bieżących gminy związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, energię elektryczną, remontami dróg gminnych, utrzymywaniem mienia komunalnego gminy, bezpieczeństwa publicznego, ochroną środowiska, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Najznaczniejszą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki oświatowe - 6 992 660,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 5 790 098,00 zł. Znaczną pozycję stanowią również wydatki na pomoc społeczną tj: 4 727 635,00zł, z czego na -Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 428 618,00 zł. Na administrację publiczną przeznaczono kwotę 2 875 964, 00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 083 276,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - 604 000,00 zł, wydatki na utrzymanie rady gminy - 146 988,00 zł. Przewidziano w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 42 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 22 000,00 zł i rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000,00 zł. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zarezerwowano w wysokości 740 000,00 zł. Budżet zawiera wydatki na obsługę długu - 240 000,00 zł oraz wydatki na poręczenia - 242 011,00 zł. Gmina Iwaniska poręczyła w roku 2010 Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na realizacje programu "Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym województwa świętokrzyskiego''. Wydatki majątkowe w budżecie na 2016 stanowią kwotę 2 946 835,00 zł tj.14,3 % planu.

Budżet według działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planuje się zrealizować wydatki w kwocie 287 700,00 zł , z tego wydatki bieżące - 12 700,00 zł ( 2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 12 700 ,00 zł .), wydatki inwestycyjne - 275 000,00 zł (modernizacja sieci wodociągowej Iwaniska ul. Staszowska - 45 000,00 zł, modernizacja sieci wodociągowej w Mydłowie - 130 000,00zł, rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III -100 000,00 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 395 832,00 zł z tego:

dostarczanie wody - 62 600,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej: remonty, ubezpieczenie, materiały)

pozostała działalność - wydatki bieżące stacji uzdatniania wody - 333 232,00 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne - 151 932,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące - 181 300,00 zł

( energia 120 000 zł, materiały i wyposażenia - 5 000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 40 000 zł, fund.św. socjalnych. - 3 300,00 zł, ubezpieczenia - 2 000zł, usługi remontowe - 5 000 zł, podatek VAT 2 000,00zł , usługi telekomunikacyjne - 3 000,00 zł, usługi zdrowotne - 1 000,00 zł). Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody i przepompowniach.

Dz.600 Transport i łączność - 2 076 953,00 zł z tego:

- drogi publiczne wojewódzkie - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wygiełzów - 30 000,00 zł

- drogi wewnętrzne -271 953,00 zł

- drogi publiczne gminne - 555 000,00 zł z tego: wydatki bieżące - 130 000 zł (zakup materiałów 100 000 zł, usługi pozostałe 20 000,00zł, opłaty i składki 10 000,00 zł; wydatki majątkowe - 425 000,00 zł (przebudowa dróg gminnych, zakup dwóch wiat przystankowych).

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg powodziowych - wydatki majątkowe - 1 220 000,00zł.

Szczegółowy podział inwestycji drogowych zawiera załącznik 3 i 4 . Całość inwestycji drogowych oparta jest na możliwościach finansowych budżetu gminy .

Dz.630 Turystyka - 1 805,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie'' .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 179 255,00 zł.

z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 102 000,00 zł (materiały i remont mienia komunalnego - 11 000 zł, pozostałe usługi - wyrysy, operaty, mapy, energia, opłaty i składki 21 000,00zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł), wydatki majątkowe -70 000,00 zł (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy), pozostała działalność - 77 255,00 zł (koszty związane z utrzymaniem budynku po byłym ośrodku zdrowia i pomieszczeń mieszkalnych z tego wynagrodzenia i pochodne palacza - 17 655,00 zł). Wydatki bieżące są niezbędne do prawidłowego utrzymania budynków komunalnych.

Dz. 710 Działalność usługowa - 58 000,00 zł.

z tego: - Plany zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł (decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego z tego: - wynagrodzenie bezosobowe - 20 000,00 zł).

Cmentarze - 8 000 zł (zakup usług bieżących - znicze, wieńce, remont mogił).

Dz. 750 Administracja publiczna - 2 875 964,00 zł. z tego:

- Urzędy wojewódzkie - 53 273,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami - 49 073,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 4 200,00 zł .

- Rady gmin - 146 988,00 zł z tego: diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępców - 137 088,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 9 900,00zł (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia ).

- Urzędy gmin - 2 617 103,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 2 034 203,00 zł, fund. św. socjalnych. - 34 300,00 zł , podatkek od nieruchomości - 266 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania urzędu - 282 600,00 zł (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeraty, serwisy, opłaty pocztowe, telefoniczne, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego).

- Promocje jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 zł.

- Pozostała działalność - 48 600,00 zł(diety sołtysów).

W dziale tym zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2015 roku, zawartych umowach o pracę przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 413,00 zł.

wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców - 1 413,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne - 1 054,71zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 168 680,00 zł z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym straży - 126 680,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne - 45 680,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP - 81 000,00 zł.

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 42 000,00 zł

Wydatki bieżące są niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano również rezerwę na zarządzenie kryzysowe, która została wyliczona w oparciu o wzór określony w ustawie o zarządzeniu kryzysowym, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia tej rezerwy.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 482 011,00 zł z tego:

- odsetki od zaciągniętego kredytu - 240 000,00 zł

- rozliczenia z tyt. poręczeń (poręczenie kredytu dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe) - 242 011,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - 32 000,00 zł.

- rezerwy ogólne - 22 000,00 zł, która pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie -- 6 992 660 zł z tego:

- Szkoły podstawowe - 3 514 562,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 2 940 262,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 170 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - 404 300,00 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 617 878,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 551 842,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29 700,00 zł, pozostałe wydatki - 36 336,00 zł

- Przedszkola - 250 000,00 zł (dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień jst - 8 700,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - 202 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7500,00zł, pozostałe wydatki bieżące - 31 200,00zł.)

- Gimnazja - 1 650 000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1 373 046,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97 000,00 zł, pozostałe wydatki - 179 954,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół - 130 000,00 zł

- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 337 786,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 307 510,00 zł, pozostałe wydatki - 30 276,00 zł

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -3 214,00 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 56 029,00zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne -51 547,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 282,00 zł, pozostałe wydatki- 3 200,00 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 366 191,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 310 891,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizyczny - 15 523,00 zł, pozostałe wydatki - 39 777,00 zł

- Pozostała działalność - 67 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 52 400,00 zł. Pozostałe wydatki - 14 600,00 zł

Wydatki na oświatę zaplanowano w oparciu o materiały planistyczne oraz informację Ministra Finansów dotyczącą subwencji oświatowej dla gminy na 2016 rok. Subwencję oświatową w całości przeznaczono na zadania oświatowe .

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 82 000,00 zł z tego:

- zwalczanie narkomanii - 2 300,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 79 700,00 zł w tym :- wynagrodzenia komisji i terapeuty- 40 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 6 000,00 zł

- pozostałe wydatki - 33 700,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 4 727 635,00zł z tego:

- Domy pomocy społecznej - 460 000,00 zł w tym: wydatki bieżące -zakup usług za pobyt w domach pomocy społecznej- 380 0000,00 zł , wydatki majątkowe - 80 000,00 zł ( budowa domu pomocy społecznej w miejscowości Przepiórów)

- Rodziny zastępcze - 49 200,00 zł,

- Wsparcie rodziny - 13 163,00 ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 563 ,00 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 107 873,00 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne - 162 883,00 zł, świadczenia społeczne - 2 898 267,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 46 723,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 21 826,00 zł

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne - 276 047,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe - 40 000,00 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40 000,00 zł

- Zasiłki stałe - 70 155,00 zł : świadczenia na rzecz osób fizycznych- 70 155,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej - 502 059,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne - 473 289,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 28 770,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 163,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 12 563,00 zł , pozostałe wydatki 600,00 zł

- Pozostała działalność - 174 149,00 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych-144 149,00 zł (dożywianie), pozostałe wydatki statutowe - 5 000 zł, wydatki inwestycyjne - 25 000,00 zł (adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 35 000,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów - 35 000,00 zł( stypendia i pomoc rzeczową).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 131 368,00 zł z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 595 868,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne - 354 568,00 zł, inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków - 161 300,00 zł, wydatki majątkowe - 80 000,00 zł (budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków).

- Gospodarka odpadami - 59 882,00 zł ( wydatki bieżące- 5 000,00 zł, wydatki majątkowe-54 882 zł-wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dorzecza Koprzywianki).

- Oczyszczanie miast i wsi - 10 000,00 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg -285 800,00 zł: wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją światła ulicznego-235 800,00 zł, wydatki majątkowe -50 000,00 (modernizacja oświetlenia ulicznego).

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 600,00 zł.

- Pozostała działalność - 174 218,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 150 618,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 23 600,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 055 000,00 zł z tego:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 315 000,00 zł z tego wydatki inwestycyjne - 315 000,00 zł (opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich wraz z zagospodarowanie terenu w miejscowościach : Kujawy, Marianów - 307 500,00 zł, rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów, Radwan - 7 500,00 zł)

- dotacje dla Bibliotek - 290 000,00 zł

- dotacje dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe- 450 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 52 000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące- wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu -2 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 50 000,00 zł (zagospodarowanie terenu- budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydłów).

Przewidywany dług na koniec 2016 roku wynosić będzie 9 403 783,92 zł.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych

- świetlice szkolne - 10 000,00 zł.

Dochody własne dla jednostek budżetowych planuje się z: odpłatności za wyżywienie uczniów, odpłatności za odpadki żywieniowe, odpłatności za wynajem lokali, odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych i przygotowanie posiłków, wydatki bieżące.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę 740 000,00 zł z tego:

- Biblioteki - 290 000,00 zł

- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - 450 000,00 zł.

Dotacje celowe -14 700,00zł z tego:

- na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 6 000,00 zł

- dofinansowanie dla Urzędu Gminy Klimontów do dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Konarach - 8 700,00 zł.