Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 72.951.838,65 zł,

- zwiększa się o kwotę 676.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.550.880,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 72.076.958,65 zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.443.210,31 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.551.271,31 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.330.015,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 961.924,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 600.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.091.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.542.174,34 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 65.149.165,60 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.927.793,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 716.240,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 957.924,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.318.066,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 78.401.838,65 zł

- zwiększa się o kwotę 3.336.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.205.880,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 80.531.958,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.192.210,65 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.412.701,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.399.211,76 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.013.489,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.440.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.976.958,59 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 132.050,94 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.339.748,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.757.938,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.074.375,19 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.960.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.765.500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.779.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 487.575,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały";

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości 15.027.500,00 zł,

2) wydatki w wysokości 16.403.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały";

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł";

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy";

11) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku", Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku", Nr 9 "Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2015 roku", Nr 10 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 11 "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.889.988,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/87/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na kwotę 960.880,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno". Wydatki o powyższą kwotę zmniejszono w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. W wydatkach dokonano również zmniejszenia własnych środków w wysokości 200.000,00 zł. Zmniejszenie środków wynika z doszacowania realizacji inwestycji do wartości poprzetargowych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na kwotę 590.000,00 zł zabezpieczając wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie uchwały podjętej na Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bydgoszczy zwiększa się dochody budżetowe o wypłaconą dywidendę w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75624 "Dywidendy" § 0740 na kwotę 86.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie - kwota 80.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480), oraz zakup usług pozostałych - kwota 6.000,00 zł (rozdział 85205 i 85219).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 150 "Przetwórstwo przemysłowe" rozdział 15011 "Rozwój przedsiębiorczości" na kwotę 250.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap" - środki własne gminy.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdział 40095 "Pozostała działalność" na kwotę 250.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koronowo".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie utwardzenia części ulicy Wyczółkowskiego w Koronowie - dokumentacja projektowa".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60095 "Pozostała działalność" na kwotę 400.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostów w ciągu ulicy Bydgoskiej w Koronowie".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70095 "Pozostała działalność" na kwotę 60.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana systemu ogrzewania w budynkach komunalnych (mieszkalnych) na terenie Gminy Koronowo".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na kwotę 500.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja budynku Ratusza (dziedziniec) w Koronowie".

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 "Pozostała działalność" na kwotę 30.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie strategii rozwoju dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2025".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" na kwotę 13.500,00 zł zabezpieczając środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Policji (dofinansowanie do zakupu quada).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na kwotę 250.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół we Wtelnie".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na kwotę 10.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 160.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitno" (kwota 130.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Pomianowskiego, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie - dokumentacja projektowa" (kwota 30.000,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na kwotę 10.500,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" na kwotę 350.000,00 zł zabezpieczając dotację przedmiotową do zakładu budżetowego (dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg). W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego na kwotę 12.500,00 zł (dofinansowanie do 1 m3 ścieków w wysokości 1,08 zł - 27.000 m3).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" na kwotę 165.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym w Buszkowie" (kwota 20.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu w otoczeniu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie" (kwota 50.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja bulwaru nad Brdą wraz z przejściem przez kanał "Ulgi"" (kwota 80.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw i rekreacji na terenie Starego Miasta Koronowa - dokumentacja projektowa " (kwota 5.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie" (kwota 10.000,00 zł). W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 80.000,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Nowy Jasiniec - kwota 500,00 zł, Sołectwo Bytkowice - kwota 1.000,00 zł) zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków ".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność" na kwotę 650.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając w ramach funduszu sołeckiego zakup materiałów i wyposażenia dla Sołectwa Nowy Jasiniec.

Dokonuje się zmniejszenia deficytu finansowanego emisją obligacji i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z kwoty łącznej 5.450.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł (emisja obligacji - kwota 3.800.000,00 zł, pożyczki 200.000,00 zł).

W związku z rozliczeniem wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2014 dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 4.455.000,00 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Zmianie uległa struktura źródeł finansowania niektórych zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 do uchwały zmieniającej budżet gminy.