Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 11 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/15 z dnia 17 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/15 z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/15 z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/15 z dnia 27 kwietnia

Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 28.706.075,08 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20.746.193,73 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.959.881,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości 30.401.433,21 zł, z tego:

3) bieżące w wysokości 20.227.539,70 zł,

4) majątkowe w wysokości 10.173.893,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4, wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych znacznik nr 5.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 1.695.358,13 zł zostanie pokryty w całości wolnymi środkami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych .

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.024.974,13 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.329.616 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/34/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/34/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/34/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr VII/34/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą:

Dochody

1.zdjęto całkowicie z planu dochodów dotację w kwocie 500.000 zł, która dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa " Rozwój miejscowości Śmiłowice poprzez przebudowę poddasza szkoły na cele społeczno-kulturalne, remont zaplecza kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz przebudowę boiska sportowo-rekreacyjnego"; środki otrzymaliśmy w roku 2014 w związku z powyższym zostały ujęte w wolnych środkach z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe,

2. uaktualniono plan dotacji związanych z realizacja zadania "Przebudowa dróg gminnych" z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - zmniejszenie o kwotę 36.000 zł;

3. w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym dotyczącym realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin; Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Choceń"(tzw. schetynówka) zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 479.833,60 zł oraz udziały współfinansujących jednostek JST o kwotę 316.721,58 zł;

4. zmniejszono kwotę subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra finansów o kwotę 170.000 zł;

5. wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w kwocie 94,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2015;

6. w związku z ostatecznymi wielkościami przyjętymi na 2015 rok Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył dotacje na zadania własne dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 12.000 zł;

7. wprowadzono dotację celową w kwocie 150.000 zł z tytułu realizacji zadania "Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach" .

Wydatki:

1. zwiększono kwotę dotacji dla spółki wodnej na bieżące roboty związane z melioracją rowów na terenie gminy Choceń o kwotę 17.000 zł,

2. zmniejszono środki na realizacje zadań inwestycyjnych zwianych z przebudową dróg publicznych z związku z oszczędnościami po przetargu kwotę 680.575,54 zł;

3. wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa przepustu w ciągu drogi Gm.190726C oraz przebudowa drogi Janowo Ząbin " - wartość zadania 200.000 zł;

4. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodników ul. Parkowa Choceń" w kwocie 40.000 zł;

5. zwiększono środki o kwotę 11.800 zł na zadanie pod nazwa "Nowe projekty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków";

6. zwiększono plan za zadanie inwestycyjne w kwocie 281.362,50 zł pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Choceń" ( w/w środki pozostały w wolnych środkach z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych gdyż wykonawca nie dopełnił formalności do końca 2014 roku i zapłata za usługę nastąpi w 2015 roku ),

7. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące dokumentacji projektowo-technicznej dla instalacji solarnej na budynkach sektora publicznego i mieszkaniowego w kwocie 10.000 zł;

8. zwiększono wydatki zadania inwestycyjnego pod nazwą " Zakup wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Gminy Choceń" o kwotę 710 zł;

9. wprowadzono kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą :" Budowa Sali gimnastycznej w Śmiłowicach" realizacja zadania w latach 2015-2017;

10. zwiększono środki na promocję gminy o kwotę 5.000 zł ,

11. zaplanowano dotacje dla OSP Nakonowo Stare w kwocie 10.000 zł oraz OSP Śmiłowice 15.000 zł z przeznaczeniem na realizacje projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej ;

12. zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z naszego terenu w przedszkolach na terenie innych gminy ;

13. zwiększono środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 52.184 zł w związku z nowymi podopiecznymi umieszczanymi w DPS;

14. zwiększono opłaty dla rodzin zastępczych o kwotę 26.100 zł z uwagi na umieszczenie 3 dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej w Brzeziu i koniecznością ponoszenia odpłatności

15. zaplanowano kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z przeznaczeniem na koszty dowozu posiłków,

16. zaplanowano środki na opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris" w kwocie 4.100,00 zł oraz składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 7.900 zł ,

17. zaplanowano środki w kwocie 33.100 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należnego podatku VAT od umowy przeniesienia własności nieruchomości w celu pokrycia aportu zawartej z Rypińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie ,

18. wprowadzono środki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją w kwocie 16.200 zł,

19. pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą bieżącej działalność Urzędu i jednostek podległych.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały, że deficyt budżetu zamknął się w kwocie 1.695.358,13 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.