Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211,212 usrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.04.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.8a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr V/20/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VII/29/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.56.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.65.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 46.465.143,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.923.145,94 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.541.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.921.938,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 49.065.143,94 zł z tego:

- wydatki majątkowe 10.127.055,00 zł,

- wydatki bieżące 38.938.088,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.921.938,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 487.033,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się :

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.232.207,00 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. .Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.666.973,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 669.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacja zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 5 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody i wydatki miasta

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr VIII/35/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody i wydatki miasta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/35/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody i wydatki miasta

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr VIII/35/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Dochody i wydatki miasta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/35/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/35/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu

Uzasadnienie

Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 46.465.143,94 i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 570.000,00 zł.

Wprowadzona korekta dotyczy:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy o kwotę 510.000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą gruntu.

2. Zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł w konsekwencji wykonania planu związanego z decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

3. Zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z wykonaniem planowanego dochodu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

4.Przeniesienia między paragrafami planu dochodów dotyczących realizacji projektu pn. "Bezpieczne Wąbrzeźno" na kwotę 18.000,00 zł.

Wydatki miasta po zmianach stanowią 49.065.143,94 i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 570.000,00 zł.

Korekta budżetu dotyczy:

1. Zwiększenia wydatków Wydziału GB o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych (ul.Okrężna).

2.Zwiększenia planu wydatków na zapłatę 2% składki do izb rolniczych o 300,00 zł.

3.Zwiekszenia planu wydatków na remont i wyposażenie świetlicy dla organizacji pozarządowych o kwotę 26.600,00 zł.

4. Przesunięcia środków na organizację Dni Wąbrzeźna z Wydziału Rozwoju Miasta w kwocie 60.000,00 zł do klasyfikacji, z której przekazywana jest dotacja do Wąbrzeskiego Domu Kultury, który jest organizatorem Dni Wąbrzeźna.

5.Wprowadzenia do budżetu OSP kwoty 23.400,00 zł na utrzymanie obiektów przejętych po PSP.

6. Wprowadzenia do budżetu kwoty 5.000,00 zł na zwiększenie środków niezbędnych na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych.

7. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o kwotę łączną 215.000,00 zł.

Powstałe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji Nr 5 dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt, który stanowi 2.600.000,00 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532.