Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 75.094.375,01 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66.797.186,01 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.297.189 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.256.910,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 808.290,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 76.094.375,01 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.531.697,01 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych49.965.444,17 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.512.577 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.452.867,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące4.221.839 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.116.870,73 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 601.825,11 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.562.678 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.561.807 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 811.069 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.256.910,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.412.894,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2015-2018

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3A.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z E ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015R.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 8.1 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik8.1.pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 91.379,02 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 75.094.375,01 zł, a po stronie wydatków 76.094.375,01 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 30/2015 z dnia 18 maja 2015 roku został dokonany podział dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. w ponownym głosowaniu przeprowadzanym w dniu 24 maja 2014r. Dla gminy Szubin została przyznana IV część dotacji celowej w kwocie 26.440 zł w rozdziale w rozdziale 75107 § 2010. Łączny plan po zmianie wynosi 96.079 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.17.2015 z dnia 6 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 252,82 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r.(dotacja na maj 2015r.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.20.2015 z dnia 15 maja 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 2.472 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspieraniu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 4.333 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie na festyn (700 zł) i bilety wstępu dzieci do Family Park w Bydgoszczy (3.633zł).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 800 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej COMPENSA z przeznaczeniem na zakup materiałów celem wykonania remontu w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (80101§ 4210).

W związku z otrzymaną darowizną pieniężną w kwocie 2.000 zł od Nadleśnictwa Szubin zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe osobie w trudnej sytuacji życiowej dotkniętej zdarzeniem losowym -pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Smolniki.

Nadleśnictwo Szubin przekazało kwotę darowizny pieniężnej w wysokości 150 zł na rzecz sołectwa Wolwark na cele społecznie użyteczne.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 w § 2007 o kwotę 54.931,20 zł w ramach realizowanego projektu pn.: "Inaczej do celu" w związku z przeniesieniem realizacji części zadań projektowych z 2014 roku na 2015 rok(załącznik nr 4).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 72095 pozostała działalność z § 6050 przeniesiono kwotę 871 zł do rozdziału 90001 do § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji;

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup pozostałych usług przeniesiono kwotę 3.500 zł do § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 9.100 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4170 kwotę 3.600 zł i do § 6060 kwotę 5.500 zł celem zawarcia umowy na wykonanie filmu promocyjnego z dni kulminacyjnych w ramach obchodów 650-lecia miasta Szubina oraz na fotorelację i wykonanie tablicy pamiątkowej wieńczącej projekt "Kapsuła pamięci-listy do przyszłych pokoleń. Do zobaczenia na 700-leciu";

- w rozdziale 75107 wybory Prezydenta RP dokonano przeniesień między paragrafami 4170,4210,4300,4410 na łączna kwotę 6.500 zł;

- w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 200 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 5.730 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 7.500 zł do § 4140 składki na pfron;

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 700 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miasta dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 1.939 zł do § 4010 i 4110;

- w rozdziale 92109 świetlice, domy kultury dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 4.698 zł do § 4010,4110,4120;

W załączniku nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2015 roku" dokonano przesunięcia kwoty 14.000 zł w rozdziale 92601 w § 6050 z zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie" do następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie" 4.000 zł,

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze" 4.000 zł,

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie" 3.000 zł,

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie" 3.000 zł.

Odpowiednio zmieniono przedsięwzięcia w załączniku nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018" w poszczególnych latach.

Powyższe zmiany mają na celu przygotowanie aktualizacji dokumentacji na budowę przedmiotowych boisk pod kątem ewentualnych konkursów.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupy dokonano przeniesienia kwoty 7.700 zł z rozdziału 90095 § 6050 z przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. 0,99 ha we wsi Słupy" do zadania pn.: "Zakup namiotu plenerowego" rozdział 92195 § 4210 kwotę 2.300 zł, do zadania pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej" kwotę 4.350 zł i do zadania pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych" rozdział 92695 § 4210 kwotę 500 zł i § 4300 kwotę 550 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł w rozdziale 90095 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Jarużyn dokonano przeniesienia kwoty 400 zł z rozdziału 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału 92109 do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tur dokonano przeniesienia kwoty 700 zł w rozdziale 90095 § 4210 z przedsięwzięcia pn.: "Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym" do nowego przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie placu zabaw", a pozostałą kwotę w kwocie 2.100 zł w ramach zadania pn.: "Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym" przenosi się z § 4210 do § 4300.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 pozostała działalność z § 4170 wynagrodzenia bezosobowego do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.:"Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez".

Dokonano korekty planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zgodnie z uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r.