Uchwała nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 28 maja 2015r.
zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[2]), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:
- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu w wysokości 49.647.347 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 47.105.065 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.542.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu w wysokości 50.977.083 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 46.456.643 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.802.285 zł,
2) majątkowe w wysokości 4.520.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5) W załączniku nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6) W załączniku nr 5 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przeznacza się środki z rezerw:
1) celowej oświatowej w kwocie 2.990 zł na zwiększenie wydatków Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
2) ogólnej w kwocie 8.204 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna w związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy obok Was - II".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Starosta Aleksandrowski |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 913 740,00 | 40 000,00 | 953 740,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 49 940,00 | 40 000,00 | 89 940,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 591 773,00 | 58 000,00 | 5 649 773,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |||
| Razem: | 49 549 347,00 | 98 000,00 | 49 647 347,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 1 025 312,00 | 40 000,00 | 1 065 312,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 176 156,00 | 40 000,00 | 216 156,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 5 168 679,00 | 0,00 | 5 168 679,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 581 579,00 | 0,00 | 4 581 579,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 000,00 | - 3 600,00 | 445 400,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 449 000,00 | - 3 600,00 | 445 400,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 600,00 | 7 600,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 4 000,00 | 3 600,00 | 7 600,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 638 000,00 | - 11 194,00 | 626 806,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 638 000,00 | - 11 194,00 | 626 806,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 638 000,00 | - 11 194,00 | 626 806,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 638 000,00 | - 11 194,00 | 626 806,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 780 893,00 | 2 990,00 | 17 783 883,00 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 427 179,00 | 2 790,00 | 2 429 969,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 2 790,00 | 3 490,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 700,00 | 2 790,00 | 3 490,00 | |||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 667 767,00 | 200,00 | 3 667 967,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | ||
| LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 8 114 226,00 | 0,00 | 8 114 226,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 759 335,00 | - 38 500,00 | 720 835,00 | ||
| Zespół Szkół Nr 1 CKP | 440 735,00 | - 38 500,00 | 402 235,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 129 550,00 | 38 500,00 | 168 050,00 | ||
| Zespół Szkół Nr 1 CKP | 65 000,00 | 38 500,00 | 103 500,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 8 920 025,00 | 66 204,00 | 8 986 229,00 | ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 577 994,00 | 0,00 | 1 577 994,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | ||
| Placówka Socjalizacyjna | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 | - 9 072,00 | 75 928,00 | ||
| Placówka Socjalizacyjna | 85 000,00 | - 9 072,00 | 75 928,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 432,00 | 432,00 | ||
| Placówka Socjalizacyjna | 0,00 | 432,00 | 432,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 9 229,00 | 66 204,00 | 75 433,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 288,00 | 288,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 288,00 | 288,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 41,00 | 41,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 41,00 | 41,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 671,00 | 1 671,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 1 671,00 | 1 671,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 904,00 | 55 904,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 55 904,00 | 55 904,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 800,00 | 800,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |||
| Razem: | 50 879 083,00 | 98 000,00 | 50 977 083,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.
1) Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 371 900,00 | 40 000,00 | 411 900,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | ||
| Razem: | 8 589 200,00 | 40 000,00 | 8 629 200,00 | |||
2) Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 371 900,00 | 40 000,00 | 411 900,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | ||
| Razem: | 8 589 200,00 | 40 000,00 | 8 629 200,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 47/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
w złotych
| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | ||||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 2710 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| 600 | 60014 | 6610 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
| 710 | 71004 | 2310 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 10 000 | 820 | ||
| 852 | 85201 | 2320 | 113 016 | 113 016 | 113 016 | ||||
| 85204 | 2320 | 24 355 | 24 355 | 24 355 | |||||
| 85295 | 2120 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 1 671 | 329 | |||
| 853 | 85311 | 2320 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | |||
| 2310 | 3 288 | 3 288 | 3 288 | 3 288 | |||||
| 85395 | 2007 | 617 682 | 617 687 | 617 687 | 16 577 | 70 890 | |||
| 2009 | 108 518 | 108 518 | 108 518 | 2 485 | 12 465 | ||||
| 85333 | 2007 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 671 | 1 109 | |||
| 854 | 85415 | 2120 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | ||||
| Ogółem | 1 262 854 | 1 262 859 | 1 062 859 | 36 404 | 85 613 | 108 220 | 200 000 | ||
Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostakim samorządu terytorialnego, w tym:
| Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Powyższe środki stanowią dotację otzrymaną z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Waganiec i Koneck z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych. |
| Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892 |
| Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310 - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. |
| Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320 - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej. |
| Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320 - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. |
| Dz. 852 rozdz. 85295 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy obok Was - II" realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" - dotacja 58.000 zł, udział własny 8.204 zł, wkład osobowy - 7.850 zł. |
| Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego. |
| Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu. |
| Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy). |
| Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacje celowe na realizację projektów: 1) Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 2) "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 3) "Moja szansa na niezależność" - projekt realizowany przez PCPR. |
| Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów. |
Uzasadnienie
W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Zarząd Powiatu dokonuje zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 w następujący sposób:
I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 98.000 zł. Na powyższe składają się:
1) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na prace geodezyjno - kartograficzne - opracowanie i realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na ternie powiatu (Decyzja WFB.I.3120.19.2015 z 11.05.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
2) Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85295 §2120 zwiększenie o kwotę 58.000 zł. Powyższa dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy obok Was - II" realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 98.000 zł.
Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zwiększeń odpowiednio wydatków celem prawidłowego wykonania zadań wynikających z przyznanych dotacji celowych.
Zarząd Powiatu przeznaczył również środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.204 zł i rezerwy oświatowej w kwocie 2.990 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie następujących wydatków:
- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - kwota zwiększenia 2.990 zł (środki z rezerwy oświatowej, w tym dla LO w Ciechocinku 200 zł oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim 2.790 zł),
- zabezpieczenie środków na realizację Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy obok Was - II" - zwiększenie o kwotę 8.204 zł (środki z rezerwy ogólnej).
Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim i Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami.
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146., Dz.U. z 2014 r. poz. 1626, Dz.U. z 2014 r. poz. 1877.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
