Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877) i art.30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe plan 16.671.942,20 zł wykonanie 15.123.815,15 zł,

w tym: majątkowe plan 5.039.944,92 zł wykonanie 3.692.453,66 zł,

bieżące plan 11.631.997,28 zł wykonanie 11.431.361,49 zł,

2) Wydatki budżetowe plan 18.361.601.20 zł wykonanie 15.514.431,70 zł,

w tym: majątkowe plan 8.020.392,15 zł wykonanie 5.879.674,85 zł,

bieżące plan 10.341.209,05 zł wykonanie 9.634.756,85 zł,

3) Deficyt budżetowy plan -1.689.659,00 zł wykonanie -390.616,55 zł,

4) Rezerwa ogólna plan 14.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł,

5) Rezerwa celowa plan 22.500,00 zł wykonanie -.

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

a) Dotacje plan 2.036.511,96 zł wykonanie 2.020.352,85 zł,

b) Wydatki plan 2.036.511,96 zł wykonanie 2.020.352,85 zł.

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

a) Wpływy plan 33.421 zł wykonanie 36.499,77 zł,

b) Wydatki plan 33.421 zł wykonanie 19.955,14 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Radzie Gminy w Boniewie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok przesłaćRegionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy mgr inż. Marek Klimkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu Gminy Boniewo za rok 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabelaryczne wykonanie budżetu Gminy Boniewo po stronie wydatków za 2014 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO

za 2014 roku

Budżet gminy na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo w dniu 30 grudnia 2013 roku na kwotę :

DOCHODY - 12.786.976 zł

W tym: dochody bieżące - 9.896.673 zł

dochody majątkowe - 2.890.303 zł

WYDATKI - 13.844.430 zł

W tym : wydatki bieżące - 8.677.927 zł

wydatki majątkowe - 5.166.503 zł

W budżecie był planowany deficyt w kwocie 1.057.454 zł, który planowano sfinansować przychodami z kredytu w kwocie 876.357 zł oraz przychodami z pożyczki w kwocie 181.097 zł z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo"

Budżet był nowelizowany 19 razy w tym sześć razy przez Radę Gminy i trzynaście razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił po stronie:

DOCHODÓW - 16.671.942,20 zł

WYDATKÓW - 18.361.601,20 zł

Zwiększono planowany deficyt o kwotę 632.205 zł do kwoty 1.689.659 zł który planowano pokryć kredytem i przychodami z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na zadania inwestycyjne:

- " Budowa hali sportowej z wyposażeniem"

? " Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn - Osiecz Wielki - Anielin - Sarnowo"

? "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo"

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

? dochody uzyskano w wysokości 15.123.815 zł

co stanowi 90,71 %

w tym dochody bieżące - 11.431.361zł

dochody majątkowe - 3.692.454 zł

? wydatki wykorzystano na kwotę 15.514.432 zł

co stanowi 84,49 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące w kwocie

9.634.757 zł co stanowi 93,17 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.879.675 zł co stanowi 73,31 % planowanych wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych środków, wydatki majątkowe były realizowane zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych. Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym o wydatkach.

W budżecie gminy na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 390.616 zł na planowany 1.689.659 zł.

Przychody były planowane na kwotę 3.621.715 zł z tego zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW na kwotę 442.870 zł, natomiast rozchody planowano na kwotę 1.280.797 zł z tego spłacono raty pożyczek i kredytów na kwotę 561.008 zł

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jest w kwocie 3.982.111,21 zł

? W Banku Spółdzielczym Lubraniec - 3.086.894 zl

? w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

895.217,21 zł w tym pożyczka płatnicza w kwocie 209.097 zł

Relacja zaciągniętych kredytów i pożyczek do wykonanych dochodów wynosi 26,33 %,

natomiast relacja rocznego obciążenia spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów wynosiła 11,54 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO

za rok 2014 rok

po stronie DOCHODÓW

Dochody planowane są na kwotę 16.671.942,20 zł z tego wpłynęło 15.123.815,15 zł co stanowi 90,71 %.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

W tym dziale były planowane dochody w kwocie 1.144.744,72 zł z tego wpłynęło 815.869 zł co stanowi 71,27 %

Dochody uzyskano:

- z dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 427.642 zł

? wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych - 39.756 zł

? środki UE w kwocie 348.471 zł na zadania inwestycyjne pn " Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo"

DZIAŁ 020 ,, LEŚNICTWO ''

W tym dziale otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy poprzez zakrzewianie i zadrzewianie, co stanowi 100 % wykonania planu

DZIAŁ 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE WENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ"

W tym dziale planowane dochody wynosiły 185.600 zł z tego wpłynęło 192.986 zł co stanowi 103,98 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody - 186.415 zł

- za przyłącza wodociągowe - 5.453 zł

- pozostałe odsetki - 1.118 zł

Ponadplanowe dochody uzyskano z opłat za wykonanie przyłączy wodociągowych.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 22.285,70 zł.

DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Dochody planowane były na kwotę 2.339.182,92 zł z tego wpłynęło 2.331.130 zł co stanowi 99,66 % planu.

Dochody uzyskano z środków jako udział w realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

1) zadanie " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otmianowo " z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła kwota 80.000 zł i ze Starostwa Powiatu 40.000 zł

2) zadanie "Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej" wpłynęło 36.133 zł środków UE od Urzędu Marszałkowskiego w Torunia,

3) zadanie "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn - Osiecz Wielki - Anielin - Sarnowo" środki otrzymaliśmy od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Narodowego Funduszu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.616.150 zł, ze Starostwa Powiatu 515.959 zł oraz od przedsiębiorcy wpłynęło 1000 zł

4) ze Starostwa Powiatu na w ramach pomocy finansowej na budowę parkingu otrzymaliśmy 35.000 zł

5) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd zgodnie z zawartym porozumieniem wpłynęło 6.888 zł

DZIAŁ 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości 312.580 zł z tego wpłynęło 284.126 zł to jest 90,90 % planu.

? z czynszu najmu wpłynęło 109.040 zł

? z opłaty za użytkowanie wieczyste - 1.853 zł

? ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło - 169.700 zł

? wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę - 3005 zł

? pozostałe odsetki 528 zł

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zaległości z czynszu za mieszkania komunalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą

76.308 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 4.576,20 zł

DZIAŁ 710 " DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

W tym dziale była planowana dotacja w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która w wpłynęła w 100 %.

DZIAŁ 720 "INFORMATYKA"

W tym dziale była planowana dotacja z PROW w kwocie 743.481 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy" - Gmina odstąpiła od realizacji zadania ponieważ wykonawca który podjął się dostarczenia dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę masztów nie wykonał jej w terminie z uwagi na powyższe Gmina nie miała możliwości zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz w terminie określonym w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

DZIAŁ 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Planowane dochody wynosiły 70.400 zł z tego wpłynęło 89.952 zł co stanowi 126,16 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 61.310 zł

- z prowizji od ZUS i US, wpłaty za internet, ze sprzedaży złomu i inne 22.542 zł

- darowizna z firmy Hydropol i inne - 6.100 zł

Ponadplanowe dochody były z darowizny oraz se sprzedaży złomu

DZIAŁ 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ"

W tym dziale planowana była dotacja w wysokości 58.551 zł z tego wpłynęło 45.559 zł co stanowi 77,81 % z tego wpłynęło:

- na aktualizację rejestru wyborców - 900 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 15.547 zł co stanowi 100 % planu

- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta - 29.112 zł co stanowi 69,14 % planu

Wybory na urząd wójta gminy odbyły się w pierwszej turze, zatem nie otrzymano dotacji na przeprowadzenie drugiej tury wyborów

DZIAŁ 754 " BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane były środki w kwocie 2.270 zł ze Starostwa Powiatu na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP, które wpłynęły w 100 %.

DZIAŁ 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ"

Planowane dochody wynosiły 2.078.126 zł z tego wpłynęło 2.032.562 zł tj. 97,81 % planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 536.567 zł tj. 101,13 % planu

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynosi 64.273,25 zł w tym:

-osoby fizyczne - 63.969,25zł

-osoby prawne - 304,00 zł

Gmina utraciła w 2014 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na rozłożenie na raty, umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy kwotę 348.638,46 zł.

2.Z podatku od nieruchomości wpłynęło 509.995 zł co stanowi 91,30 % planu

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1.341.756,23 zł w tym:

-osoby fizyczne - 83.535,23 zł

-osoby prawne - 1.258.221,00 zł

Gmina utraciła w 2014 roku dochód w wysokości 239.363,18 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz rozłożenie na raty podatku utracono 3.781,10 zł.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 7.062 zł tj. 90,56 % planu

Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 147,34 zł

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 10.429 zł. tj. 99,95 % planu

Zaległość z lat ubiegłych w tym podatku wynosi - 2.508,35 zł.

Gmina utraciła w 2014 roku dochód w wysokości 19.496,25 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych. .

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 714.375 zł, co stanowi 101,30 % planu

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 8.883 zł co stanowi 63,45 % planu

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 42.422 zł tj. 147,30 % planu

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 36.500 zł tj. 109,21 % planu
9. Z opłaty śmieciowej wpłynęło 150.457 zł co stanowi 86,58 %

Zaległość w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 25.090 zł

10. Pozostałe dochody tj. odsetki, opłata eksploatacyjna, podatek od spadków i darowizn oraz rekompensata utraconych dochodów - 15.872 zł.

Dochodów planowanych nie uzyskano z podatku od nieruchomości i leśnego oraz opłaty śmieciowej i skarbowej.

DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 5.475.440 zł z tego wpłynęło

5.466.988 zł, co stanowi 99,85 % planu.

- z subwencji oświatowej - 3.113.759 zł

- z subwencji ogólnej - 2.276.509 zł

- z subwencji równoważącej - 28.603 zł

- z dotacji w ramach zwrotu funduszu sołeckiego - 46.568 zł

- odsetki od środków na koncie - 1.549 zł

DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Planowane dochody wynoszą 895.811,36 zł z tego wpłynęło 827.337 zł,

co stanowi 92,36 % planu.

Dochody uzyskano :

? z dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na prowadzenie przedszkola otrzymano 106.441 zł

? środki na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 3.275 zł

? ze środków UE na finansowanie przedszkola "Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych" wpłynęło 35.679 zł

? ze środków UE na finansowanie projektu "Równy start - indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo" otrzymano 13.675 zł,

? ze środków UE na finansowanie projektu "Wiedza szansą na lepszą przyszłość" wpłynęło 50.987 zł,

? z odpłatności uczniów za obiady - 28.244 zł

? za wynajem sali - 244 zł

? wpłynęła płatność z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 588.792 zł z rozliczenia inwestycji pn. " Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacją oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie".

DZIAŁ 852 "POMOC SPOŁECZNA"

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 2.498.186,20 zł z tego wpłynęło 2.483.721 zł co stanowi 99,42 % planu

Dochody otrzymano :

? z dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.349.134 zł

? z zaliczki i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 5.722 zł

- z dotacji na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.407 zł

- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 671.222 zł

- z dotacji na zasiłki stałe - 83.256 zł

- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 4.200 zł

- z dotacji na zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 61.388 zł

- na utrzymanie GOPS - 102.003 zł.

- Z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 63.280 zł

- z usług opiekunek domowych - 4.358 zł

- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 105.000 zł

- z dotacji na wspieranie rodziny - asystenta rodziny - 15667 zł

- z dotacji na dożywianie dzieci z innych gmin a uczęszczających do szkół na naszym terenie - 10.084zł

DZIAŁ 853 "POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"

W tym dziale planowane środki wynoszą 139.368 zł z tego otrzymano środki w wysokości 94.428,61 zł co stanowi 67,75 % z Umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego " Program aktywności społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Boniewo".Zadania planowane w tej Umowie zostały zrealizowane w 100% za mniejszą kwotę zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

DZIAŁ 854 " EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 134.146 zł co stanowi 82,15 % planu na stypendia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"

Stypendia zostały wypłacone wszystkim uczniom spełniających warunki określone w przepisach prawa. Po rozliczeniu pozostała kwota została odprowadzona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA"

W tym dziale planowane były dochody w kwocie 98.272 zł z tego wpłynęło 93.940 zł, co stanowi 95,59 % planu z tego wpłynęło:

? z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 73.337 zł

? dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.993 na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

? Środki z kar i opłat Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - 2.338 zł

? odsetki 272 zł

Nie uzyskano planowanych dochodów z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 roku w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 7.706,30 zł

DZIAŁ 921 " KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

W tym dziale był realizowany projekt pn." Publikacja książki oraz wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bitwy pod Szczytnem" środki wpłyną po rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku.

DZIAŁ 926 " KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

W tym dziale była planowana dotacja w kwocie 412.889 zł z tego wpłynęło 217.800 zł co stanowi 52,75 % planu :

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej planowana była dotacja

w kwocie 217.800 zł która wpłynęła w 100 %..

Natomiast z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych środki zostaną przekazane w 2015 roku:

? zadanie inwestycyjne w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" "Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w miejscowości Boniewo" środki planowane 47.073 zł zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, w roku 2015,

? zadanie inwestycyjne "Przebudowę boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie" środki planowane 148.016 zł zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji w roku 2015.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY BONIEWO

za 2014 rok.

Wydatki planowane są w wysokości 18.361.601 zł z tego wykorzystano 15.514.432 zł,

co stanowi - 84,49 %

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Plan wydatków wynosił - 1.594.392 zł z tego wykorzystano 811.326 zł

Co stanowi - 50,89 %

Z tego :

- Przekazano składki na Izby Rolnicze - 8.365 zł

- wypłacono akcyzę dla rolników - 419.257 zł

- opłaty za telefony, zakup znaczków pocztowych, zakup drukarki, papier, toner, prowizja banku za wypłatę akcyzy - 9.301 zł

? Konserwacja i czyszczenie rowów - 30.976 zł

? analiza gleby - 4.133 zł

? za schronisko dla psów i zakup karmy - 1.520 zł

Na zadanie inwestycyjne " Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo wydatkowano kwotę 337.774 zł z tego :

1) Na dokumentację przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni, nadzór inwestorski, projekty oraz wykonanie przyłączy wodociągowych

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 26.269 zł.

DZIAŁ 020 "LEŚNICTWO"

Planowane wydatki wynosiły 12.500 zł z tego w 2014 roku środki zostały wydatkowane

w kwocie 12.000 zł co stanowi 96% na zakup zadrzewienia.

DZIAŁ 400 " WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ"

W tym dziale były planowane wydatki w kwocie 169.488 zł z tego wykorzystano 158.162 zł

Co stanowi - 93,32 %

Środki w tym dziale wydatkowano w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności:

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 75.712 zł

- zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego, wodomierze, kłódki - 7.487 zł

- zapłacono za zużytą energię elektryczną - 63.029zł

- przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników - 2.188 zł

? opłata za korzystanie ze środowiska ,badanie wody, naprawa wodomierzy, licencja programu, opłata za korzystanie ze środowiska, naprawa PSION - 9.746 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale plan wydatków wynosił 4.678.506 zł z tego wykorzystano

4.557.020zł , co stanowi 97,40 %

? zakup paliwa, rur, żużla, kosiarki - 29.013 zł

? profilowanie dróg, dostawa kruszywa , usługi równiarki oraz odśnieżanie dróg - 159.091 zł

- remont drogi Janowo - 38.652 zł

? utrzymanie dróg powiatu - 6.887 zł

Na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 4.323.377 zł z tego na:

1) zadania inwestycyjne które były realizowane w roku 2014

? Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej - 48.949 zł

? Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odmianowo oraz remont dróg w Arciszewie i Bierzynie - 404.200 zł

? Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn - Osiecz Wielki - Anielin - Sarnowo - 3.250.763 zł

? Przekazano środki finansowe zgodnie z porozumieniem Nr 72/13 do Starostwa Powiatu na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej o nr 2931 C Izbica Kuj - Boniewo - Borzymie od 9+613 do km 14+474,09 " - 515.262 zł

? Parking przy drodze powiatowej w miejscowości Boniewo oraz dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Łąki Markowe - Sieroszewo - 104.203 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 111.457 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki wynosiły 32.500 zł z tego wykorzystano 30.349 zł

Co stanowi - 93,38 %

Środki były wydatkowane na utrzymanie i remont budynków komunalnych a w szczególności:

- opłacono za zużytą energię elektryczną - 12.694 zł

- naprawa dachu, przegląd kominów - 11.468 zł

? zakup okien, oleju opałowego do budynku komunalnego w Osiecz Mały, materiałów na remonty i innych - 6.187 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowana w tym dziale to kwota 1.625 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planowane środki wynosiły 2.000 zł z tego w 2014 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 1.966 zł co stanowi 98,31 % na zakup zniczy , kwiatów oraz zakup tablicy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane środki wynoszą 743.481 zł z tego wykorzystano 6.240 Zł, co stanowi 0, 84% na opracowanie programu Internet do zadania inwestycyjnego " Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Boniewo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosił 1.905.960 zł z tego wykorzystano 1.758.394 zł, co stanowi 92,26 %

Zrealizowano wydatki następująco:

- wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom urzędu, USC i wojskowości - 1.239.738 zł

- przekazano odpis na ZFŚS - 36.647 zł

- zakupiono druki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb administracji - 64.644 zł

- abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe

i komornicze, ubezpieczenie sprzętu, naprawa drzwi oraz usługi koparką - 118.494 zł

- zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku Urzędu - 34.526 zł

-zakup mebli i krzeseł - 6.585 zł

- wypłacono diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy - 80.817 zł

- wypłacono diety dla Sołtysów - 35.925 zł

- wypłacono prowizję za inkaso podatku Sołtysom 19.329 zł

- wypłacono koszty delegacji służbowych - 14.938 zł

- zapłacono za zużytą energię elektryczną i naprawa - 21.593 zł

- wypłacono wynagrodzenia Informatyka - 20.664 zł

- zapłacono za szkolenia pracowników - 7.284 zł

- składki na PFRON - 36.239 zł

- badania lekarskie - 3.210 zł

- telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne - 16.139 zł

- dofinansowanie kosztów infostrady Kujaw i Pomorza - 1622 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki wynosiły 58.551 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 45.559 zł, co stanowi 77,81%

Były to wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie na prowadzenie rejestru wyborców a także wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wynosiły 72.170 zł z tego wydatkowano - 54.004 zł

Co stanowi - 74,83 %

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie, Bierzynie i Lubominie przeznaczono 51.504 zł oraz zakupiono kopiarkę za 2.500 zł i przekazano w użyczenie Policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 184.243 zł, z tego w roku 2014 wydatkowano na prowizję, odsetki od kredytów i pożyczek na kwotę 100.295 zł, co stanowi - 54,44 %

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W tym dziale były planowane rezerwy: ogólna na kwotę 14.000 zł która została rozdysponowana natomiast celowa w kwocie 22.500 zł nie została rozdysponowana

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan wydatków wynosi -3.126.315 zł z tego wykorzystano 3.060.235 tj. 97,89%

Budżet był realizowany przez Urząd Gminy i Zespół Szkół

URZAD GMINY

W dziale tym finansuje się

dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego a także koszty związane z zadaniem "Tęczowa Kraina zaprasza najmłodszych", Projekt "Wiedza szansą..."oraz wyjazdy na pływalnię.

Koszty utrzymania kierowcy to:

- wynagrodzenia i pochodne - 42.904 zł

- odpis na ZFŚS - 1.094 zł

- paliwo i przegląd samochodu - 16.764 zł.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty 162.324 zł

Koszty "Tęczowej Krainy" - 51.862 zł.

Środki zostały wydatkowane następująco:

1. Zakup materiałów biurowych - 599 zł
2. Umowy- zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, psychologa, asystenta projektu, języka angielskiego oraz zajęć rewalidacyjnych, koszty zatrudnienia nauczyciela przedszkola oraz dodatki dla koordynatora i księgowej wraz z pochodnymi wyniosły w I półroczu 2014 roku - 51.143zł.
3. Obsługa konta bankowego - 120 zł

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola w wysokości 6.511 zł.

Koszty związane z dojazdem dzieci na pływalnię to kwota 10.759 zł.

W dziale tym znajduje się również odpis na emerytów szkolnych i w 2014 został on wykonany w wysokości 12.659 zł

W dziale 801 realizowany jest również projekt "Równy Start.." wydatki z nim związane to kwota 17.027 zł.

Wydatki związane z projektem " Wiedza szansą....'' to kwota 65.481 zł.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych - 48.670 zł

Zakup materiałów - 3.555 zł

Zakup usług - 13.256 zł

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki wynosiły 33.421 zł z tego wydatkowano kwotę 19.955 zł, co stanowi 59,71 %

Wydatki były realizowane przez Komisje przeciwdziałania alkoholizmowi:

- zapłacono za uczestnictwo w terapii oraz diety komisji 6.524 zł

- koszty terapii - 900 zł

? zakup tablic informujących zakaz picia alkoholu - 5.273 zł

? zapłacono za kolonie dzieci z rodzin patologicznych - 5.808 zł

? opłata usługi opiekuńczej dla osoby uzależnionej - 1.450 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.753.483 zł. Wykonanie 2.720.847 zł

co stanowi 98,81%

W tym dziale wydatki były realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik nr 2/ oraz przez Urząd Gminy

Planowano wydatki w kwocie 65.405 zł, z tego Urząd wypłacił dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 45.514 zł oraz na materiały biurowe przeznaczył kwotę 106 zł, co stanowi 35,16 % planowanych wydatków

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planowane wydatki wynosiły 151.121 zł

Z tego wykorzystano - 105.585 zł, co stanowi - 69,87 %

Środki powyższe były przeznaczone zgodnie z zawartą umową i harmonogramem na realizację projektu systemowego "Program Operacyjny Kapitał Ludzki" pt. "Program aktywności społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Boniewo"

W dziale tym zatrudniony jest pracownik opieki społecznej na potrzeby projektu, dla którego opłacono wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, księgowa a także koordynator.

W 2014 roku dla osób biorących udział w projekcie wypłacone wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne. Ze środków tego projektu zakupiono materiały biurowe a także szafę na dokumenty.

Zapłacono za przeprowadzone kursy zawodowe dla uczestników projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 200.800 zł Wykonanie 164.523 zł, co stanowi 81,93 %

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium na kwotę 151.885 zł oraz zakupiono ksiązki i pomoce dydaktyczne za kwotę 12.638 zł.

DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Planowane środki wynosiły 677.613 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 578.297 zł

Co stanowi- 85,34 %

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii), naprawa oświetlenia ulicznego- 37.151 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, zakup paliwa, części do ciągnika, worki na oczyszczalnię, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały na naprawy, rękawice, badania - 66.553 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami - 130.568 zł

- odpis na ZFŚS - 3.282 zł

- zapłata za energię elektryczna na oczyszczalni ścieków 24.475 zł

- za rozmowy telefoniczne - 887 zł

- wywóz śmieci - 211.863 zł

? wypisy i mapy geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, analiza odpadów, podziały - 54.567 zł

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono za dokumentacje projektową na zadanie " Budowa targowiska w miejscowości Boniewo" i na zadanie " Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo" - 28.951zł oraz za budowę lamp oświetleniowych w miejscowości Boniewo kwotę 20.000 zł

DZIAŁ 921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Planowane środki 186.711 zł z tego wykorzystano - 172.660 zł

Co stanowi - 92,47%

Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie.

Wyszczególnienie wydatków:

?dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie - 73.456 zł

W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z:

? Wynagrodzenie z umowy-zlecenia - 2.943 zł

? zakup kominka, stołu, kuchni, wykładziny, mebli- 15.811zł.

? remont świetlicy Otmianowo - 2.400 zł

? remont świetlicy Łąki Wielkie - 1.000 zł

? naprawa dachu w Osieczu Wielkim - 10.803 zł

? wykonanie kominka - 1.000 zł.

? Zapłacono udział w obchodach święta konstytucji, przygotowanie dożynek i przewozy zespołów - 14.442 zł

Z wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 50.805 zł z przeznaczeniem na wydanie książki "Bitwa pod Szczytnem" oraz zakup tablicy upamiętniającej.

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale kwotę 22.582 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki wynosiły 1.755.846 zł z tego wykorzystano 1.157.015 zł

Co stanowi - 65,90 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 46.109 zł na utrzymanie boisk sportowych, na działalność sportową, na energię oraz wynagrodzenie animatorów.

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono za roboty budowlano - montażowe oraz nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym "Budowa hali sportowej z wyposażeniem" w kwocie 1.098.428 zł.

W dziale tym przekazano również dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo w kwocie 12.478 zł jako udział w Programie PROW w działaniu LIDER " Udostępnienie sprzętu sportowego oraz organizacja turnieju tenisa stołowego w hali widowiskowo - sportowej

Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale kwotę 1.839 zł.

S p r a w o z d a n i e o p i s o w e

z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie

za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie wyniosło 2695515,67

wykonanie 2681108,54 co stanowi 99,47%

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych

80101 Szkoły Podstawowe - plan: 1510079,67 wykonanie: 1502366,13

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Boniewie

? wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji , jednorazową nagrodę roczną - 1139814,27

? opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

od wynagrodzeń - 209157,17

? przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty - 47376,78

? zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 106017,91 z tego:

zapłacono zobowiązania za 2013 rok - 6464,65

opał - 36547,60

toner, papier, materiały biurowe, druki , kreda - 3498,81

opracowania ustaw - 669,12

materiały na wykonanie drobnych napraw oraz farby, panele, terakota świetlówki - 5316,52

środki czystości, akcesoria do sprzątania - 3766,97

paliwo do kosiarki - 94,50

nagrody - zawody sportowe 913,41

leki do apteczki szkolnej - 43,50

znaczki pocztowe - 41,60

tablice szkolne - 1024,80

materiały na wykonanie dekoracji z racji uroczystości szkolnych, państwowych oraz na potrzeby kółka teatralnego - 172,57

podręczniki dla uprawnionych uczniów - 3242,25

wykładzina - 1424,63

karty mikroprocesorowe (bankowe) - 50,00

energia elektryczna i woda - 24910,00

usługi kominiarskie - 1500,00

prowizja bankowa za prowadzenie rachunku - 240,00

szkolenie - 695,00

przegląd gaśnic - 600,24

usługi telekomunikacyjne - 5375,74

delegacje - 1041,20

pomoce naukowe - 2455,18

badania profilaktyczne pracowników - 330,00

opłata środowiskowa - 983,00

montaż tablic multimedialnych - 256,50

aktualizacja programów komputerowych - 1257,66

przegląd stolarki okiennej i drzwiowej - 1640,70

naprawa i serwis kserokopiarki - 368,20

opłata za ścieki - 896,76

zwalczanie szkodników -196,80

80103 Oddziały Przedszkolne - Plan: 143693,00 wykonanie: 143656,79

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie

? wypłacono wynagrodzenia,jednorazową nagrodę roczną, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 113836,45

? opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - 21768,52

? zakupiono druki, dyplomy, środki czystości, tkanina dekoracyjna - 1300,00

? zakupiono pomoce naukowe - 992,00

? przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty -5759,82

80104 Przedszkola - Plan 95270,00 wykonanie 95249,51

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola

- wypłacono wynagrodzenia , jednorazową nagrodę roczną, dodatek wiejski

i mieszkaniowy - 81151,21

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

11218,39

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty - 2879,91

80110 Gimnazja - Plan: 932473,00 wykonanie: 927177,36

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Boniewie

? wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe

dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi - 736564,84

? opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - 97344,64

? przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty - 39860,69

? zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 53407,19 z tego:

materiały na drobne naprawy - 1826,49

środki czystości i akcesoria do sprzątania - 1635,40

pomoce naukowe i dydaktyczne - 1999,59

nagrody - zawody sportowe - 900,74

paliwo do kosiarki - 126,81

toner, druki, papier, kreda, art. dekoracyjne , flagi państwowe - 1601,16

wydawnictwa - 480,62

leki do apteczki szkolnej - 43,50

znaczki pocztowe - 23,50

krzesła - 1390,00

opał - 4680,00

leki do apteczki szkolnej - 43,50

energia elektryczna i woda - 24813,94

zwalczanie szkodników - 196,80

konserwacja kserokopiarki - 110,7

usługi telekomunikacyjne - 7187,50

szkolenie - 225,00

delegacje - 1264,94

prowizja bankowa - 20,00

badania profilaktyczne pracowników - 633,00

aktualizacja programów komputerowych - 364,00

naprawa stolarki okiennej - 3690,00

odprowadzanie ścieków - 150,00

80195 Pozostała działalność. Plan 14000,00 wykonanie 12658,75

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.

S p r a w o z d a n i e o p i s o w e

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie

za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosi 2688077,72 wykonanie 2675226,45 co stanowi 99,52%

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych

85206 \Wspieranie rodziny

Plan 15675,00 wykonanie 15666,67

- zapłacono za świadczenie usług dla asystenta rodziny.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1355095,00 wykonanie 1354987,45

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą wypłat świadczeń rodzinnych:

? wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń - 35039,52

? opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika - 6714,81

? przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1093,93

? wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego opraz opłacono składki emerytalne i rentowe - 1309839,19

? wydatki rzeczowe - 2300,00

szkolenie - 500,00

prowizja bankowa ( wypłata gotówkowa świadczeń) - 1300,00

koszty zakupu tonera i druków - 500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...

Plan 8455,00 wykonanie 8452,52

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

? od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 3574,56

? od wypłaconych zasiłków stałych - 4877,96

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 678781,00 wykonanie 671221,89

? wypłacono zasiłki okresowe - 671229,89

85216 Zasiłki stałe

Plan 83448,00 wykonanie 83256,49

? wypłacono zasiłki stałe - 83256,49

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 151136,00 wykonanie 150865,49

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżacą obsługą ośrodka pomocy społecznej

? wypłacono wynagrodzenie i jednorazową nagrodę roczną dla pracowników ośrodka pomocy społecznej - 118712,49

? opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników - 24520,43

? przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2187,86

? wypłacono za delegację - 11,50

? zakupiono druki - 949,45

? prowizja bankowa ( od wypłat zasiłków stałych i okresowych) - 4065,00

? usługi telekomunikacyjne - 418,76

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 124282,00 wykonanie 123808,84

Zrealizowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych:

? wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną opiekunkom domowym - 48222,01

? opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 10029,97

? przekazano odpis na zakłdowy fundusz świadczń socjalnych - 2187,86

? zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 63280,00

85295 Pozostała działalność

Plan 271165,72 wykonanie 266967,10

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania:

? zapłacono za dożywianie dzieci pochodzących z terenu gminy Boniewo uczęszczających do szkół w innych gminach - 3557,49

? wypłacono dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych - 59600,00

? wypłacono zasiłki celowe i zasiłek na posiłek - 4850,00

? zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 12950,49

? zapłacono za usługi opiekuńczo-lecznicze - 10390,00

? zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach - 169450,97

? opłacono za przedłużenie licencji programów komputerowych - 1398,00

? opłacono prowizje bankowe za wypłatę gotówkową zasiłków i świadczeń - 2965,18

? opłacono koszty egzekucji komorniczej ( alimenty ) - 468,52

? zakupiono:

? węgiel dla podopiecznych - 387,70

? materiały na drobna naprawę dla podopiecznych - 51,50

? materiały biurowe, druki, toner - 738,45

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 13300,00 wykonanie 12637,85 co stanowi 95,02%

85415 Pomoc materialna dla uczniów - Plan 13300,0 wykonanie 12637,85

- wypłacono środki w wysokości 12637,85 na wyprawkę szkolną.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz mienia komunalnego na rok 2015

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2015
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

sprzedaz mienia komunalnego w roku 2014