Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214 pkt 3, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 47.282.556,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 46.592.871,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 689.685,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47.040.739,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 45.196.892,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 1.843.847,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.".

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 1.899.749,00 zł.,

2) koszty - 1.894.284,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 5, 7 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zmniejszenia się ogółem o kwotę: 26.991,00 zł.

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT o kwotę 26.031,00 zł. (dz. 756, rozdz. 75622 par. 0020).

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę łączną 960,00 zł., w dz. 852 rozdz. 85201 § 2310, w związku ze zmniejszeniem od miesiąca marca 2015 roku średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach (Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 lutego 2015 roku ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 536). Zmniejszenie dochodów związane jest z zawartymi aneksami do porozumień, zg z wyżej wymienionym zarządzeniem, z Gminą Miasto Konin o kwotę 480,00 zł. i z Gminą Miasto Płock o kwotę 480,00 zł., dotyczących dotacji celowych przekazywanych z wyżej wymienionych j.s.t. na utrzymanie wychowanków przebywających
w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

II. WYDATKI- zwiększa się ogółem o kwotę: 214.062,00 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowieo kwotę 170.386,00 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem, z przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw dla pracowników pedagogicznych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela oraz odprawy emerytalnej, w związku ze złożoną organizacją na rok szkolny 2015/2016 (dz. 801, rozdz. 80130, par. 3020 158.386,00 zł. i par. 4010 12.000,00 zł.).

2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce o kwotę 15.793,00 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem, z przeznaczeniem na wypłatę planowanej odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego (dz. 801, rozdz. 80130, par. 4010).

3. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 27.883,00 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów i adaptacji pomieszczeń w związku z zaleceniami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz na zakup leków i odzieży ochronnej.

III. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 241.053,00 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:

- w dz. 600 rozdz. 60016 - Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę 39.900,00 zł.,

- w dz. 801 rozdz. 80114 - Powiatowy Zespól Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie o kwotę 22.621,00 zł.,

- w dz. 801 rozdz. 80120 - Zespól Szkól i Placówek w Radziejowie o kwotę 6.230,00 zł.,

- w dz. 801 rozdz. 80130 - Zespól Szkół Mechanicznych w Radziejowieo kwotę 18.433,00 zł, Zespół Szkół RCKU w Przemystce o kwotę 14.197,00 zł.,

- w dz. 801 rozdz. 80132 - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie o kwotę 9.325,00 zł.,

- w dz. 852 rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 27.883,00 zł.,

- w dz. 852 rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie
o kwotę 12.786,00 zł.,

- w dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o kwotę 9.710,00 zł.,

- w dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie o kwotę 41.498,00 zł.,

- w dz. 854 rozdz. 85403 - Zespól Szkół i Placówek w Radziejowie o kwotę 15.173,00 zł.,

- w dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie o kwotę 2.567,00 zł.,

- w dz. 854 rozdz. 85410 - Zespól Szkół RCKU w Przemystce o kwotę 5.115,00 zł.,

- w dz. 926 rozdz. 92601 - Zespól Szkół Mechanicznych w Radziejowie o kwotę 14.655,00 zł.

Powyższe zmniejszenia dotyczą wycofania środków własnych planowanych na wzrost wynagrodzeń pracowników w 2015 r., odpowiednio w paragrafach klasyfikacji budżetowej: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 960,00 zł. w dz. 852 rozdz. 85201 na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej tj. w Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach w związku ze zmniejszeniem od miesiąca marca 2015 roku średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w wyżej wymienionej placówce.

IV. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 750 pomiędzy rozdziałami polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe) na wynagrodzenia osobowe, zwiększając jednocześnie plan na wynagrodzenia w rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) w celu urealnienia i zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

V. Na podstawie złożonego wniosku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie dokonuje się zmian w załączniku - wykaz zadań inwestycyjnych, rozszerza się zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg Powiatowych pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2817C Radziejów-Bytoń, Nr 2822C Radziejów-Stary Radziejów, Nr 2816C Skibin-Stary Radziejów", po zmianach zadanie inwestycyjne otrzymuje brzmienie "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2817C Radziejów-Bytoń, Nr 2822C Radziejów-Stary Radziejów, Nr 2816C Skibin-Stary Radziejów, Nr 2818C Radziejów-Pścininek". Po przeprowadzonym przetargu na pierwotne zadanie inwestycyjne uzyskano oszczędności, co pozwala na przebudowę dodatkowego odcinka tj. drogi Nr 2818C Radziejów-Pścininek zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Na podstawie złożonego wniosku przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie przychodów i kosztów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz zgodnie z zaistniałymi potrzebami w toku wykonywania budżetu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek budżetowych, zmiany związane są z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.