Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[2]), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości 16.120.672,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.441.226,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Planowany deficyt budżetowy wynosi 320.553,68 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

";

4) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
1) przychody w kwocie 805.451,63 zł
2) rozchody w kwocie 484.897,95 zł";

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 432.036,66 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 475.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

6) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały";

7) § 11 ust 1. Otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" zmniejsza się o łączną kwotę 618.870,34 zł.

Na podstawie umowy dotacji Nr DK15061/EE-OK z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim zwiększa się rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 1.500,00 zł, na dofinansowanie konkursu "Segregujemy śmieci - akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim". Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim w wysokości do 113.380,00 zł.

W związku z aktualizacją wartości zadania pn: "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku", a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Drzycim, zmniejsza się wartość środków na dofinansowanie własnych inwestycji o łączną kwotę 733.750,34 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych.

- Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł. Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) - II etap Wery" o kwotę 84.000,00 zł. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) - III etap Drzycim" w kwocie 99.500,00 zł.

- Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne". W tym rozdziale dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych. Przed zmianą było zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica" w kwocie 400.000,00 zł. Po zmianie są dwa zadania inwestycyjne, pierwsze
o nazwie "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica na działce nr 134 na odcinku 965,26 m", w kwocie 200.000,00 zł, drugie zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica na działkach nr 36 i 63 na odcinku 725,14 m", w kwocie 200.000,00 zł.

- Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 656.513,42 zł, natomiast §6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 77.236,92 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania, a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Drzycim.

2) Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne i gminne" § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, z uwagi na zmianę funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim.

3) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się o łączną kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, z uwagi na konieczność wypłacania odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców spółdzielni.

Rozdział 70095 "Pozostała działalność" § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się
o kwotę 6.000,00 zł, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przeglądów budowlanych budynków komunalnych, będących własnością Gminy Drzycim.

4) Dział 750 "Administracja publiczna" zwiększa się o łączną kwotę 23.600,00 zł.

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na organizację imprez w amfiteatrze w centrum Drzycimia, w tym: zakup artykułów spożywczych, statuetek, podziękowań, zakup usługi cateringowej, wynajem sprzętu, wynajęcie orkiestry dętej, druk plakatów, wynajem autokaru, wynajęcie ochrony, opłaty ZAiKS itp.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność" § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się
o kwotę 600,00 zł, z uwagi na zmianę funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim.

5) Dział 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się o łączną kwotę 19.490,95 zł.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł , a § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie prac polegających na podłączeniu ciepłej wody do umywalek w łazienkach uczniów zgodnie z decyzją Sanepidu.

6) Dział 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się o łączną kwotę 6.200,00 zł.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe" zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł, na nieprzewidziane zdarzenie losowe
w odpowiedzi na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. W związku
z tym, że wpłynęła większa liczba wniosków niż zakładana zwiększa się środki przewidziane na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

7) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się o łączną kwotę 619.170,34 zł.

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" zmniejsza się o łączną kwotę 618.870,34 zł. Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o 1.500,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK15061/EE-OK z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim, na dofinansowanie konkursu "Segregujemy śmieci - akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim". Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 113.380,00 zł, zgodnie z otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesą udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim".

W związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania pn: "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku", a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Drzycim, zmniejsza się § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 656.513,42 zł, a także § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.236,92 zł.

W rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" dokonuje się przesunięć między paragrafami z uwagi na aktualizację planu. Zwiększa się § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejsza § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, z uwagi na zmianę funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim.

8) Dział 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się o łączną kwotę 20.139,00 zł.

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 12.139,00 zł, na opłatę od apelacji w sprawie dla Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, na działalność drużyny młodzików.

9) Pozostałe zmiany dokonuje się w wyniku aktualizacji planu wydatków budżetowych:

- rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 18.400,00 zł,

- rozdział 80110 "Gimnazja", § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 6.842,95 zł,

- rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.248,00 zł,

- rozdział 85401 "Świetlice szkolne", § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 843,00 zł,

- rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów", § 3240 - Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 25.643,00 zł.

10) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2015 rok.

Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) - II etap Wery" o kwotę 84.000,00 zł. (poz. 2 w załączniku Nr 3). Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) - III etap Drzycim" w kwocie 99.500,00 zł. (poz. 3 w zał.)

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych. Przed zmianą było zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica" w kwocie 400.000,00 zł. Po zmianie są dwa zadania inwestycyjne, pierwsze
o nazwie "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica na działce nr 134 na odcinku 965,26 m", w kwocie 200.000,00 zł (poz. 5 w zał.), drugie zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica na działkach nr 36 i 63 na odcinku 725,14 m", w kwocie 200.000,00 zł (poz. 6 w zał.).

Dokonuje się aktualizacji wartości zadania pn.: "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze". Zmniejsza się wartość zadania o łączną kwotę 733.750,34 zł (§6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 656.513,42 zł, §6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 77.236,92 zł), w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania, a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Drzycim.

Uaktualniono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 287.691,63 zł do kwoty 320.553,68 zł.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu JST. Zwiększono dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 8.000,00 zł.

Aktualizacją objęto plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7
do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Drzycim, wniosków w celu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa.

Sołectwo Drzycim przeznacza kwotę 300,00 zł, z zadania pn.: "Uporządkowanie skwerku iuzupełnienie na nim brakującej kory", a także kwotę 300,00 zł, z zadania pn.: "Zakup szlaki na remont dróg po zimie" na realizację zadania pn. "Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa", zwiększając jego realizację o 600,00 zł. Sołectwo Drzycim przeznacza kwotę 4.000,00 zł, z zadania pn.: "Zabezpieczenie fontanny w parku", na realizację zadania pn.: "Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw".

[1]) Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.

[2]) Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 911, Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532.