Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 14.446.159,18 zł:

1) dochody bieżące: 13.836.323,18 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 27.564,50 zł;

2) majątkowe w wysokości 609.836 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 482.984 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 13.775.127,34 zł,

1) wydatki bieżące: 12.896.387,34 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 9.995.577,98 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.022.492,89 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.973.085,09 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 344.594 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.355.556,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 38.790 zł,

e) obsługa długu: 161.869 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 878.740 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 878.740 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 448.969 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 55.000 zł, w tym:

a) na zadania bieżące: 50.000 zł,

b) na zadania inwestycyjne 5.000 zł.

2) celowe w wysokości 86.413 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe: 41.700 zł,

b) zadania oświatowe Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach oraz Gimnazjum w Książkach: 0,00 zł,

c) GOPS w Książkach na zadania pomocy społecznej 44.713 zł.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 671.031,84 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5.1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 473.399,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.144.431,76 zł.

2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

3) Gimnazjum w Książkach. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.";

8) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.";

9) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały";

10) § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 43.474 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 43.474 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.800 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.";

11) § 14 otrzymuje brzmienie:
"§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 244.129,88 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 146.295 zł.";

12) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 244.129,88 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 146.295 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody budżetu

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

j.b. Urząd Gminy Ksiązki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

j.b. Gimnazjum w Książkach

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

j.b. GOPS w Książkach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących dotację podmiotową i celową z budżetu gminy w 2015 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących dotację celową z budżetu gminy w 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 3 czerwca 2015 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.446.159,18 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 1.546.682 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wynajmu wyposażenia o kwotę 738 zł. Po stronie wydatkowej zwiększenie dotyczy OSP Książki 438 zł, OSP Blizienko 200 zł, OSP Osieczek 100 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie wpływów o kwotę 577.377 zł, gdzie kwota zmniejszenia w wysokości 385.300 zł / opłata za gospodarowanie odpadami trafia do rozdziału 90002/. Realne zmniejszenia zamyka się kwotą 192.077 zł. Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

- zmniejszenie podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 191.900 zł. /wiatraki i podatek 1% budowle gospodarka wodna i ściekowa/.

- zwiększenie wpływów z podatku rolnego i od środków transportowych osób prawnych /3.623 zł/.

- zmniejszenie wpływów w podatku od środków transportowych / 12.100 zł/ i zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych/ 2.888 zł/.

- zwiększenie opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.412 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia obniżenie kwot z tytułu dotacji celowych na zwrot wydatków FS za 2014 rok, ze względu na brak zabezpieczenia pełnych kwot w Budżecie Państwa, o kwotę 4.146 zł, oraz zwiększenie planowanych kwot dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych o kwotę 3.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie przeniesienie wpływów z wynajmu pomiędzy szkołą a gimnazjum kwota 795 zł.

Dział 852 Opieka społeczna zmniejszenie wpływów od dłużników zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego o kwotę 1.500 zł /wykonanie I kwartał/ oraz zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne - asystent rodzinny 24.000 zł. Po stronie wydatkowej kwota 24.000 zł zostaje wycofana ze środków własnych Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 385.300 zł omówione w dziale 756.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodowego zwiększenie o kwotę 1.200 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicach wiejskich 700 zł / po stronie wydatkowej 400 zł trafia na sołectwo Łpatki, 200 zł na sołectwo Zaskocz, 100 zł na sołectwo Blizno/, kwota darowizny pieniężnej 500 zł trafia na sołectwo Książki.

Dochody majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność, zmniejszenie wpływu z tytułu środków na inwestycje z innych źródeł 75.000 zł /100.000 zł, a zwiększenie o 25.000 zł/ dotacji Wojewody Kujawso-Pomorskiego /953.069 zł/, dotacji Urzędu Marszałkowskiego /50.000 zł/. Łączna kwota zmniejszenia 1.078.069 zł. Po stronie wydatkowej powyższe zmniejszenie trafia zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 70 zł dotacji celowej otrzymanej przez jst na zakup inwestycyjny dokonany w 2014 roku. Zwiększenie do wysokości przekazanych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł. Zmniejszenie podyktowane zagrożeniem wynikającym z postępu realizacji zobowiązań deklarowanych przez podmiot objętych przyżeczeniem do sprzedaży w ramach uchwały Rady Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia urealnienie kwoty zwrotu z Budżetu Państwa wydatków inwestycyjnych Funsusz Sołeckich o kwotę 102 zł.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią 13.775.127,34 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 1.947.359 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę potrzeb na wynagrodzenia i pochodne od nich 333 zł.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.934.237 zł. Na powyższą pozycję składa się:

- zwiększenie wydatków na dokumentację dróg o kwotę 6.900 zł plan po zmianach 36.900 zł;

- zdjęcie zadania inwestycyjnego książki - Łopatki 1.916.137 zł,

-zmniejszenie nakładów w drodze Blizno o kwotę zmniejszenia środków Urzędu Marszałkowskiego /50.000 zł/, a zwiększenie z tytułu środków partnera w inwestycji /25.000 zł/ plan po zmianach 226.171 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem /planowani pracownicy w ramach robót publicznych - a otrzymani w ramach prac interwencyjnych/ doplanowanie 40.489 zł.

Dział 710 Działalność usługowa zwiększenie wydatków inwesycyjnych na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 21.000 zł oraz na cmentarz komunalny o kwotę 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 24.689 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oprócz zmian omówionych po stronie dochodowej dokonano zdjęcia planowanych środków na zakupy organu wykonawczego w wysokości 3.000 zł i przeniesiono je na dofinansowanie projektu unijnego realizowanego przez WZ OSP RP w Toruniu a dotyczącego OSP Książki.

Dział 758 Różne rozliczenia. Zdjęto w całości rezerwy dotyczące oświaty, pozostawiono rezerwę dla GOPS w części /niewiadomej/ dotyczącej dalszego umieszczania podopiecznych w DPS. Kwota rezerw po zmianach 55.000 zł ogólne i 86.413 zł celowe. Łącznie rezerwy zamykają się kwotą 141.413 zł..

Dział 801 Oświata i wychowanie rozwiązano rezerwy na odpis dla emerytów nauczycieli i odprawy osób odchodzących, powyższe środki trafiły do jednostek, ponadto zweryfikowano potrzeb realizacji arkuszy obowiązujących od września 2015 uwzględniających również niepełnosprawności co do których orzeczenia powstaną z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego.Wydatki w dziale ulegają zmniejszeniu o kwotę 12.878 zł.

Dział 851 wprowadzenie środków na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynikający ze strony dochodowej /5.412 zł/.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenia i zwiększenia wynikające ze strony dochodowej, doplanowanie środków na wynagrodzenia wynikające z dokonanych naborów /strona dochodowa 24.000- 1.500 = 22.500 zł/. Strona wydatkowa /20.764 zł - 17.758 zł = 3.006 zł/. Zwiększenie dotyczące GOPS I opiekunek 5.117 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych o kwotę 145 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 48.292 zł, dotyczy:

- dotacji dla GOK 33.065 zł;

- dotacji dla Biblioteki 14.027 zł;

- woływów omówionych po stronie dochodowej - świetlice wiejskie 700 zł;

- darowizny na obchody Dnia Książek 500 zł.

Przychody budżetu:

- z pożyczek zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 244.129,88 zł;

- z wolnych środków o których mowa w atr. 217 ust.2 pkt 6 73.461,04 zł;

- ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych 9.514 zł;

- z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 146.295 zł.

Rozchody:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.567,42 zł;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 774.864,34 zł.

W wyniku tak zaplanowanych kwot przychodów i rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 754.006,88 zł.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.